安信远见成长混合C基金净值查询(013096)
今天最新净值
1.2307
0.0038 0.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3957
-0.0055 -0.3893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0909亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一月,安信远见成长混合C(013096)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0111 |
0.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0087 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
013096 |
安信远见成长混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0088 |
0.71% |
