景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)

今天最新净值 1.3620 -0.0023 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3591 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3620
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3181亿
最近资产：66.63亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

近一季景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3618	1.3618	1.3620	1.3620	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3620	1.3620	1.3643	1.3643	-0.0023	-0.17%
2026-09-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3643	1.3643	1.3683	1.3683	-0.0040	-0.29%
2026-09-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3683	1.3683	1.3702	1.3702	-0.0019	-0.14%
2026-09-09	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3702	1.3702	1.3696	1.3696	0.0006	0.04%
2026-09-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3696	1.3696	1.3695	1.3695	0.0001	0.01%
2026-09-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3695	1.3695	1.3668	1.3668	0.0027	0.20%
2026-09-04	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3668	1.3668	1.3681	1.3681	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3681	1.3681	1.3666	1.3666	0.0015	0.11%
2026-09-02	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3666	1.3666	1.3712	1.3712	-0.0046	-0.34%

2026-09-01	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3712	1.3712	1.3753	1.3753	-0.0041	-0.30%
2026-08-31	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3753	1.3753	1.3738	1.3738	0.0015	0.11%
2026-08-28	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3738	1.3738	1.3754	1.3754	-0.0016	-0.12%
2026-08-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3754	1.3754	1.3717	1.3717	0.0037	0.27%
2026-08-26	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3717	1.3717	1.3705	1.3705	0.0012	0.09%
2026-08-25	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3718	1.3718	1.3744	1.3744	-0.0026	-0.19%
2026-08-21	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3744	1.3744	1.3732	1.3732	0.0012	0.09%
2026-08-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3732	1.3732	1.3719	1.3719	0.0013	0.09%
2026-08-19	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3719	1.3719	1.3829	1.3829	-0.0110	-0.80%
2026-08-18	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3829	1.3829	1.3815	1.3815	0.0014	0.10%
2026-08-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3815	1.3815	1.3732	1.3732	0.0083	0.60%
2026-08-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3732	1.3732	1.3718	1.3718	0.0014	0.10%
2026-08-13	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3718	1.3718	1.3740	1.3740	-0.0022	-0.16%
2026-08-12	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3740	1.3740	1.3717	1.3717	0.0023	0.17%

2026-08-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3717	1.3717	1.3747	1.3747	-0.0030	-0.22%
2026-08-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3747	1.3747	1.3725	1.3725	0.0022	0.16%
2026-08-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3725	1.3725	1.3688	1.3688	0.0037	0.27%
2026-08-06	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3688	1.3688	1.3672	1.3672	0.0016	0.12%
2026-08-05	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3672	1.3672	1.3637	1.3637	0.0035	0.26%
2026-08-04	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3637	1.3637	1.3617	1.3617	0.0020	0.15%
2026-08-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3617	1.3617	1.3644	1.3644	-0.0027	-0.20%
2026-07-31	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3644	1.3644	1.3618	1.3618	0.0026	0.19%
2026-07-30	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3618	1.3618	1.3649	1.3649	-0.0031	-0.23%
2026-07-29	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3649	1.3649	1.3641	1.3641	0.0008	0.06%
2026-07-28	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3641	1.3641	1.3707	1.3707	-0.0066	-0.48%
2026-07-27	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3707	1.3707	1.3679	1.3679	0.0028	0.20%
2026-07-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3679	1.3679	1.3708	1.3708	-0.0029	-0.21%
2026-07-23	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3708	1.3708	1.3737	1.3737	-0.0029	-0.21%
2026-07-22	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3737	1.3737	1.3700	1.3700	0.0037	0.27%
2026-07-21	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3700	1.3700	1.3583	1.3583	0.0117	0.86%
2026-07-20	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3583	1.3583	1.3570	1.3570	0.0013	0.10%
2026-07-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3570	1.3570	1.3670	1.3670	-0.0100	-0.73%
2026-07-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3670	1.3670	1.3730	1.3730	-0.0060	-0.44%
2026-07-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3730	1.3730	1.3787	1.3787	-0.0057	-0.41%
2026-07-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3787	1.3787	1.3752	1.3752	0.0035	0.25%
2026-07-13	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3752	1.3752	1.3850	1.3850	-0.0098	-0.71%
2026-07-10	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3850	1.3850	1.3949	1.3949	-0.0099	-0.71%
2026-07-09	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3949	1.3949	1.3836	1.3836	0.0113	0.82%
2026-07-08	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3836	1.3836	1.3829	1.3829	0.0007	0.05%
2026-07-07	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3829	1.3829	1.3844	1.3844	-0.0015	-0.11%
2026-07-06	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3844	1.3844	1.3826	1.3826	0.0018	0.13%
2026-07-03	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3826	1.3826	1.3842	1.3842	-0.0016	-0.12%
2026-07-02	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3842	1.3842	1.3942	1.3942	-0.0100	-0.72%
2026-07-01	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3942	1.3942	1.3983	1.3983	-0.0041	-0.29%
2026-06-30	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3983	1.3983	1.3929	1.3929	0.0054	0.39%
2026-06-29	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3929	1.3929	1.3891	1.3891	0.0038	0.27%
2026-06-26	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3891	1.3891	1.3911	1.3911	-0.0020	-0.14%
2026-06-25	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3911	1.3911	1.3867	1.3867	0.0044	0.32%
2026-06-24	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3867	1.3867	1.3807	1.3807	0.0060	0.43%
2026-06-23	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3807	1.3807	1.3897	1.3897	-0.0090	-0.65%
2026-06-22	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3897	1.3897	1.3846	1.3846	0.0051	0.37%
2026-06-18	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3846	1.3846	1.3808	1.3808	0.0038	0.28%
2026-06-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3808	1.3808	1.3742	1.3742	0.0066	0.48%
2026-06-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3742	1.3742	1.3712	1.3712	0.0030	0.22%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺品质长青混合A	1.7581	3.08%
景顺长城先进智造混合A	1.3638	2.97%
景顺长城先进智造混合C	1.3361	2.97%
景顺长城中小盘混合A	2.0840	1.12%
景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
景顺长城中证A500ETF联接A	1.1742	0.91%
景顺长城中证A500ETF联接C	1.1699	0.91%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6287	0.73%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5862	0.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%