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西部利得汇逸债券A(675121)基金分红送配

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今天最新净值 1.1594 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜袁朔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-29	每份派现金0.0080元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-10	每份派现金0.0070元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-16	每份派现金0.0065元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	每份派现金0.0080元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0100元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	每份派现金0.0090元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0280元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0180元

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%