东海增益债券发起式E基金净值查询(023256)

今天最新净值 1.0357 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0357
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：邵炜

近一季东海增益债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海增益债券发起式E(023256)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023256	东海增益债券发起式E	1.0388	1.0388	1.0357	1.0357	0.0031	0.30%
2026-09-15	023256	东海增益债券发起式E	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023256	东海增益债券发起式E	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	023256	东海增益债券发起式E	1.0364	1.0364	1.0395	1.0395	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	023256	东海增益债券发起式E	1.0395	1.0395	1.0414	1.0414	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	023256	东海增益债券发起式E	1.0414	1.0414	1.0410	1.0410	0.0004	0.04%
2026-09-08	023256	东海增益债券发起式E	1.0410	1.0410	1.0423	1.0423	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	023256	东海增益债券发起式E	1.0423	1.0423	1.0394	1.0394	0.0029	0.28%
2026-09-04	023256	东海增益债券发起式E	1.0394	1.0394	1.0423	1.0423	-0.0029	-0.28%
2026-09-03	023256	东海增益债券发起式E	1.0423	1.0423	1.0399	1.0399	0.0024	0.23%

2026-09-02	023256	东海增益债券发起式E	1.0399	1.0399	1.0410	1.0410	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	023256	东海增益债券发起式E	1.0410	1.0410	1.0431	1.0431	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	023256	东海增益债券发起式E	1.0431	1.0431	1.0403	1.0403	0.0028	0.27%
2026-08-28	023256	东海增益债券发起式E	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023256	东海增益债券发起式E	1.0407	1.0407	1.0383	1.0383	0.0024	0.23%
2026-08-26	023256	东海增益债券发起式E	1.0383	1.0383	1.0388	1.0388	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	023256	东海增益债券发起式E	1.0388	1.0388	1.0376	1.0376	0.0012	0.12%
2026-08-24	023256	东海增益债券发起式E	1.0376	1.0376	1.0388	1.0388	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	023256	东海增益债券发起式E	1.0388	1.0388	1.0367	1.0367	0.0021	0.20%
2026-08-20	023256	东海增益债券发起式E	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%
2026-08-19	023256	东海增益债券发起式E	1.0351	1.0351	1.0428	1.0428	-0.0077	-0.74%
2026-08-18	023256	东海增益债券发起式E	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2026-08-17	023256	东海增益债券发起式E	1.0424	1.0424	1.0376	1.0376	0.0048	0.46%
2026-08-14	023256	东海增益债券发起式E	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%
2026-08-13	023256	东海增益债券发起式E	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%

2026-08-12	023256	东海增益债券发起式E	1.0370	1.0370	1.0351	1.0351	0.0019	0.18%
2026-08-11	023256	东海增益债券发起式E	1.0351	1.0351	1.0358	1.0358	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	023256	东海增益债券发起式E	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2026-08-07	023256	东海增益债券发起式E	1.0368	1.0368	1.0327	1.0327	0.0041	0.40%
2026-08-06	023256	东海增益债券发起式E	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-08-05	023256	东海增益债券发起式E	1.0327	1.0327	1.0269	1.0269	0.0058	0.56%
2026-08-04	023256	东海增益债券发起式E	1.0269	1.0269	1.0215	1.0215	0.0054	0.53%
2026-08-03	023256	东海增益债券发起式E	1.0215	1.0215	1.0235	1.0235	-0.0020	-0.20%
2026-07-31	023256	东海增益债券发起式E	1.0235	1.0235	1.0177	1.0177	0.0058	0.57%
2026-07-30	023256	东海增益债券发起式E	1.0177	1.0177	1.0232	1.0232	-0.0055	-0.54%
2026-07-29	023256	东海增益债券发起式E	1.0232	1.0232	1.0240	1.0240	-0.0008	-0.08%
2026-07-28	023256	东海增益债券发起式E	1.0240	1.0240	1.0316	1.0316	-0.0076	-0.74%
2026-07-27	023256	东海增益债券发起式E	1.0316	1.0316	1.0280	1.0280	0.0036	0.35%
2026-07-24	023256	东海增益债券发起式E	1.0280	1.0280	1.0308	1.0308	-0.0028	-0.27%
2026-07-23	023256	东海增益债券发起式E	1.0308	1.0308	1.0316	1.0316	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	023256	东海增益债券发起式E	1.0316	1.0316	1.0350	1.0350	-0.0034	-0.33%
2026-07-21	023256	东海增益债券发起式E	1.0350	1.0350	1.0269	1.0269	0.0081	0.79%
2026-07-20	023256	东海增益债券发起式E	1.0269	1.0269	1.0305	1.0305	-0.0036	-0.35%
2026-07-17	023256	东海增益债券发起式E	1.0305	1.0305	1.0396	1.0396	-0.0091	-0.88%
2026-07-16	023256	东海增益债券发起式E	1.0396	1.0396	1.0429	1.0429	-0.0033	-0.32%
2026-07-15	023256	东海增益债券发起式E	1.0429	1.0429	1.0461	1.0461	-0.0032	-0.31%
2026-07-14	023256	东海增益债券发起式E	1.0461	1.0461	1.0443	1.0443	0.0018	0.17%
2026-07-13	023256	东海增益债券发起式E	1.0443	1.0443	1.0507	1.0507	-0.0064	-0.61%
2026-07-10	023256	东海增益债券发起式E	1.0507	1.0507	1.0540	1.0540	-0.0033	-0.31%
2026-07-09	023256	东海增益债券发起式E	1.0540	1.0540	1.0506	1.0506	0.0034	0.32%
2026-07-08	023256	东海增益债券发起式E	1.0506	1.0506	1.0538	1.0538	-0.0032	-0.30%
2026-07-07	023256	东海增益债券发起式E	1.0538	1.0538	1.0567	1.0567	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	023256	东海增益债券发起式E	1.0567	1.0567	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	023256	东海增益债券发起式E	1.0575	1.0575	1.0539	1.0539	0.0036	0.34%
2026-07-02	023256	东海增益债券发起式E	1.0539	1.0539	1.0565	1.0565	-0.0026	-0.25%
2026-07-01	023256	东海增益债券发起式E	1.0565	1.0565	1.0577	1.0577	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	023256	东海增益债券发起式E	1.0577	1.0577	1.0526	1.0526	0.0051	0.48%
2026-06-29	023256	东海增益债券发起式E	1.0526	1.0526	1.0477	1.0477	0.0049	0.47%
2026-06-26	023256	东海增益债券发起式E	1.0477	1.0477	1.0525	1.0525	-0.0048	-0.46%
2026-06-25	023256	东海增益债券发起式E	1.0525	1.0525	1.0533	1.0533	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	023256	东海增益债券发起式E	1.0533	1.0533	1.0523	1.0523	0.0010	0.10%
2026-06-23	023256	东海增益债券发起式E	1.0523	1.0523	1.0572	1.0572	-0.0049	-0.46%
2026-06-22	023256	东海增益债券发起式E	1.0572	1.0572	1.0550	1.0550	0.0022	0.21%
2026-06-18	023256	东海增益债券发起式E	1.0550	1.0550	1.0546	1.0546	0.0004	0.04%
2026-06-17	023256	东海增益债券发起式E	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%