上银丰益混合C基金净值查询(011505)

今天最新净值 1.4646 -0.0107 -0.73% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0018 0.1363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4646
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9703亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

近一月上银丰益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银丰益混合C(011505)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011505	上银丰益混合C	1.4701	1.4701	1.4646	1.4646	0.0055	0.38%
2026-09-17	011505	上银丰益混合C	1.4646	1.4646	1.4753	1.4753	-0.0107	-0.73%
2026-09-16	011505	上银丰益混合C	1.4753	1.4753	1.4706	1.4706	0.0047	0.32%
2026-09-15	011505	上银丰益混合C	1.4706	1.4706	1.4761	1.4761	-0.0055	-0.37%
2026-09-14	011505	上银丰益混合C	1.4761	1.4761	1.4793	1.4793	-0.0032	-0.22%
2026-09-11	011505	上银丰益混合C	1.4793	1.4793	1.4937	1.4937	-0.0144	-0.96%
2026-09-10	011505	上银丰益混合C	1.4937	1.4937	1.4995	1.4995	-0.0058	-0.39%
2026-09-09	011505	上银丰益混合C	1.4995	1.4995	1.4971	1.4971	0.0024	0.16%
2026-09-08	011505	上银丰益混合C	1.4971	1.4971	1.4925	1.4925	0.0046	0.31%
2026-09-07	011505	上银丰益混合C	1.4925	1.4925	1.4946	1.4946	-0.0021	-0.14%

2026-09-04	011505	上银丰益混合C	1.4946	1.4946	1.4967	1.4967	-0.0021	-0.14%
2026-09-03	011505	上银丰益混合C	1.4967	1.4967	1.4916	1.4916	0.0051	0.34%
2026-09-02	011505	上银丰益混合C	1.4916	1.4916	1.5005	1.5005	-0.0089	-0.59%
2026-09-01	011505	上银丰益混合C	1.5005	1.5005	1.5024	1.5024	-0.0019	-0.13%
2026-08-31	011505	上银丰益混合C	1.5024	1.5024	1.5080	1.5080	-0.0056	-0.37%
2026-08-28	011505	上银丰益混合C	1.5080	1.5080	1.5037	1.5037	0.0043	0.29%
2026-08-27	011505	上银丰益混合C	1.5037	1.5037	1.5041	1.5041	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	011505	上银丰益混合C	1.5041	1.5041	1.4969	1.4969	0.0072	0.48%
2026-08-25	011505	上银丰益混合C	1.4969	1.4969	1.5074	1.5074	-0.0105	-0.70%
2026-08-24	011505	上银丰益混合C	1.5074	1.5074	1.5086	1.5086	-0.0012	-0.08%
2026-08-21	011505	上银丰益混合C	1.5086	1.5086	1.5000	1.5000	0.0086	0.57%
2026-08-20	011505	上银丰益混合C	1.5000	1.5000	1.4952	1.4952	0.0048	0.32%
2026-08-19	011505	上银丰益混合C	1.4952	1.4952	1.5060	1.5060	-0.0108	-0.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%