东海增益债券发起式E基金净值查询(023256)

今天最新净值 1.0388 0.0031 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0590 0.0066 0.6277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：邵炜

近一月东海增益债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海增益债券发起式E(023256)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023256	东海增益债券发起式E	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	0.0004	0.04%
2026-09-16	023256	东海增益债券发起式E	1.0388	1.0388	1.0357	1.0357	0.0031	0.30%
2026-09-15	023256	东海增益债券发起式E	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023256	东海增益债券发起式E	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	023256	东海增益债券发起式E	1.0364	1.0364	1.0395	1.0395	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	023256	东海增益债券发起式E	1.0395	1.0395	1.0414	1.0414	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	023256	东海增益债券发起式E	1.0414	1.0414	1.0410	1.0410	0.0004	0.04%
2026-09-08	023256	东海增益债券发起式E	1.0410	1.0410	1.0423	1.0423	-0.0013	-0.12%
2026-09-07	023256	东海增益债券发起式E	1.0423	1.0423	1.0394	1.0394	0.0029	0.28%
2026-09-04	023256	东海增益债券发起式E	1.0394	1.0394	1.0423	1.0423	-0.0029	-0.28%

2026-09-03	023256	东海增益债券发起式E	1.0423	1.0423	1.0399	1.0399	0.0024	0.23%
2026-09-02	023256	东海增益债券发起式E	1.0399	1.0399	1.0410	1.0410	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	023256	东海增益债券发起式E	1.0410	1.0410	1.0431	1.0431	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	023256	东海增益债券发起式E	1.0431	1.0431	1.0403	1.0403	0.0028	0.27%
2026-08-28	023256	东海增益债券发起式E	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023256	东海增益债券发起式E	1.0407	1.0407	1.0383	1.0383	0.0024	0.23%
2026-08-26	023256	东海增益债券发起式E	1.0383	1.0383	1.0388	1.0388	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	023256	东海增益债券发起式E	1.0388	1.0388	1.0376	1.0376	0.0012	0.12%
2026-08-24	023256	东海增益债券发起式E	1.0376	1.0376	1.0388	1.0388	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	023256	东海增益债券发起式E	1.0388	1.0388	1.0367	1.0367	0.0021	0.20%
2026-08-20	023256	东海增益债券发起式E	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%
2026-08-19	023256	东海增益债券发起式E	1.0351	1.0351	1.0428	1.0428	-0.0077	-0.74%
2026-08-18	023256	东海增益债券发起式E	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%