基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华安颐混合A - 基金主页(代码:012111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2341 0.0036 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 0.0005 0.0410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2634亿
最近资产：0.30亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千陈大烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.38%	0.05%	0.31%	2.91%	10.78%	30.77%	28.22%	13.66%
同类排名	44/1272	155/1337	97/1341	24/1322	61/1238	105/1182	85/1136	-

鹏华安颐混合A(012111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2346	0.04%
2026-09-16	1.2341	0.29%
2026-09-15	1.2305	0.01%
2026-09-14	1.2304	0.07%
2026-09-11	1.2295	-0.19%
2026-09-10	1.2319	-0.13%

鹏华安颐混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688147	微导纳米	0.0000	2.99%	1.65%
600549	厦门钨业	0.0000	1.81%	7.22%
00981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.11%
300260	新莱应材	0.0000	1.27%	4.10%
688629	华丰科技	0.0000	1.25%	0.83%
01258	中国有色矿业	0.0000	1.16%	7.10%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
000510	新金路	0.0000	1.09%	5.21%
603757	XD大元泵	0.0000	1.07%	1.23%
01138	中远海能	0.0000	0.97%	7.61%

鹏华安颐混合A(012111)基金档案

基金代码	012111	基金简称	鹏华安颐混合A	基金全称
发行日期	2021-09-24~2021-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千陈大烨	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%