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鹏华安颐混合A - 基金主页(代码:012111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2341 0.0036 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 0.0005 0.0410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2634亿
最近资产：0.30亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千陈大烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.38%	0.05%	0.31%	2.91%	10.78%	30.77%	28.22%	13.66%
同类排名	44/1272	155/1337	97/1341	24/1322	61/1238	105/1182	85/1136	-

鹏华安颐混合A(012111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2346	0.04%
2026-09-16	1.2341	0.29%
2026-09-15	1.2305	0.01%
2026-09-14	1.2304	0.07%
2026-09-11	1.2295	-0.19%
2026-09-10	1.2319	-0.13%

鹏华安颐混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688147	微导纳米	0.0000	2.99%	1.65%
600549	厦门钨业	0.0000	1.81%	7.22%
00981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.11%
300260	新莱应材	0.0000	1.27%	4.10%
688629	华丰科技	0.0000	1.25%	0.83%
01258	中国有色矿业	0.0000	1.16%	7.10%
688200	华峰测控	0.0000	1.13%	3.05%
000510	新金路	0.0000	1.09%	5.21%
603757	XD大元泵	0.0000	1.07%	1.23%
01138	中远海能	0.0000	0.97%	7.61%

鹏华安颐混合A(012111)基金档案

基金代码	012111	基金简称	鹏华安颐混合A	基金全称
发行日期	2021-09-24~2021-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千陈大烨	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%