华夏永鑫六个月持有期混合A基金净值查询(010971)

今天最新净值 0.9299 0.0013 0.1400% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9254 0.0053 0.5802%

累计净值：0.9299
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.5816亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪

近一季华夏永鑫六个月持有期混合A基金净值查询

近一季,华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9201	0.9201	0.9190	0.9190	0.0011	0.12%
2024-04-24	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9190	0.9190	0.9155	0.9155	0.0035	0.38%
2024-04-23	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9155	0.9155	0.9166	0.9166	-0.0011	-0.12%
2024-04-22	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9166	0.9166	0.9169	0.9169	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9169	0.9169	0.9204	0.9204	-0.0035	-0.38%
2024-04-18	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9204	0.9204	0.9216	0.9216	-0.0012	-0.13%
2024-04-17	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9216	0.9216	0.9148	0.9148	0.0068	0.74%
2024-04-16	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9148	0.9148	0.9213	0.9213	-0.0065	-0.71%
2024-04-15	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9213	0.9213	0.9157	0.9157	0.0056	0.61%
2024-04-12	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9157	0.9157	0.9162	0.9162	-0.0005	-0.05%

2024-04-11	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9162	0.9162	0.9171	0.9171	-0.0009	-0.10%
2024-04-10	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9171	0.9171	0.9222	0.9222	-0.0051	-0.55%
2024-04-09	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9222	0.9222	0.9214	0.9214	0.0008	0.09%
2024-04-08	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9214	0.9214	0.9264	0.9264	-0.0050	-0.54%
2024-04-03	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9264	0.9264	0.9269	0.9269	-0.0005	-0.05%
2024-04-02	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9269	0.9269	0.9305	0.9305	-0.0036	-0.39%
2024-04-01	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9305	0.9305	0.9266	0.9266	0.0039	0.42%
2024-03-29	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9266	0.9266	0.9228	0.9228	0.0038	0.41%
2024-03-28	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9228	0.9228	0.9199	0.9199	0.0029	0.32%
2024-03-27	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9199	0.9199	0.9265	0.9265	-0.0066	-0.71%
2024-03-26	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9265	0.9265	0.9292	0.9292	-0.0027	-0.29%
2024-03-25	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9292	0.9292	0.9334	0.9334	-0.0042	-0.45%
2024-03-22	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9334	0.9334	0.9361	0.9361	-0.0027	-0.29%
2024-03-21	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9361	0.9361	0.9344	0.9344	0.0017	0.18%
2024-03-20	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9344	0.9344	0.9328	0.9328	0.0016	0.17%

2024-03-19	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9328	0.9328	0.9356	0.9356	-0.0028	-0.30%
2024-03-18	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9356	0.9356	0.9299	0.9299	0.0057	0.61%
2024-03-15	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9299	0.9299	0.9286	0.9286	0.0013	0.14%
2024-03-14	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9286	0.9286	0.9315	0.9315	-0.0029	-0.31%
2024-03-13	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9315	0.9315	0.9328	0.9328	-0.0013	-0.14%
2024-03-12	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9328	0.9328	0.9322	0.9322	0.0006	0.06%
2024-03-11	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9322	0.9322	0.9294	0.9294	0.0028	0.30%
2024-03-08	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9294	0.9294	0.9247	0.9247	0.0047	0.51%
2024-03-07	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9247	0.9247	0.9269	0.9269	-0.0022	-0.24%
2024-03-06	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9269	0.9269	0.9294	0.9294	-0.0025	-0.27%
2024-03-05	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9294	0.9294	0.9287	0.9287	0.0007	0.08%
2024-03-04	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9287	0.9287	0.9278	0.9278	0.0009	0.10%
2024-03-01	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9278	0.9278	0.9254	0.9254	0.0024	0.26%
2024-02-29	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9254	0.9254	0.9149	0.9149	0.0105	1.15%
2024-02-28	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9149	0.9149	0.9222	0.9222	-0.0073	-0.79%
2024-02-27	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9222	0.9222	0.9154	0.9154	0.0068	0.74%
2024-02-26	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9154	0.9154	0.9174	0.9174	-0.0020	-0.22%
2024-02-23	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9174	0.9174	0.9162	0.9162	0.0012	0.13%
2024-02-22	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9162	0.9162	0.9132	0.9132	0.0030	0.33%
2024-02-21	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9132	0.9132	0.9102	0.9102	0.0030	0.33%
2024-02-20	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9102	0.9102	0.9099	0.9099	0.0003	0.03%
2024-02-19	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9099	0.9099	0.9056	0.9056	0.0043	0.47%
2024-02-08	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9056	0.9056	0.8998	0.8998	0.0058	0.64%
2024-02-07	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8998	0.8998	0.8969	0.8969	0.0029	0.32%
2024-02-06	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8969	0.8969	0.8860	0.8860	0.0109	1.23%
2024-02-05	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8860	0.8860	0.8871	0.8871	-0.0011	-0.12%
2024-02-02	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8871	0.8871	0.8922	0.8922	-0.0051	-0.57%
2024-02-01	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8922	0.8922	0.8914	0.8914	0.0008	0.09%
2024-01-31	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8914	0.8914	0.8950	0.8950	-0.0036	-0.40%
2024-01-30	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.8950	0.8950	0.9022	0.9022	-0.0072	-0.80%
2024-01-29	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9022	0.9022	0.9071	0.9071	-0.0049	-0.54%
2024-01-26	010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	0.9071	0.9071	0.9122	0.9122	-0.0051	-0.56%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1240	0.95%
环境治理	0.3594	0.56%
	100.7510	0.02%
	1.1113	0.00%
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%