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南方沪港深核心优势混合C - 基金主页(代码:024235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7510 0.0024 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7821 0.0041 0.5332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7510
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.30%	-1.13%	2.22%	0.07%	-0.71%	-	-	17.00%
同类排名	3036/4982	2346/5419	270/5423	1132/5376	2835/4741			-

南方沪港深核心优势混合C(024235)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7479	-0.41%
2026-09-16	0.7510	0.32%
2026-09-15	0.7486	-1.34%
2026-09-14	0.7586	0.54%
2026-09-11	0.7545	-0.75%
2026-09-10	0.7602	0.08%

南方沪港深核心优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02888	渣打集团	0.0000	5.57%	5.33%
00005	汇丰控股	0.0000	5.55%	2.94%
03877	中国船舶租赁	0.0000	4.94%	0.86%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.84%	-3.87%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.58%	12.89%
00008	电讯盈科	0.0000	4.44%	1.21%
00939	建设银行	0.0000	4.43%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	4.32%	2.18%
01109	华润置地	0.0000	3.88%	0.56%
02869	绿城服务	0.0000	3.82%	0.47%

南方沪港深核心优势混合C(024235)基金档案

基金代码	024235	基金简称	南方沪港深核心优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	恽雷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%