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浙商全景消费混合C - 基金主页(代码:014373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0389 0.0010 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0012 0.1017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4818亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：白玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.42%	-1.37%	-5.41%	-1.01%	-25.40%	-3.52%	-29.80%	-33.28%
同类排名	4535/4982	2582/5419	4109/5423	1317/5376	4463/4741	4110/4208	3589/3661	-

浙商全景消费混合C(014373)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0471	0.79%
2026-09-17	1.0389	0.10%
2026-09-16	1.0379	0.33%
2026-09-15	1.0345	-0.42%
2026-09-14	1.0389	0.43%
2026-09-11	1.0345	-0.72%

浙商全景消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	4.74%	3.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.86%	1.63%
688256	寒武纪	0.0000	3.38%	5.89%
300059	东方财富	0.0000	3.26%	0.82%
600887	伊利股份	0.0000	3.24%	0.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.07%	2.92%
688331	荣昌生物	0.0000	3.07%	4.62%
03759	康龙化成	0.0000	2.82%	3.80%
688180	君实生物-U	0.0000	2.46%	6.14%
000568	泸州老窖	0.0000	2.42%	0.93%

浙商全景消费混合C(014373)基金档案

基金代码	014373	基金简称	浙商全景消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	白玉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿	最近份额	0.4818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%