鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企)基金净值查询(513170)

今天最新净值 1.5983 -0.0231 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5845 0.0008 0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5983
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2398亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

近一季鹏华恒生中国央企(QDII)|恒生央企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6041	1.6041	1.5983	1.5983	0.0058	0.36%
2026-09-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5983	1.5983	1.6214	1.6214	-0.0231	-1.45%
2026-09-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6214	1.6214	1.6262	1.6262	-0.0048	-0.30%
2026-09-11	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6262	1.6262	1.6383	1.6383	-0.0121	-0.74%
2026-09-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6383	1.6383	1.6416	1.6416	-0.0033	-0.20%
2026-09-09	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6416	1.6416	1.6350	1.6350	0.0066	0.40%
2026-09-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6350	1.6350	1.6315	1.6315	0.0035	0.21%
2026-09-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6315	1.6315	1.6492	1.6492	-0.0177	-1.08%
2026-09-04	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6492	1.6492	1.6299	1.6299	0.0193	1.18%
2026-09-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6299	1.6299	1.6375	1.6375	-0.0076	-0.46%

2026-09-02	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6375	1.6375	1.6434	1.6434	-0.0059	-0.36%
2026-09-01	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6434	1.6434	1.6443	1.6443	-0.0009	-0.05%
2026-08-31	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6443	1.6443	1.6305	1.6305	0.0138	0.84%
2026-08-28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6305	1.6305	1.6276	1.6276	0.0029	0.18%
2026-08-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6276	1.6276	1.6273	1.6273	0.0003	0.02%
2026-08-26	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6273	1.6273	1.6160	1.6160	0.0113	0.70%
2026-08-25	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6160	1.6160	1.6119	1.6119	0.0041	0.25%
2026-08-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6119	1.6119	1.6203	1.6203	-0.0084	-0.52%
2026-08-21	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6203	1.6203	1.5950	1.5950	0.0253	1.56%
2026-08-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5950	1.5950	1.5864	1.5864	0.0086	0.54%
2026-08-19	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5864	1.5864	1.5870	1.5870	-0.0006	-0.04%
2026-08-18	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5870	1.5870	1.5815	1.5815	0.0055	0.35%
2026-08-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5815	1.5815	1.5558	1.5558	0.0257	1.63%
2026-08-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5558	1.5558	1.5505	1.5505	0.0053	0.34%
2026-08-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5505	1.5505	1.5551	1.5551	-0.0046	-0.30%

2026-08-12	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5551	1.5551	1.5557	1.5557	-0.0006	-0.04%
2026-08-11	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5557	1.5557	1.5623	1.5623	-0.0066	-0.42%
2026-08-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5623	1.5623	1.5574	1.5574	0.0049	0.31%
2026-08-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5574	1.5574	1.5550	1.5550	0.0024	0.15%
2026-08-06	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5550	1.5550	1.5654	1.5654	-0.0104	-0.66%
2026-08-05	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5654	1.5654	1.5624	1.5624	0.0030	0.19%
2026-08-04	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5624	1.5624	1.5770	1.5770	-0.0146	-0.93%
2026-08-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5770	1.5770	1.5868	1.5868	-0.0098	-0.62%
2026-07-31	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5868	1.5868	1.6007	1.6007	-0.0139	-0.87%
2026-07-30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.6007	1.6007	1.5941	1.5941	0.0066	0.41%
2026-07-29	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5941	1.5941	1.5774	1.5774	0.0167	1.05%
2026-07-28	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5774	1.5774	1.5743	1.5743	0.0031	0.20%
2026-07-27	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5743	1.5743	1.5707	1.5707	0.0036	0.23%
2026-07-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5707	1.5707	1.5805	1.5805	-0.0098	-0.62%
2026-07-23	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5805	1.5805	1.5625	1.5625	0.0180	1.14%
2026-07-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5625	1.5625	1.5594	1.5594	0.0031	0.20%
2026-07-21	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5594	1.5594	1.5586	1.5586	0.0008	0.05%
2026-07-20	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5586	1.5586	1.5113	1.5113	0.0473	3.03%
2026-07-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5113	1.5113	1.5324	1.5324	-0.0211	-1.40%
2026-07-16	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5324	1.5324	1.5297	1.5297	0.0027	0.18%
2026-07-15	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5297	1.5297	1.5335	1.5335	-0.0038	-0.25%
2026-07-14	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5335	1.5335	1.5131	1.5131	0.0204	1.33%
2026-07-13	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5131	1.5131	1.5120	1.5120	0.0011	0.07%
2026-07-10	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5120	1.5120	1.5162	1.5162	-0.0042	-0.28%
2026-07-09	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5162	1.5162	1.5195	1.5195	-0.0033	-0.22%
2026-07-08	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5195	1.5195	1.4783	1.4783	0.0412	2.71%
2026-07-07	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4783	1.4783	1.4960	1.4960	-0.0177	-1.20%
2026-07-06	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4960	1.4960	1.4882	1.4882	0.0078	0.52%
2026-07-03	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4882	1.4882	1.4782	1.4782	0.0100	0.68%
2026-07-02	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4782	1.4782	1.4881	1.4881	-0.0099	-0.67%
2026-07-01	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4881	1.4881	1.4893	1.4893	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4893	1.4893	1.5088	1.5088	-0.0195	-1.31%
2026-06-29	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5088	1.5088	1.4948	1.4948	0.0140	0.93%
2026-06-26	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.4948	1.4948	1.5244	1.5244	-0.0296	-1.98%
2026-06-25	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5244	1.5244	1.5411	1.5411	-0.0167	-1.10%
2026-06-24	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5411	1.5411	1.5455	1.5455	-0.0044	-0.28%
2026-06-23	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5455	1.5455	1.5669	1.5669	-0.0214	-1.38%
2026-06-22	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5669	1.5669	1.5441	1.5441	0.0228	1.46%
2026-06-18	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5441	1.5441	1.5834	1.5834	-0.0393	-2.55%
2026-06-17	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5834	1.5834	1.6061	1.6061	-0.0227	-1.43%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%