华夏永鑫六个月持有期混合A(华夏永鑫六个月持有混合A)基金净值查询(010971)
今天最新净值
1.1942
-0.0105 -0.87%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1945
0.0090 0.7582%
- 累计净值：1.1942
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8799亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
近一季华夏永鑫六个月持有期混合A|华夏永鑫六个月持有混合A基金净值查询
近一季,华夏永鑫六个月持有期混合A(010971)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1942 |
1.1942 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0091 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0163 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0185 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-10-14 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0227 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0133 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.2159 |
1.2159 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0201 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0148 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-09-18 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0075 |
0.64% |
