西部利得央企优选股票C基金净值查询(022165)
今天最新净值
1.0367
0.0055 0.53%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0471
0.0015 0.1478%
- 累计净值：1.2067
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月,西部利得央企优选股票C(022165)基金累计收益率-1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0456 |
1.2156 |
1.0367 |
1.2067 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-12-17 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0367 |
1.2067 |
1.0312 |
1.2012 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0312 |
1.2012 |
1.0386 |
1.2086 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0386 |
1.2086 |
1.0367 |
1.2067 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0367 |
1.2067 |
1.0383 |
1.2083 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0383 |
1.2083 |
1.0437 |
1.2137 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0437 |
1.2137 |
1.0474 |
1.2174 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0474 |
1.2174 |
1.0530 |
1.2230 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0530 |
1.2230 |
1.0529 |
1.2229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0529 |
1.2229 |
1.0455 |
1.2155 |
0.0074 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-04 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0455 |
1.2155 |
1.0487 |
1.2187 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0487 |
1.2187 |
1.0536 |
1.2236 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0536 |
1.2236 |
1.0563 |
1.2263 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0563 |
1.2263 |
1.0520 |
1.2220 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0520 |
1.2220 |
1.0487 |
1.2187 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0487 |
1.2187 |
1.0458 |
1.2158 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0458 |
1.2158 |
1.0538 |
1.2238 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-11-25 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0538 |
1.2238 |
1.0476 |
1.2176 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0476 |
1.2176 |
1.0439 |
1.2139 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0439 |
1.2139 |
1.0659 |
1.2359 |
-0.0220 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0659 |
1.2359 |
1.0752 |
1.2352 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
022165 |
西部利得央企优选股票C |
1.0752 |
1.2352 |
1.0694 |
1.2294 |
0.0058 |
0.54% |
