泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)
今天最新净值
1.1215
-0.0102 -0.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1181
0.0054 0.4851%
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.0510亿
- 最近资产：26.97亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 操昭煦
近一季,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0283 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0216 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0048 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0264 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0252 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0153 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0162 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0194 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0129 |
1.12% |
