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南方沪港深核心优势混合C基金净值查询(024235)

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今天最新净值 0.7486 -0.0100 -1.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7821 0.0041 0.5332% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7486
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：恽雷
近一季南方沪港深核心优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,南方沪港深核心优势混合C(024235)基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7486 0.7486 0.7586 0.7586 -0.0100 -1.34%
2026-09-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7586 0.7586 0.7545 0.7545 0.0041 0.54%
2026-09-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7545 0.7545 0.7602 0.7602 -0.0057 -0.75%
2026-09-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7602 0.7602 0.7596 0.7596 0.0006 0.08%
2026-09-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7596 0.7596 0.7614 0.7614 -0.0018 -0.24%
2026-09-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7614 0.7614 0.7604 0.7604 0.0010 0.13%
2026-09-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7604 0.7604 0.7663 0.7663 -0.0059 -0.77%
2026-09-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7663 0.7663 0.7609 0.7609 0.0054 0.71%
2026-09-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7609 0.7609 0.7567 0.7567 0.0042 0.56%
2026-09-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7567 0.7567 0.7540 0.7540 0.0027 0.36%
2026-09-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2026-08-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7531 0.7531 0.7568 0.7568 -0.0037 -0.49%
2026-08-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7568 0.7568 0.7564 0.7564 0.0004 0.05%
2026-08-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7564 0.7564 0.7577 0.7577 -0.0013 -0.17%
2026-08-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7577 0.7577 0.7554 0.7554 0.0023 0.30%
2026-08-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7554 0.7554 0.7485 0.7485 0.0069 0.92%
2026-08-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7485 0.7485 0.7586 0.7586 -0.0101 -1.33%
2026-08-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7586 0.7586 0.7514 0.7514 0.0072 0.96%
2026-08-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7514 0.7514 0.7449 0.7449 0.0065 0.87%
2026-08-19 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7449 0.7449 0.7479 0.7479 -0.0030 -0.40%
2026-08-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7479 0.7479 0.7435 0.7435 0.0044 0.59%
2026-08-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7435 0.7435 0.7347 0.7347 0.0088 1.20%
2026-08-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7347 0.7347 0.7382 0.7382 -0.0035 -0.47%
2026-08-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7382 0.7382 0.7422 0.7422 -0.0040 -0.54%
2026-08-12 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7422 0.7422 0.7455 0.7455 -0.0033 -0.44%
2026-08-11 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7455 0.7455 0.7489 0.7489 -0.0034 -0.45%
2026-08-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7489 0.7489 0.7395 0.7395 0.0094 1.27%
2026-08-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7395 0.7395 0.7346 0.7346 0.0049 0.67%
2026-08-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7346 0.7346 0.7408 0.7408 -0.0062 -0.84%
2026-08-05 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7408 0.7408 0.7417 0.7417 -0.0009 -0.12%
2026-08-04 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7417 0.7417 0.7420 0.7420 -0.0003 -0.04%
2026-08-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7420 0.7420 0.7409 0.7409 0.0011 0.15%
2026-07-31 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7409 0.7409 0.7402 0.7402 0.0007 0.09%
2026-07-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7402 0.7402 0.7392 0.7392 0.0010 0.14%
2026-07-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7392 0.7392 0.7260 0.7260 0.0132 1.82%
2026-07-28 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7260 0.7260 0.7226 0.7226 0.0034 0.47%
2026-07-27 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7226 0.7226 0.7180 0.7180 0.0046 0.64%
2026-07-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7180 0.7180 0.7272 0.7272 -0.0092 -1.27%
2026-07-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7272 0.7272 0.7183 0.7183 0.0089 1.24%
2026-07-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7183 0.7183 0.7223 0.7223 -0.0040 -0.55%
2026-07-21 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7223 0.7223 0.7215 0.7215 0.0008 0.11%
2026-07-20 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7215 0.7215 0.7057 0.7057 0.0158 2.24%
2026-07-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7057 0.7057 0.7175 0.7175 -0.0118 -1.64%
2026-07-16 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7175 0.7175 0.7123 0.7123 0.0052 0.73%
2026-07-15 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7123 0.7123 0.7034 0.7034 0.0089 1.27%
2026-07-14 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05%
2026-07-13 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6961 0.6961 0.6974 0.6974 -0.0013 -0.19%
2026-07-10 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6974 0.6974 0.6937 0.6937 0.0037 0.53%
2026-07-09 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6937 0.6937 0.7001 0.7001 -0.0064 -0.92%
2026-07-08 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7001 0.7001 0.6931 0.6931 0.0070 1.01%
2026-07-07 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6931 0.6931 0.6980 0.6980 -0.0049 -0.70%
2026-07-06 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6980 0.6980 0.6949 0.6949 0.0031 0.45%
2026-07-03 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6949 0.6949 0.6868 0.6868 0.0081 1.18%
2026-07-02 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6868 0.6868 0.6947 0.6947 -0.0079 -1.14%
2026-07-01 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6947 0.6947 0.6951 0.6951 -0.0004 -0.06%
2026-06-30 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6951 0.6951 0.6994 0.6994 -0.0043 -0.61%
2026-06-29 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.6994 0.6994 0.7018 0.7018 -0.0024 -0.34%
2026-06-26 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7018 0.7018 0.7124 0.7124 -0.0106 -1.49%
2026-06-25 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7124 0.7124 0.7147 0.7147 -0.0023 -0.32%
2026-06-24 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7147 0.7147 0.7208 0.7208 -0.0061 -0.85%
2026-06-23 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7208 0.7208 0.7334 0.7334 -0.0126 -1.72%
2026-06-22 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7334 0.7334 0.7321 0.7321 0.0013 0.18%
2026-06-18 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7321 0.7321 0.7432 0.7432 -0.0111 -1.49%
2026-06-17 024235 南方沪港深核心优势混合C 0.7432 0.7432 0.7505 0.7505 -0.0073 -0.98%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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