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泓德瑞兴三年持有期混合 - 基金主页(代码:009264)

今天最新净值 0.8619 0.0042 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8208 -0.0192 -2.2847%
  • 累计净值:0.8619
  • 成立日期:2020-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.8115亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉 操昭煦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.72% 2.62% 7.24% -6.20% -21.86% -11.15% -29.36% -13.81%
同类排名 3391/4200 1504/4295 2462/4274 3323/4165 2725/3654 906/2899 1000/1719 -
泓德瑞兴三年持有期混合基金动态
泓德瑞兴三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 308.6700 5.07% -1.14%
688777 中控技术 496.2400 4.81% -0.60%
600570 恒生电子 568.9300 3.50% -2.66%
002241 歌尔股份 767.8900 3.45% -3.02%
603799 华友钴业 420.4400 2.96% -6.61%
688521 芯原股份 276.1200 2.95% -6.06%
603596 伯特利 184.8200 2.74% -3.37%
688608 恒玄科技 81.4000 2.69% -3.91%
300558 贝达药业 239.8400 2.64% -3.75%
601899 紫金矿业 992.5900 2.64% -2.82%
泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金档案
基金代码 009264 基金简称 泓德瑞兴三年持有期混合 基金全称
发行日期 2020-07-09~2020-07-09 成立日期 2020-07-14 基金类型
基金经理 王克玉 操昭煦 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 73.8115亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德裕和纯债债券A 1.0964 0.01%
泓德裕和纯债债券C 1.0933 0.01%
泓德裕丰中短债债券C 1.1453 0.01%
泓德裕丰中短债债券A 1.1689 0.00%
泓德裕泰债券A 1.3985 -0.06%
泓德裕泰债券C 1.3507 -0.07%
泓德裕荣A 1.1465 -0.11%
泓德裕荣C 1.0984 -0.11%
泓德裕康债券A 1.2014 -0.41%
泓德裕康债券C 1.1684 -0.41%