国泰鑫利一年持有期混合C基金净值查询(008667)
今天最新净值
1.1680
-0.0024 -0.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1703
0.0023 0.1981%
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2020-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6001亿
- 最近资产：1.74亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季,国泰鑫利一年持有期混合C(008667)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1710 |
1.2310 |
1.1680 |
1.2280 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1680 |
1.2280 |
1.1704 |
1.2304 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
1.2304 |
1.1717 |
1.2317 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1717 |
1.2317 |
1.1696 |
1.2296 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1696 |
1.2296 |
1.1703 |
1.2303 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1703 |
1.2303 |
1.1699 |
1.2299 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1699 |
1.2299 |
1.1706 |
1.2306 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1706 |
1.2306 |
1.1709 |
1.2309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1709 |
1.2309 |
1.1694 |
1.2294 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1694 |
1.2294 |
1.1711 |
1.2311 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1711 |
1.2311 |
1.1717 |
1.2317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1717 |
1.2317 |
1.1736 |
1.2336 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1736 |
1.2336 |
1.1721 |
1.2321 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1721 |
1.2321 |
1.1707 |
1.2307 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1707 |
1.2307 |
1.1704 |
1.2304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
1.2304 |
1.1713 |
1.2313 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1713 |
1.2313 |
1.1703 |
1.2303 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1703 |
1.2303 |
1.1700 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1700 |
1.2300 |
1.1747 |
1.2347 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1747 |
1.2347 |
1.1756 |
1.2356 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1756 |
1.2356 |
1.1758 |
1.2358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1758 |
1.2358 |
1.1777 |
1.2377 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1777 |
1.2377 |
1.1786 |
1.2386 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1786 |
1.2386 |
1.1799 |
1.2399 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1799 |
1.2399 |
1.1778 |
1.2378 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1778 |
1.2378 |
1.1782 |
1.2382 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1782 |
1.2382 |
1.1787 |
1.2387 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1787 |
1.2387 |
1.1778 |
1.2378 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1778 |
1.2378 |
1.1777 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1777 |
1.2377 |
1.1770 |
1.2370 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
1.2370 |
1.1748 |
1.2348 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1748 |
1.2348 |
1.1773 |
1.2373 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1773 |
1.2373 |
1.1770 |
1.2370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1770 |
1.2370 |
1.1765 |
1.2365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1765 |
1.2365 |
1.1779 |
1.2379 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1779 |
1.2379 |
1.1764 |
1.2364 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1764 |
1.2364 |
1.1779 |
1.2379 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1779 |
1.2379 |
1.1754 |
1.2354 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1754 |
1.2354 |
1.1735 |
1.2335 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1735 |
1.2335 |
1.1729 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1729 |
1.2329 |
1.1733 |
1.2333 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1733 |
1.2333 |
1.1704 |
1.2304 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1704 |
1.2304 |
1.1706 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1706 |
1.2306 |
1.1737 |
1.2337 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1737 |
1.2337 |
1.1732 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1732 |
1.2332 |
1.1716 |
1.2316 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1716 |
1.2316 |
1.1729 |
1.2329 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-13 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1729 |
1.2329 |
1.1740 |
1.2340 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1740 |
1.2340 |
1.1763 |
1.2363 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1763 |
1.2363 |
1.1745 |
1.2345 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1745 |
1.2345 |
1.1733 |
1.2333 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1733 |
1.2333 |
1.1720 |
1.2320 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1720 |
1.2320 |
1.1735 |
1.2335 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1735 |
1.2335 |
1.1720 |
1.2320 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1720 |
1.2320 |
1.1689 |
1.2289 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1689 |
1.2289 |
1.1686 |
1.2286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1686 |
1.2286 |
1.1682 |
1.2282 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1682 |
1.2282 |
1.1689 |
1.2289 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
008667 |
国泰鑫利一年持有期混合C |
1.1689 |
1.2289 |
1.1721 |
1.2321 |
-0.0032 |
-0.27% |
