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鹏华安颐混合A基金净值查询(012111)

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今天最新净值 1.2305 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1337 0.0005 0.0410% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2305
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2634亿
最近资产：0.30亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千陈大烨

近一周鹏华安颐混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华安颐混合A(012111)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012111	鹏华安颐混合A	1.2341	1.2341	1.2305	1.2305	0.0036	0.29%
2026-09-15	012111	鹏华安颐混合A	1.2305	1.2305	1.2304	1.2304	0.0001	0.01%
2026-09-14	012111	鹏华安颐混合A	1.2304	1.2304	1.2295	1.2295	0.0009	0.07%
2026-09-11	012111	鹏华安颐混合A	1.2295	1.2295	1.2319	1.2319	-0.0024	-0.19%
2026-09-10	012111	鹏华安颐混合A	1.2319	1.2319	1.2335	1.2335	-0.0016	-0.13%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%