安信远见成长混合C基金净值查询(013096)
今天最新净值
1.2417
0.0178 1.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2227
-0.0142 -1.1483%
- 累计净值：1.2417
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0909亿
- 最近资产：3.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一季,安信远见成长混合C(013096)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0202 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0281 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2511 |
1.2511 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0201 |
-1.57% |
| 2025-11-13 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0142 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0156 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0153 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0203 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-10-27 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0289 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0175 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0291 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0279 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2025-09-25 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0227 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-18 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0156 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0081 |
-0.66% |
