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东海增益债券发起式E - 基金主页(代码:023256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0392 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0392
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：邵炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.03%	-0.31%	-1.46%	1.27%	-	-	5.74%
同类排名	724/1519	542/1766	469/1768	1109/1726	838/1391			-

东海增益债券发起式E(023256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0418	0.25%
2026-09-17	1.0392	0.04%
2026-09-16	1.0388	0.30%
2026-09-15	1.0357	-0.04%
2026-09-14	1.0361	-0.03%
2026-09-11	1.0364	-0.30%

东海增益债券发起式E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	1.18%	1.45%
688548	广钢气体	0.0000	1.14%	-3.18%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.09%	-0.08%
688392	骄成超声	0.0000	0.99%	6.08%
300390	天华新能	0.0000	0.82%	7.50%
600010	包钢股份	0.0000	0.78%	1.62%
688411	海博思创	0.0000	0.76%	-1.62%
600030	中信证券	0.0000	0.75%	0.29%
601958	金钼股份	0.0000	0.74%	3.12%
605305	中际联合	0.0000	0.73%	1.94%

东海增益债券发起式E(023256)基金档案

基金代码	023256	基金简称	东海增益债券发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邵炜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%