浙商全景消费混合C基金净值查询(014373)
今天最新净值
1.0379
0.0034 0.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1778
0.0012 0.1017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4818亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：白玉
近一月,浙商全景消费混合C(014373)基金累计收益率-5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0044 |
0.42% |
|
|
| 2026-09-03 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0142 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0265 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2026-08-20 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0202 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0241 |
-2.17% |
| 2026-08-18 |
014373 |
浙商全景消费混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0029 |
0.26% |
