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鹏华畅享债券D - 基金主页(代码:024428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0013 0.1245% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0840
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.4016亿
最近资产：5.44亿
基金公司：
基金经理：寇斌权林艺杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.34%	0.19%	-0.75%	-0.32%	4.89%	-	-	5.02%
同类排名	150/1517	210/1764	857/1766	652/1724	191/1389			-

鹏华畅享债券D(024428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0884	0.41%
2026-09-17	1.0840	0.00%
2026-09-16	1.0840	0.31%
2026-09-15	1.0806	0.08%
2026-09-14	1.0797	0.02%
2026-09-11	1.0795	-0.22%

鹏华畅享债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.64%	3.60%
688037	芯源微	0.0000	0.34%	1.69%
688017	绿的谐波	0.0000	0.32%	0.61%
688347	华虹宏力	0.0000	0.30%	4.17%
688002	XD睿创微	0.0000	0.29%	2.31%
688141	杰华特	0.0000	0.28%	1.60%
688200	华峰测控	0.0000	0.28%	3.05%
688548	广钢气体	0.0000	0.28%	-3.18%
688766	普冉股份	0.0000	0.28%	-3.67%
688313	仕佳光子	0.0000	0.21%	3.24%

鹏华畅享债券D(024428)基金档案

基金代码	024428	基金简称	鹏华畅享债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	寇斌权林艺杰	基金托管人		基金公司
最近资产	5.44亿	最近份额	5.4016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%