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景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)

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今天最新净值 1.3662 0.0044 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3591 0.0016 0.1171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3662
成立日期：2020-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.3181亿
最近资产：66.63亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗李怡文

近一周景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3644	1.3644	1.3662	1.3662	-0.0018	-0.13%
2026-09-16	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3662	1.3662	1.3618	1.3618	0.0044	0.32%
2026-09-15	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3618	1.3618	1.3620	1.3620	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3620	1.3620	1.3643	1.3643	-0.0023	-0.17%
2026-09-11	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.3643	1.3643	1.3683	1.3683	-0.0040	-0.29%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%