上银丰益混合C基金净值查询(011505)

今天最新净值 1.4706 -0.0055 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0018 0.1363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4706
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9703亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

近一季上银丰益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银丰益混合C(011505)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011505	上银丰益混合C	1.4753	1.4753	1.4706	1.4706	0.0047	0.32%
2026-09-15	011505	上银丰益混合C	1.4706	1.4706	1.4761	1.4761	-0.0055	-0.37%
2026-09-14	011505	上银丰益混合C	1.4761	1.4761	1.4793	1.4793	-0.0032	-0.22%
2026-09-11	011505	上银丰益混合C	1.4793	1.4793	1.4937	1.4937	-0.0144	-0.96%
2026-09-10	011505	上银丰益混合C	1.4937	1.4937	1.4995	1.4995	-0.0058	-0.39%
2026-09-09	011505	上银丰益混合C	1.4995	1.4995	1.4971	1.4971	0.0024	0.16%
2026-09-08	011505	上银丰益混合C	1.4971	1.4971	1.4925	1.4925	0.0046	0.31%
2026-09-07	011505	上银丰益混合C	1.4925	1.4925	1.4946	1.4946	-0.0021	-0.14%
2026-09-04	011505	上银丰益混合C	1.4946	1.4946	1.4967	1.4967	-0.0021	-0.14%
2026-09-03	011505	上银丰益混合C	1.4967	1.4967	1.4916	1.4916	0.0051	0.34%

2026-09-02	011505	上银丰益混合C	1.4916	1.4916	1.5005	1.5005	-0.0089	-0.59%
2026-09-01	011505	上银丰益混合C	1.5005	1.5005	1.5024	1.5024	-0.0019	-0.13%
2026-08-31	011505	上银丰益混合C	1.5024	1.5024	1.5080	1.5080	-0.0056	-0.37%
2026-08-28	011505	上银丰益混合C	1.5080	1.5080	1.5037	1.5037	0.0043	0.29%
2026-08-27	011505	上银丰益混合C	1.5037	1.5037	1.5041	1.5041	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	011505	上银丰益混合C	1.5041	1.5041	1.4969	1.4969	0.0072	0.48%
2026-08-25	011505	上银丰益混合C	1.4969	1.4969	1.5074	1.5074	-0.0105	-0.70%
2026-08-24	011505	上银丰益混合C	1.5074	1.5074	1.5086	1.5086	-0.0012	-0.08%
2026-08-21	011505	上银丰益混合C	1.5086	1.5086	1.5000	1.5000	0.0086	0.57%
2026-08-20	011505	上银丰益混合C	1.5000	1.5000	1.4952	1.4952	0.0048	0.32%
2026-08-19	011505	上银丰益混合C	1.4952	1.4952	1.5060	1.5060	-0.0108	-0.72%
2026-08-18	011505	上银丰益混合C	1.5060	1.5060	1.5070	1.5070	-0.0010	-0.07%
2026-08-17	011505	上银丰益混合C	1.5070	1.5070	1.5028	1.5028	0.0042	0.28%
2026-08-14	011505	上银丰益混合C	1.5028	1.5028	1.5042	1.5042	-0.0014	-0.09%
2026-08-13	011505	上银丰益混合C	1.5042	1.5042	1.5142	1.5142	-0.0100	-0.66%

2026-08-12	011505	上银丰益混合C	1.5142	1.5142	1.5115	1.5115	0.0027	0.18%
2026-08-11	011505	上银丰益混合C	1.5115	1.5115	1.5224	1.5224	-0.0109	-0.72%
2026-08-10	011505	上银丰益混合C	1.5224	1.5224	1.5175	1.5175	0.0049	0.32%
2026-08-07	011505	上银丰益混合C	1.5175	1.5175	1.5124	1.5124	0.0051	0.34%
2026-08-06	011505	上银丰益混合C	1.5124	1.5124	1.5169	1.5169	-0.0045	-0.30%
2026-08-05	011505	上银丰益混合C	1.5169	1.5169	1.5106	1.5106	0.0063	0.42%
2026-08-04	011505	上银丰益混合C	1.5106	1.5106	1.5127	1.5127	-0.0021	-0.14%
2026-08-03	011505	上银丰益混合C	1.5127	1.5127	1.5166	1.5166	-0.0039	-0.26%
2026-07-31	011505	上银丰益混合C	1.5166	1.5166	1.5149	1.5149	0.0017	0.11%
2026-07-30	011505	上银丰益混合C	1.5149	1.5149	1.5121	1.5121	0.0028	0.19%
2026-07-29	011505	上银丰益混合C	1.5121	1.5121	1.5030	1.5030	0.0091	0.61%
2026-07-28	011505	上银丰益混合C	1.5030	1.5030	1.5026	1.5026	0.0004	0.03%
2026-07-27	011505	上银丰益混合C	1.5026	1.5026	1.4934	1.4934	0.0092	0.62%
2026-07-24	011505	上银丰益混合C	1.4934	1.4934	1.5097	1.5097	-0.0163	-1.08%
2026-07-23	011505	上银丰益混合C	1.5097	1.5097	1.5042	1.5042	0.0055	0.37%
2026-07-22	011505	上银丰益混合C	1.5042	1.5042	1.4997	1.4997	0.0045	0.30%
2026-07-21	011505	上银丰益混合C	1.4997	1.4997	1.4950	1.4950	0.0047	0.31%
2026-07-20	011505	上银丰益混合C	1.4950	1.4950	1.4788	1.4788	0.0162	1.10%
2026-07-17	011505	上银丰益混合C	1.4788	1.4788	1.4911	1.4911	-0.0123	-0.82%
2026-07-16	011505	上银丰益混合C	1.4911	1.4911	1.4909	1.4909	0.0002	0.01%
2026-07-15	011505	上银丰益混合C	1.4909	1.4909	1.4750	1.4750	0.0159	1.08%
2026-07-14	011505	上银丰益混合C	1.4750	1.4750	1.4655	1.4655	0.0095	0.65%
2026-07-13	011505	上银丰益混合C	1.4655	1.4655	1.4770	1.4770	-0.0115	-0.78%
2026-07-10	011505	上银丰益混合C	1.4770	1.4770	1.4719	1.4719	0.0051	0.35%
2026-07-09	011505	上银丰益混合C	1.4719	1.4719	1.4754	1.4754	-0.0035	-0.24%
2026-07-08	011505	上银丰益混合C	1.4754	1.4754	1.4837	1.4837	-0.0083	-0.56%
2026-07-07	011505	上银丰益混合C	1.4837	1.4837	1.4932	1.4932	-0.0095	-0.64%
2026-07-06	011505	上银丰益混合C	1.4932	1.4932	1.4857	1.4857	0.0075	0.50%
2026-07-03	011505	上银丰益混合C	1.4857	1.4857	1.4798	1.4798	0.0059	0.40%
2026-07-02	011505	上银丰益混合C	1.4798	1.4798	1.4802	1.4802	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	011505	上银丰益混合C	1.4802	1.4802	1.4652	1.4652	0.0150	1.02%
2026-06-30	011505	上银丰益混合C	1.4652	1.4652	1.4701	1.4701	-0.0049	-0.33%
2026-06-29	011505	上银丰益混合C	1.4701	1.4701	1.4522	1.4522	0.0179	1.23%
2026-06-26	011505	上银丰益混合C	1.4522	1.4522	1.4615	1.4615	-0.0093	-0.64%
2026-06-25	011505	上银丰益混合C	1.4615	1.4615	1.4584	1.4584	0.0031	0.21%
2026-06-24	011505	上银丰益混合C	1.4584	1.4584	1.4572	1.4572	0.0012	0.08%
2026-06-23	011505	上银丰益混合C	1.4572	1.4572	1.4725	1.4725	-0.0153	-1.04%
2026-06-22	011505	上银丰益混合C	1.4725	1.4725	1.4612	1.4612	0.0113	0.77%
2026-06-18	011505	上银丰益混合C	1.4612	1.4612	1.4667	1.4667	-0.0055	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%