景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A)基金净值查询(008999)
今天最新净值
1.3271
-0.0016 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3276
0.0052 0.3964%
- 累计净值：1.3271
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：23.3181亿
- 最近资产：47.75亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 李怡文 董晗 李怡文
近一季景顺景颐嘉利6个月持有期债券A|景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A基金净值查询
近一季,景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-11 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3323 |
1.3323 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3289 |
1.3289 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
008999 |
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0043 |
0.33% |
