国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询(008667)

今天最新净值 1.1917 0.0030 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1900 0.0009 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2020-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6001亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程瑶

近一季国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1907	1.2507	1.1917	1.2517	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1917	1.2517	1.1887	1.2487	0.0030	0.25%
2026-09-11	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1887	1.2487	1.1920	1.2520	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1920	1.2520	1.1944	1.2544	-0.0024	-0.20%
2026-09-09	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1944	1.2544	1.1954	1.2554	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1954	1.2554	1.1953	1.2553	0.0001	0.01%
2026-09-07	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1953	1.2553	1.1923	1.2523	0.0030	0.25%
2026-09-04	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1923	1.2523	1.1966	1.2566	-0.0043	-0.36%
2026-09-03	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1966	1.2566	1.1956	1.2556	0.0010	0.08%
2026-09-02	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1956	1.2556	1.1984	1.2584	-0.0028	-0.23%

2026-09-01	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1984	1.2584	1.2011	1.2611	-0.0027	-0.22%
2026-08-31	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2011	1.2611	1.1998	1.2598	0.0013	0.11%
2026-08-28	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1998	1.2598	1.2013	1.2613	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2013	1.2613	1.1984	1.2584	0.0029	0.24%
2026-08-26	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1984	1.2584	1.1983	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-25	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1983	1.2583	1.1967	1.2567	0.0016	0.13%
2026-08-24	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1967	1.2567	1.2032	1.2632	-0.0065	-0.54%
2026-08-21	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2032	1.2632	1.2039	1.2639	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2039	1.2639	1.2007	1.2607	0.0032	0.27%
2026-08-19	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2007	1.2607	1.2116	1.2716	-0.0109	-0.90%
2026-08-18	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2116	1.2716	1.2116	1.2716	0.0000	0.00%
2026-08-17	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2116	1.2716	1.2058	1.2658	0.0058	0.48%
2026-08-14	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2058	1.2658	1.2054	1.2654	0.0004	0.03%
2026-08-13	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2054	1.2654	1.2070	1.2670	-0.0016	-0.13%
2026-08-12	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2070	1.2670	1.2055	1.2655	0.0015	0.12%

2026-08-11	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2055	1.2655	1.2069	1.2669	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2069	1.2669	1.2052	1.2652	0.0017	0.14%
2026-08-07	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2052	1.2652	1.2004	1.2604	0.0048	0.40%
2026-08-06	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2004	1.2604	1.2007	1.2607	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2007	1.2607	1.1966	1.2566	0.0041	0.34%
2026-08-04	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1966	1.2566	1.1938	1.2538	0.0028	0.23%
2026-08-03	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1938	1.2538	1.1952	1.2552	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1952	1.2552	1.1953	1.2553	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1953	1.2553	1.1981	1.2581	-0.0028	-0.23%
2026-07-29	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1981	1.2581	1.1974	1.2574	0.0007	0.06%
2026-07-28	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.1974	1.2574	1.2047	1.2647	-0.0073	-0.61%
2026-07-27	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2047	1.2647	1.2008	1.2608	0.0039	0.32%
2026-07-24	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2008	1.2608	1.2059	1.2659	-0.0051	-0.42%
2026-07-23	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2059	1.2659	1.2057	1.2657	0.0002	0.02%
2026-07-22	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2057	1.2657	1.2053	1.2653	0.0004	0.03%
2026-07-21	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2053	1.2653	1.2005	1.2605	0.0048	0.40%
2026-07-20	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2005	1.2605	1.2000	1.2600	0.0005	0.04%
2026-07-17	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2000	1.2600	1.2085	1.2685	-0.0085	-0.70%
2026-07-16	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2085	1.2685	1.2118	1.2718	-0.0033	-0.27%
2026-07-15	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2118	1.2718	1.2107	1.2707	0.0011	0.09%
2026-07-14	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2107	1.2707	1.2062	1.2662	0.0045	0.37%
2026-07-13	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2062	1.2662	1.2123	1.2723	-0.0061	-0.50%
2026-07-10	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2123	1.2723	1.2155	1.2755	-0.0032	-0.26%
2026-07-09	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2155	1.2755	1.2114	1.2714	0.0041	0.34%
2026-07-08	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2114	1.2714	1.2160	1.2760	-0.0046	-0.38%
2026-07-07	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2160	1.2760	1.2196	1.2796	-0.0036	-0.30%
2026-07-06	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2196	1.2796	1.2230	1.2830	-0.0034	-0.28%
2026-07-03	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2230	1.2830	1.2224	1.2824	0.0006	0.05%
2026-07-02	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2224	1.2824	1.2301	1.2901	-0.0077	-0.63%
2026-07-01	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2301	1.2901	1.2353	1.2953	-0.0052	-0.42%
2026-06-30	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2353	1.2953	1.2318	1.2918	0.0035	0.28%
2026-06-29	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2318	1.2918	1.2319	1.2919	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2319	1.2919	1.2372	1.2972	-0.0053	-0.43%
2026-06-25	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2372	1.2972	1.2344	1.2944	0.0028	0.23%
2026-06-24	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2344	1.2944	1.2283	1.2883	0.0061	0.50%
2026-06-23	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2283	1.2883	1.2365	1.2965	-0.0082	-0.66%
2026-06-22	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2365	1.2965	1.2333	1.2933	0.0032	0.26%
2026-06-18	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2333	1.2933	1.2322	1.2922	0.0011	0.09%
2026-06-17	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.2322	1.2922	1.2279	1.2879	0.0043	0.35%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%