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西部利得央企优选股票C - 基金主页(代码:022165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0312 -0.0074 -0.71%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0446 0.0079 0.7624%

累计净值：1.2012
成立日期：2024-12-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.77亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.08%	-0.67%	-3.22%	1.98%	22.72%	-	-	22.03%
同类排名	573/951	604/1030	733/1028	316/1017	555/947			-

西部利得央企优选股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-10-31	2025-10-31	2025-11-04	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-08-18	2025-08-18	2025-08-20	分红	每份派现金0.0100元

西部利得央企优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600019	宝钢股份	0.0000	2.89%	1.13%
601288	农业银行	0.0000	2.86%	2.01%
601668	中国建筑	0.0000	2.85%	0.19%
601919	中远海控	0.0000	2.84%	1.39%
601939	建设银行	0.0000	2.83%	2.58%
601088	中国神华	0.0000	2.82%	2.08%
600028	中国石化	0.0000	2.81%	1.54%
601857	中国石油	0.0000	2.81%	2.10%
601988	中国银行	0.0000	2.81%	1.60%
601398	工商银行	0.0000	2.80%	2.30%

西部利得央企优选股票C(022165)基金档案

基金代码	022165	基金简称	西部利得央企优选股票C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	股票型
基金经理	盛丰衍	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	4.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利	2.1650	0.91%
西部利得央企优选股票A	1.0504	0.86%
西部利得央企优选股票C	1.0456	0.86%
西部利得量化价值一年持有期混合	1.1207	0.66%
西部利得量化成长混合A	2.5231	0.62%
西部利得港股通新机遇混合A	0.7610	0.52%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9807	0.47%
西部利得专精特新量化选股混合C	0.9803	0.47%
西部利得策略A	1.0460	0.29%
西部多策略优选混合C	1.0982	0.22%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%