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国泰鑫利一年持有期混合C基金盘中实时估值(008667)

今天最新净值 1.0816 0.0009 0.0800% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1416
  • 成立日期:2020-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1899亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:程洲 程瑶
国泰鑫利一年持有期混合C基金008667重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600388 龙净环保 0.0000 1.13% 2.64% 0.0298%
002456 欧菲光 0.0000 1.00% -4.31% -0.0431%
688357 建龙微纳 0.0000 1.00% 2.33% 0.0233%
002843 泰嘉股份 0.0000 0.76% -2.88% -0.0219%
002940 昂利康 0.0000 0.56% -2.03% -0.0114%
301263 泰恩康 0.0000 0.48% 1.15% 0.0055%
601398 工商银行 0.0000 0.36% 0.54% 0.0019%
300657 弘信电子 0.0000 0.27% -5.02% -0.0136%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.22% 1.67% 0.0037%
601658 邮储银行 0.0000 0.18% -0.61% -0.0011%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.96% -0.0269% 7.06%
国泰鑫利一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 0.07% -0.03%
2024-04-18 -0.03% -0.06%
2024-04-17 0.53% 0.28%
2024-04-16 -0.61% -0.23%
2024-04-15 -0.20% -0.12%
2024-04-12 -0.07% -0.02%
2024-04-11 0.05% 0.03%
2024-04-10 -0.18% -0.13%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰鑫利一年持有期混合C基金008667实时估值图
国泰鑫利一年持有期混合C基金008667实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁ETF 1.2513 0.6508%
军工ETF 0.8697 0.5496%
国泰小盘 2.7664 0.4850%
化工龙头 0.6662 0.4333%
军工基金 1.0060 0.3495%
国泰双利A 1.5973 0.1462%
国泰双利C 1.5292 0.1462%
国泰民益 1.8128 0.0225%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%