浙商全景消费混合C基金净值查询(014373)
今天最新净值
1.3423
-0.0001 -0.0100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2786
0.0017 0.1357%
- 累计净值：1.3423
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7892亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：贾腾 刘新正
近一季,浙商全景消费混合C(014373)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0169 |
1.34% |
| 2024-04-19 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0268 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0144 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0134 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2024-04-10 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3128 |
1.3128 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0077 |
0.59% |
|
|
| 2024-04-08 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0289 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0293 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0190 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0121 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2024-03-21 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0064 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-14 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0372 |
2.84% |
| 2024-03-11 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0199 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2024-03-01 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-02-29 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0157 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0296 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0125 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-02-22 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0156 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0145 |
1.13% |
| 2024-02-19 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2024-02-08 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0146 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0176 |
1.39% |
| 2024-02-06 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0534 |
4.42% |
| 2024-02-05 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2024-02-01 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0294 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0329 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-01-25 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0196 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0289 |
2.33% |
