基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华安颐混合A - 基金主页(代码:012111)

今天最新净值 0.9378 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9458 -0.0030 -0.3214%
  • 累计净值:0.9378
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王石千 陈大烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.46% 0.13% 0.59% -1.71% -4.22% -1.98% - -6.22%
同类排名 1268/1382 705/1398 1285/1397 1297/1377 1038/1273 811/1119 0/631 -
鹏华安颐混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688286 敏芯股份 0.0000 0.84% -2.94%
300017 网宿科技 0.0000 0.82% -2.93%
300818 耐普矿机 0.0000 0.82% -3.54%
300122 智飞生物 0.0000 0.81% -2.03%
300280 紫天科技 0.0000 0.81% -2.41%
600900 长江电力 0.0000 0.81% 0.19%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.79% -2.96%
600639 浦东金桥 0.0000 0.76% -0.36%
002241 歌尔股份 0.0000 0.75% -2.31%
300873 海晨股份 0.0000 0.75% -2.87%
鹏华安颐混合A(012111)基金档案
基金代码 012111 基金简称 鹏华安颐混合A 基金全称
发行日期 2021-09-24~2021-12-23 成立日期 基金类型
基金经理 王石千 陈大烨 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 3.3205亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
空天军工LOF 0.9366 1.37%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
钢铁LOF 1.5000 1.08%
鹏华兴泰定期开放混合 1.5099 0.83%
鹏华科技创新混合 1.2499 0.83%
中药ETF 1.0499 0.81%
高铁LOF 0.9380 0.75%