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西部利得汇逸债券A - 基金主页(代码:675121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0920 -0.0022 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 -0.0005 -0.0430%

累计净值：1.2045
成立日期：2017-02-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：糜怀清周平陈保国周帅袁朔易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.82%	0.40%	-0.53%	-0.04%	3.55%	6.93%	9.21%	22.03%
同类排名	536/1230	151/1507	952/1481	1038/1412	699/1219	810/1025	539/848	-

西部利得汇逸债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	分红	每份派现金0.0080元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	分红	每份派现金0.0070元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	分红	每份派现金0.0065元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.0080元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0100元

西部利得汇逸债券A基金动态

西部利得汇逸债券A 西部利得基金陈保国离任3只基金

西部利得汇逸债券A、C成立于2017年2月4日，截至2022年10月14日，其今年来收益率分别为1.42%、1.34%，成立来收益率分别为13.16%、19.50%，累计净值分别为1.1253元、1.1948元。
标签：收益率成立收益西部净值截至混合关联基金：西部利得新盈混合A 西部利得新盈混合C 西部利得行业主题优选混合A 西部利得行业主题优选混合C

西部利得汇逸债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	1.24%	0.87%
601601	中国太保	0.0000	0.91%	0.05%
300976	达瑞电子	0.0000	0.70%	0.98%
603518	锦泓集团	0.0000	0.63%	2.35%
000603	盛达资源	0.0000	0.58%	1.66%
000893	亚钾国际	0.0000	0.55%	-1.89%
300816	艾可蓝	0.0000	0.54%	-1.04%
002683	广东宏大	0.0000	0.52%	-0.93%
603989	艾华集团	0.0000	0.51%	-0.31%
300693	盛弘股份	0.0000	0.50%	-2.38%

西部利得汇逸债券A(675121)基金档案

基金代码	675121	基金简称	西部利得汇逸债券A	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-01-24	成立日期	2017-02-04	基金类型
基金经理	糜怀清周平陈保国周帅袁朔易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产		最近份额	4.0919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得景瑞A	3.5400	4.09%
西部利得碳中和混合发起A	0.8422	4.05%
西部利得碳中和混合发起C	0.8276	4.05%
西部利得绿色能源混合A	1.1469	3.98%
西部利得绿色能源混合C	1.1329	3.97%
创业大盘ETF	0.6665	3.89%
西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0229	3.82%
西部利得创业板大盘ETF联接C	1.0105	3.81%
西部利得新盈混合A	2.2730	3.74%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.4691	3.38%