上银丰益混合C基金净值查询(011505)
今天最新净值
1.3019
-0.0072 -0.55%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2950
0.0021 0.1652%
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9703亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高永 陈博
近一季,上银丰益混合C(011505)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2929 |
1.2929 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0077 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0210 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0202 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0055 |
-0.41% |
|
|
| 2025-11-11 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0143 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0177 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0205 |
1.59% |
| 2025-10-20 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0124 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0227 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0261 |
-1.93% |
| 2025-10-09 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2025-09-25 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0253 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
011505 |
上银丰益混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0047 |
0.37% |
