华夏永鑫六个月持有期混合A(华夏永鑫六个月持有混合A)基金净值查询(010971)

今天最新净值 1.2826 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2547 0.0037 0.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8799亿
最近资产：2.82亿
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪陆晓天

近一季华夏永鑫六个月持有期混合A|华夏永鑫六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2824	1.2824	1.2826	1.2826	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2826	1.2826	1.2827	1.2827	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2827	1.2827	1.2844	1.2844	-0.0017	-0.13%
2026-09-10	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2844	1.2844	1.2867	1.2867	-0.0023	-0.18%
2026-09-09	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2867	1.2867	1.2877	1.2877	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2877	1.2877	1.2891	1.2891	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2891	1.2891	1.2867	1.2867	0.0024	0.19%
2026-09-04	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2867	1.2867	1.2886	1.2886	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2886	1.2886	1.2868	1.2868	0.0018	0.14%
2026-09-02	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2868	1.2868	1.2885	1.2885	-0.0017	-0.13%

2026-09-01	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2885	1.2885	1.2903	1.2903	-0.0018	-0.14%
2026-08-31	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2903	1.2903	1.2889	1.2889	0.0014	0.11%
2026-08-28	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2889	1.2889	1.2916	1.2916	-0.0027	-0.21%
2026-08-27	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2916	1.2916	1.2885	1.2885	0.0031	0.24%
2026-08-26	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2885	1.2885	1.2881	1.2881	0.0004	0.03%
2026-08-25	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2881	1.2881	1.2878	1.2878	0.0003	0.02%
2026-08-24	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2878	1.2878	1.2919	1.2919	-0.0041	-0.32%
2026-08-21	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2919	1.2919	1.2930	1.2930	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2930	1.2930	1.2906	1.2906	0.0024	0.19%
2026-08-19	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2906	1.2906	1.3024	1.3024	-0.0118	-0.91%
2026-08-18	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3024	1.3024	1.3026	1.3026	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3026	1.3026	1.2956	1.2956	0.0070	0.54%
2026-08-14	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2956	1.2956	1.2940	1.2940	0.0016	0.12%
2026-08-13	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2940	1.2940	1.2944	1.2944	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2944	1.2944	1.2910	1.2910	0.0034	0.26%

2026-08-11	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2910	1.2910	1.2931	1.2931	-0.0021	-0.16%
2026-08-10	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2931	1.2931	1.2916	1.2916	0.0015	0.12%
2026-08-07	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2916	1.2916	1.2844	1.2844	0.0072	0.56%
2026-08-06	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2844	1.2844	1.2838	1.2838	0.0006	0.05%
2026-08-05	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2838	1.2838	1.2782	1.2782	0.0056	0.44%
2026-08-04	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2782	1.2782	1.2694	1.2694	0.0088	0.69%
2026-08-03	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2694	1.2694	1.2734	1.2734	-0.0040	-0.31%
2026-07-31	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2734	1.2734	1.2683	1.2683	0.0051	0.40%
2026-07-30	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2683	1.2683	1.2752	1.2752	-0.0069	-0.54%
2026-07-29	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2752	1.2752	1.2765	1.2765	-0.0013	-0.10%
2026-07-28	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2765	1.2765	1.2871	1.2871	-0.0106	-0.82%
2026-07-27	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2871	1.2871	1.2844	1.2844	0.0027	0.21%
2026-07-24	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2844	1.2844	1.2857	1.2857	-0.0013	-0.10%
2026-07-23	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2857	1.2857	1.2879	1.2879	-0.0022	-0.17%
2026-07-22	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2879	1.2879	1.2885	1.2885	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2885	1.2885	1.2773	1.2773	0.0112	0.88%
2026-07-20	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2773	1.2773	1.2788	1.2788	-0.0015	-0.12%
2026-07-17	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2788	1.2788	1.2911	1.2911	-0.0123	-0.95%
2026-07-16	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2911	1.2911	1.2967	1.2967	-0.0056	-0.43%
2026-07-15	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2967	1.2967	1.3026	1.3026	-0.0059	-0.45%
2026-07-14	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3026	1.3026	1.2997	1.2997	0.0029	0.22%
2026-07-13	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2997	1.2997	1.3050	1.3050	-0.0053	-0.41%
2026-07-10	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3050	1.3050	1.3125	1.3125	-0.0075	-0.57%
2026-07-09	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3125	1.3125	1.3014	1.3014	0.0111	0.85%
2026-07-08	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3014	1.3014	1.3000	1.3000	0.0014	0.11%
2026-07-07	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3000	1.3000	1.3015	1.3015	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3015	1.3015	1.3043	1.3043	-0.0028	-0.21%
2026-07-03	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3043	1.3043	1.3058	1.3058	-0.0015	-0.11%
2026-07-02	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3058	1.3058	1.3218	1.3218	-0.0160	-1.21%
2026-07-01	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3218	1.3218	1.3259	1.3259	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3259	1.3259	1.3192	1.3192	0.0067	0.51%
2026-06-29	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3192	1.3192	1.3154	1.3154	0.0038	0.29%
2026-06-26	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3154	1.3154	1.3188	1.3188	-0.0034	-0.26%
2026-06-25	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3188	1.3188	1.3122	1.3122	0.0066	0.50%
2026-06-24	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3122	1.3122	1.3063	1.3063	0.0059	0.45%
2026-06-23	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3063	1.3063	1.3137	1.3137	-0.0074	-0.56%
2026-06-22	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3137	1.3137	1.3086	1.3086	0.0051	0.39%
2026-06-18	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3086	1.3086	1.3027	1.3027	0.0059	0.45%
2026-06-17	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.3027	1.3027	1.2993	1.2993	0.0034	0.26%
2026-06-16	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.2993	1.2993	1.2961	1.2961	0.0032	0.25%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%