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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 675123 西部利得汇逸债券C 1.1870 1.3420 1.1826 1.3376 0.0044 0.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000457 摩根核心成长股票A 3.4035 3.7125 3.3914 3.7004 0.0121 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001447 天弘惠利混合A 1.8150 1.8150 1.8084 1.8084 0.0066 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001715 工银新焦点灵活配置混合A 5.0544 5.0544 5.0364 5.0364 0.0180 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001998 工银新焦点灵活配置混合C 4.7600 4.7600 4.7431 4.7431 0.0169 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002001 华夏回报A 1.4040 5.0030 1.3990 4.9980 0.0050 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002168 嘉实智能汽车股票 2.5100 2.5100 2.5010 2.5010 0.0090 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004823 摩根安裕回报混合A 1.5286 1.5286 1.5231 1.5231 0.0055 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004824 摩根安裕回报混合C 1.4638 1.4638 1.4585 1.4585 0.0053 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005271 安信恒利增强债券A 1.1300 1.1300 1.1259 1.1259 0.0041 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005272 安信恒利增强债券C 1.1024 1.1024 1.0984 1.0984 0.0040 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006006 诺安鼎利混合C 1.3272 1.3272 1.3225 1.3225 0.0047 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007448 长信沪深300指数增强C 1.1305 1.6077 1.1264 1.6036 0.0041 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010062 南方行业精选一年混合A 0.9626 0.9626 0.9591 0.9591 0.0035 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010063 南方行业精选一年混合C 0.9291 0.9291 0.9258 0.9258 0.0033 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010314 大摩内需增长混合A 0.6099 0.6099 0.6077 0.6077 0.0022 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1590 1.1590 0.0042 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011020 财通资管消费精选混合C 1.3539 1.3539 1.3491 1.3491 0.0048 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011104 光大智能汽车主题股票A 0.7472 0.7472 0.7445 0.7445 0.0027 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011624 华夏卓享债券A 1.0970 1.1240 1.0931 1.1201 0.0039 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011625 华夏卓享债券C 1.0744 1.1014 1.0705 1.0975 0.0039 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011889 民生加银周期优选混合C 1.1286 1.1286 1.1246 1.1246 0.0040 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012014 工银聚润6个月持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0462 1.0462 0.0038 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012015 工银聚润6个月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0249 1.0249 0.0037 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9240 0.9240 0.0033 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7008 0.7008 0.6983 0.6983 0.0025 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7241 0.7241 0.7215 0.7215 0.0026 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013999 中欧瑾添混合C 0.9976 0.9976 0.9940 0.9940 0.0036 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014946 南方高质量优选混合A 1.1922 1.1922 1.1879 1.1879 0.0043 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014947 南方高质量优选混合C 1.1633 1.1633 1.1591 1.1591 0.0042 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016646 富国恒享回报12个月持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0607 1.0607 0.0038 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017478 安信睿见优选混合C 1.1788 1.1788 1.1746 1.1746 0.0042 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018295 景顺长城国企价值混合C 1.7477 1.7477 1.7414 1.7414 0.0063 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019324 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 0.9361 0.9361 0.9327 0.9327 0.0034 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019896 天弘惠利混合C 1.7922 1.7922 1.7857 1.7857 0.0065 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.4899 1.4899 1.4846 1.4846 0.0053 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.4835 1.4835 1.4782 1.4782 0.0053 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020651 博时国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9998 0.9998 0.9962 0.9962 0.0036 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9456 0.9456 0.9422 0.9422 0.0034 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.9398 0.9398 0.9364 0.9364 0.0034 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 0.9552 0.9552 0.9518 0.9518 0.0034 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 0.9481 0.9481 0.9447 0.9447 0.0034 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021820 嘉实新思路混合C 1.1839 1.1839 1.1796 1.1796 0.0043 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022558 天弘中证医药指数增强E 0.6964 0.6964 0.6939 0.6939 0.0025 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 1.1398 1.1398 1.1357 1.1357 0.0041 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023418 宏利中证A50指数增强A 1.1127 1.1127 1.1087 1.1087 0.0040 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023419 宏利中证A50指数增强C 1.1068 1.1068 1.1028 1.1028 0.0040 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023578 平安添裕债券E 1.1320 1.1320 1.1279 1.1279 0.0041 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024205 华夏卓享债券D 1.0914 1.1184 1.0875 1.1145 0.0039 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024262 中邮先进制造混合发起式C 0.8337 0.8337 0.8307 0.8307 0.0030 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025156 华泰保兴兴元债券A 1.0218 1.0218 1.0181 1.0181 0.0037 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025251 天弘稳利回报债券A 0.9877 0.9877 0.9842 0.9842 0.0035 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025748 招商医药量化选股混合发起式A 0.9743 0.9743 0.9708 0.9708 0.0035 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025749 招商医药量化选股混合发起式C 0.9704 0.9704 0.9669 0.9669 0.0035 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026042 天弘普利90天持有债券C 0.9878 0.9878 0.9843 0.9843 0.0035 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 026865 苏新韵启混合C 0.9957 0.9957 0.9921 0.9921 0.0036 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050106 博时稳定A 1.4134 2.4369 1.4084 2.4319 0.0050 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159377 创业板医药ETF国泰 0.9724 0.9724 0.9689 0.9689 0.0035 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159587 粮食ETF广发 1.1857 1.1857 1.1815 1.1815 0.0042 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159698 粮食ETF鹏华 0.9185 0.9185 0.9152 0.9152 0.0033 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501009 生物科技 1.2225 1.2225 1.2181 1.2181 0.0044 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513000 225ETF 2.1753 2.1753 2.1675 2.1675 0.0078 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513170 恒生央企 1.6041 1.6041 1.5983 1.5983 0.0058 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 675013 西部利得稳债C 1.6790 1.8040 1.6730 1.7980 0.0060 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 675121 西部利得汇逸债券A 1.1596 1.2721 1.1554 1.2679 0.0042 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960002 华夏回报H 1.4040 5.0030 1.3990 4.9980 0.0050 0.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001706 诺安积极回报A 1.7340 1.7340 1.7280 1.7280 0.0060 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001797 国新国证新利A 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002494 兴业聚盈混合A 1.6983 1.6983 1.6924 1.6924 0.0059 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002945 大成盛世精选混合A 2.0330 2.0330 2.0260 2.0260 0.0070 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.4601 1.4821 1.4550 1.4770 0.0051 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.4233 1.4443 1.4184 1.4394 0.0049 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005682 财通资管消费精选混合A 2.8202 2.8202 2.8104 2.8104 0.0098 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006005 诺安鼎利混合A 1.3904 1.3904 1.3855 1.3855 0.0049 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006650 招商安庆债券A 1.4403 1.4403 1.4353 1.4353 0.0050 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 0.8281 0.8281 0.8252 0.8252 0.0029 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010543 中加科鑫混合A 1.0344 1.0344 1.0308 1.0308 0.0036 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010544 中加科鑫混合C 1.0125 1.0125 1.0090 1.0090 0.0035 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011313 东方红启华三年持有混合B 4.5553 4.5553 4.5394 4.5394 0.0159 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012402 天弘中证医药指数增强C 0.6902 0.6902 0.6878 0.6878 0.0024 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.4417 1.4417 1.4367 1.4367 0.0050 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.4001 1.4001 1.3952 1.3952 0.0049 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.8313 0.8313 0.8284 0.8284 0.0029 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.8100 0.8100 0.8072 0.8072 0.0028 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013176 海富通碳中和混合C 0.5744 0.5744 0.5724 0.5724 0.0020 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013748 兴业聚盈混合C 1.6747 1.6747 1.6688 1.6688 0.0059 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013998 中欧瑾添混合A 0.9947 0.9947 0.9912 0.9912 0.0035 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014869 大摩内需增长混合C 0.5984 0.5984 0.5963 0.5963 0.0021 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015170 摩根核心成长股票C 3.3265 3.3265 3.3148 3.3148 0.0117 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016645 富国恒享回报12个月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0773 1.0773 0.0038 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017477 安信睿见优选混合A 1.1992 1.1992 1.1950 1.1950 0.0042 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018101 贝莱德卓越远航混合A 1.3297 1.3297 1.3250 1.3250 0.0047 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018102 贝莱德卓越远航混合C 1.3209 1.3209 1.3163 1.3163 0.0046 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0909 1.0909 1.0871 1.0871 0.0038 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0787 1.0787 1.0749 1.0749 0.0038 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019435 易米鑫选品质混合A 1.0445 1.0445 1.0409 1.0409 0.0036 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019436 易米鑫选品质混合C 1.0324 1.0324 1.0288 1.0288 0.0036 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021015 长江旭日混合A 1.2478 1.2478 1.2434 1.2434 0.0044 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021016 长江旭日混合C 1.2372 1.2372 1.2329 1.2329 0.0043 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022985 诺安鼎利混合D 1.3873 1.3873 1.3824 1.3824 0.0049 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023222 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 1.1563 1.1925 1.1523 1.1885 0.0040 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023450 博时稳定价值债券E 1.4034 1.4034 1.3985 1.3985 0.0049 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024229 国新国证新利C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024982 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A 0.8038 0.8038 0.8010 0.8010 0.0028 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025252 天弘稳利回报债券C 0.9842 0.9842 0.9808 0.9808 0.0034 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025562 大摩灵动优选债券E 1.0083 1.0083 1.0048 1.0048 0.0035 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026041 天弘普利90天持有债券A 0.9907 0.9907 0.9872 0.9872 0.0035 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050006 博时稳定B 1.3975 2.3397 1.3926 2.3348 0.0049 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165523 信息安全 0.7387 0.5440 0.7361 0.5429 0.0026 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 168203 钢铁LOF 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210010 金鹰灵活A 1.6818 2.1102 1.6760 2.1044 0.0058 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340008 兴全有机增长 3.0426 3.8626 3.0321 3.8521 0.0105 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501010 生物科C 1.1934 1.1934 1.1892 1.1892 0.0042 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 511180 上证转债 12.2807 1.2281 12.2380 1.2238 0.0427 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 516930 生科ETF 0.4840 0.4840 0.4823 0.4823 0.0017 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 910021 东方红启华三年持有混合A 4.6767 5.3737 4.6604 5.3574 0.0163 0.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001547 兴业聚惠混合A 1.6074 1.8785 1.6020 1.8731 0.0054 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002021 华回报二 1.1640 3.7790 1.1600 3.7750 0.0040 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002218 南方弘利定开债券发起 1.2864 1.4264 1.2820 1.4220 0.0044 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002714 鹏华金城混合D 1.3456 1.4696 1.3410 1.4650 0.0046 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002723 江信祺福A 1.5479 1.5479 1.5427 1.5427 0.0052 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002724 江信祺福C 1.4765 1.4765 1.4715 1.4715 0.0050 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002923 兴业聚惠混合C 1.7967 1.8751 1.7907 1.8691 0.0060 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006007 诺安积极配置混合A 1.3413 1.3413 1.3367 1.3367 0.0046 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006008 诺安积极配置混合C 1.2753 1.2753 1.2710 1.2710 0.0043 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007657 东方红中证竞争力指数A 1.6874 1.6874 1.6817 1.6817 0.0057 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007658 东方红中证竞争力指数C 1.6395 1.6395 1.6339 1.6339 0.0056 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009752 大摩灵动优选债券A 1.0095 1.0095 1.0061 1.0061 0.0034 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010971 华夏永鑫六个月持有混合A 1.2868 1.2868 1.2824 1.2824 0.0044 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010972 华夏永鑫六个月持有混合C 1.2798 1.2798 1.2754 1.2754 0.0044 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1300 1.1300 0.0038 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1010 1.1210 1.0973 1.1173 0.0037 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0768 1.0968 1.0732 1.0932 0.0036 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8313 0.8313 0.8285 0.8285 0.0028 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013175 海富通碳中和混合A 0.5889 0.5889 0.5869 0.5869 0.0020 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014868 大摩灵动优选债券C 0.9907 0.9907 0.9873 0.9873 0.0034 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016475 大成新兴活力混合A 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017200 广发ESG责任投资混合C 0.8305 0.8305 0.8277 0.8277 0.0028 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017615 广发安颐一年持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0584 1.0584 0.0036 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017616 广发安颐一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0428 1.0428 0.0035 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020414 中信保诚优质纯债债券I 1.1175 1.2285 1.1137 1.2247 0.0038 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022059 信澳鑫怡债券A 1.0126 1.0126 1.0092 1.0092 0.0034 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022189 鹏华金城混合A 1.2041 1.2041 1.2000 1.2000 0.0041 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022190 鹏华金城混合C 1.2048 1.2048 1.2007 1.2007 0.0041 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023223 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 1.1560 1.1887 1.1521 1.1848 0.0039 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023688 中信保诚优质纯债债券D 1.1172 1.1172 1.1134 1.1134 0.0038 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024243 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 1.0695 1.0759 1.0659 1.0723 0.0036 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024983 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C 0.8022 0.8022 0.7995 0.7995 0.0027 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025408 兴华景明混合A 0.9846 0.9846 0.9813 0.9813 0.0033 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025716 安联睿利6个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9848 0.9848 0.0033 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026181 南方惠益稳健添利债券A 1.0125 1.0125 1.0091 1.0091 0.0034 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026182 南方惠益稳健添利债券C 1.0105 1.0105 1.0071 1.0071 0.0034 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159899 软件ETF招商 0.6829 0.6829 0.6806 0.6806 0.0023 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180003 银华88A 1.2409 3.5142 1.2367 3.5100 0.0042 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1750 1.9430 1.1710 1.9360 0.0040 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 206008 鹏华丰盛债券B 1.0916 1.5962 1.0879 1.5925 0.0037 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210011 金鹰灵活C 1.5329 1.9366 1.5277 1.9314 0.0052 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 562860 疫苗ETF 0.6196 0.6196 0.6175 0.6175 0.0021 0.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000567 广发聚祥灵活 1.8280 1.8280 1.8220 1.8220 0.0060 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005076 创金合信优选回报混合 0.6384 1.3354 0.6363 1.3333 0.0021 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005335 浙商全景消费混合A 1.0635 1.0635 1.0600 1.0600 0.0035 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005892 先锋汇盈纯债A 0.8018 0.8018 0.7992 0.7992 0.0026 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009152 南方瑞盛三年混合A 1.1249 1.1249 1.1212 1.1212 0.0037 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009153 南方瑞盛三年混合C 1.1178 1.1178 1.1141 1.1141 0.0037 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1594 1.1594 0.0038 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 0.7882 0.7882 0.7856 0.7856 0.0026 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010215 中欧达益稳健一年混合A 1.1987 1.1987 1.1948 1.1948 0.0039 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010421 海富通消费优选混合A 1.6291 1.6291 1.6237 1.6237 0.0054 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010422 海富通消费优选混合C 1.5856 1.5856 1.5804 1.5804 0.0052 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.5231 0.5231 0.5214 0.5214 0.0017 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010821 东方红多元策略混合B 3.4975 3.4975 3.4859 3.4859 0.0116 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1057 1.1057 0.0037 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012847 诺安积极回报C 1.8180 1.8180 1.8120 1.8120 0.0060 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0136 1.0136 1.0103 1.0103 0.0033 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013788 华泰柏瑞信用增利债券B 1.2467 1.4706 1.2426 1.4665 0.0041 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014237 东财中证新能源指数增强A 0.5851 0.5851 0.5832 0.5832 0.0019 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014373 浙商全景消费混合C 1.0379 1.0379 1.0345 1.0345 0.0034 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016476 大成新兴活力混合C 0.9702 0.9702 0.9670 0.9670 0.0032 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017199 广发ESG责任投资混合A 0.8459 0.8459 0.8431 0.8431 0.0028 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017463 中信保诚优质纯债债券C 1.1125 1.2575 1.1088 1.2538 0.0037 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017494 东方红多元策略混合C 3.4253 3.4253 3.4140 3.4140 0.0113 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 1.2505 1.2595 1.2464 1.2554 0.0041 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019029 华宝医药生物混合C 3.0380 3.4990 3.0280 3.4890 0.0100 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4725 3.4725 3.4611 3.4611 0.0114 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 2.1584 2.1584 2.1514 2.1514 0.0070 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022060 信澳鑫怡债券C 1.0080 1.0080 1.0047 1.0047 0.0033 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022327 宏利高端装备股票A 1.5645 1.5645 1.5593 1.5593 0.0052 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022328 宏利高端装备股票C 1.5544 1.5544 1.5493 1.5493 0.0051 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022510 鹏华丰盛债券A 1.0367 1.0367 1.0333 1.0333 0.0034 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022511 鹏华丰盛债券D 1.0326 1.0326 1.0292 1.0292 0.0034 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023096 中邮消费升级灵活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024092 国金安和债券A 0.9864 0.9864 0.9832 0.9832 0.0032 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024945 国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.9893 0.9860 0.9860 0.0033 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024946 国联稳健鑫益债券C 0.9867 0.9867 0.9835 0.9835 0.0032 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 025409 兴华景明混合C 0.9807 0.9807 0.9775 0.9775 0.0032 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026241 万家增强收益债券A 1.1705 1.1705 1.1666 1.1666 0.0039 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159621 ESGETF国泰 1.1338 1.1338 1.1301 1.1301 0.0037 0.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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