鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)
今天最新净值
1.5460
0.0175 1.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5016
-0.0299 -1.9513%
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2398亿
- 最近资产：3.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李悦 余展昌
近一季鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询
近一季,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5315 |
1.5315 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5460 |
1.5460 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5285 |
1.5285 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5366 |
1.5366 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5430 |
1.5430 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0296 |
-1.92% |
| 2025-12-08 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5726 |
1.5726 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0209 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5935 |
1.5935 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0141 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5794 |
1.5794 |
1.5686 |
1.5686 |
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0.69% |
| 2025-12-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5686 |
1.5686 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0208 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5894 |
1.5894 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0073 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5821 |
1.5821 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5740 |
1.5740 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5841 |
1.5841 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5813 |
1.5813 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5794 |
1.5794 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5750 |
1.5750 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5655 |
1.5655 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0391 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6046 |
1.6046 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-11-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5961 |
1.5961 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5927 |
1.5927 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0221 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6148 |
1.6148 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6230 |
1.6230 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6460 |
1.6460 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6409 |
1.6409 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0239 |
1.46% |
| 2025-11-11 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6170 |
1.6170 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.6167 |
1.6167 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0278 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5889 |
1.5889 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5887 |
1.5887 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0344 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5543 |
1.5543 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5515 |
1.5515 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5519 |
1.5519 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0193 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5326 |
1.5326 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0261 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5587 |
1.5587 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5626 |
1.5626 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5632 |
1.5632 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5736 |
1.5736 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0114 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5622 |
1.5622 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0165 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5457 |
1.5457 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5336 |
1.5336 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5368 |
1.5368 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5211 |
1.5211 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0285 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4926 |
1.4926 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0314 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5240 |
1.5240 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5083 |
1.5083 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0237 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4846 |
1.4846 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2025-10-13 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4990 |
1.4990 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4998 |
1.4998 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5088 |
1.5088 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0104 |
0.69% |
| 2025-09-30 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4984 |
1.4984 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4920 |
1.4920 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0246 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4674 |
1.4674 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4704 |
1.4704 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0160 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4864 |
1.4864 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4776 |
1.4776 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4859 |
1.4859 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5001 |
1.5001 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.4988 |
1.4988 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0177 |
-1.17% |
| 2025-09-17 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5165 |
1.5165 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0153 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
513170 |
鹏华恒生中国央企(QDII) |
1.5012 |
1.5012 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0075 |
-0.50% |
