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鹏华恒生中国央企(QDII)(恒生央企) - 基金主页(代码:513170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5932 -0.0109 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5845 0.0008 0.0474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5932
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2398亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：李悦余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.78%	-2.75%	0.74%	0.62%	5.06%	56.76%	-	58.31%
同类排名	20/147	146/153	17/153	49/153	17/144	24/119		-

鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5961	0.18%
2026-09-17	1.5932	-0.68%
2026-09-16	1.6041	0.36%
2026-09-15	1.5983	-1.45%
2026-09-14	1.6214	-0.30%
2026-09-11	1.6262	-0.74%

鹏华恒生中国央企(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
01398	工商银行	0.0000	8.29%	1.57%
03988	中国银行	0.0000	8.24%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	8.17%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	7.77%	-0.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.51%	-3.87%
02628	中国人寿	0.0000	5.81%	3.15%
00857	中国石油股份	0.0000	5.24%	-0.65%
01088	中国神华	0.0000	3.77%	-2.67%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.14%	12.89%

鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金档案

基金代码	513170	基金简称	鹏华恒生中国央企(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	李悦余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	3.60亿元	最近份额	3.2398亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%