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西部汇逸债券A基金净值查询(675121)

今天最新净值 1.0268 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 0.0025 0.2425%
近一季西部汇逸债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,西部汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 675121 西部汇逸债券A 1.0261 1.1386 1.0259 1.1384 0.0002 0.02%
2024-03-27 675121 西部汇逸债券A 1.0259 1.1384 1.0265 1.1390 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 675121 西部汇逸债券A 1.0265 1.1390 1.0273 1.1398 -0.0008 -0.08%
2024-03-25 675121 西部汇逸债券A 1.0273 1.1398 1.0276 1.1401 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 675121 西部汇逸债券A 1.0276 1.1401 1.0278 1.1403 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 675121 西部汇逸债券A 1.0278 1.1403 1.0276 1.1401 0.0002 0.02%
2024-03-20 675121 西部汇逸债券A 1.0276 1.1401 1.0275 1.1400 0.0001 0.01%
2024-03-19 675121 西部汇逸债券A 1.0275 1.1400 1.0273 1.1398 0.0002 0.02%
2024-03-18 675121 西部汇逸债券A 1.0273 1.1398 1.0268 1.1393 0.0005 0.05%
2024-03-15 675121 西部汇逸债券A 1.0268 1.1393 1.0268 1.1393 0.0000 0.00%
2024-03-14 675121 西部汇逸债券A 1.0268 1.1393 1.0275 1.1400 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 675121 西部汇逸债券A 1.0275 1.1400 1.0299 1.1424 -0.0024 -0.23%
2024-03-12 675121 西部汇逸债券A 1.0299 1.1424 1.0306 1.1431 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 675121 西部汇逸债券A 1.0306 1.1431 1.0308 1.1433 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 675121 西部汇逸债券A 1.0308 1.1433 1.0325 1.1450 -0.0017 -0.16%
2024-03-07 675121 西部汇逸债券A 1.0325 1.1450 1.0316 1.1441 0.0009 0.09%
2024-03-06 675121 西部汇逸债券A 1.0316 1.1441 1.0320 1.1445 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 675121 西部汇逸债券A 1.0320 1.1445 1.0308 1.1433 0.0012 0.12%
2024-03-04 675121 西部汇逸债券A 1.0308 1.1433 1.0303 1.1428 0.0005 0.05%
2024-03-01 675121 西部汇逸债券A 1.0303 1.1428 1.0316 1.1441 -0.0013 -0.13%
2024-02-29 675121 西部汇逸债券A 1.0316 1.1441 1.0305 1.1430 0.0011 0.11%
2024-02-28 675121 西部汇逸债券A 1.0305 1.1430 1.0339 1.1464 -0.0034 -0.33%
2024-02-27 675121 西部汇逸债券A 1.0339 1.1464 1.0315 1.1440 0.0024 0.23%
2024-02-26 675121 西部汇逸债券A 1.0315 1.1440 1.0300 1.1425 0.0015 0.15%
2024-02-23 675121 西部汇逸债券A 1.0300 1.1425 1.0297 1.1422 0.0003 0.03%
2024-02-22 675121 西部汇逸债券A 1.0297 1.1422 1.0277 1.1402 0.0020 0.19%
2024-02-21 675121 西部汇逸债券A 1.0277 1.1402 1.0281 1.1406 -0.0004 -0.04%
2024-02-20 675121 西部汇逸债券A 1.0281 1.1406 1.0258 1.1383 0.0023 0.22%
2024-02-19 675121 西部汇逸债券A 1.0258 1.1383 1.0211 1.1336 0.0047 0.46%
2024-02-08 675121 西部汇逸债券A 1.0211 1.1336 1.0186 1.1311 0.0025 0.25%
2024-02-07 675121 西部汇逸债券A 1.0186 1.1311 1.0169 1.1294 0.0017 0.17%
2024-02-06 675121 西部汇逸债券A 1.0169 1.1294 1.0136 1.1261 0.0033 0.33%
2024-02-05 675121 西部汇逸债券A 1.0136 1.1261 1.0152 1.1277 -0.0016 -0.16%
2024-02-02 675121 西部汇逸债券A 1.0152 1.1277 1.0146 1.1271 0.0006 0.06%
2024-02-01 675121 西部汇逸债券A 1.0146 1.1271 1.0109 1.1234 0.0037 0.37%
2024-01-31 675121 西部汇逸债券A 1.0109 1.1234 1.0117 1.1242 -0.0008 -0.08%
2024-01-30 675121 西部汇逸债券A 1.0117 1.1242 1.0130 1.1255 -0.0013 -0.13%
2024-01-29 675121 西部汇逸债券A 1.0130 1.1255 1.0174 1.1299 -0.0044 -0.43%
2024-01-26 675121 西部汇逸债券A 1.0174 1.1299 1.0175 1.1300 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 675121 西部汇逸债券A 1.0175 1.1300 1.0154 1.1279 0.0021 0.21%
2024-01-24 675121 西部汇逸债券A 1.0154 1.1279 1.0158 1.1283 -0.0004 -0.04%
2024-01-23 675121 西部汇逸债券A 1.0158 1.1283 1.0146 1.1271 0.0012 0.12%
2024-01-22 675121 西部汇逸债券A 1.0146 1.1271 1.0196 1.1321 -0.0050 -0.49%
2024-01-19 675121 西部汇逸债券A 1.0196 1.1321 1.0205 1.1330 -0.0009 -0.09%
2024-01-18 675121 西部汇逸债券A 1.0205 1.1330 1.0201 1.1326 0.0004 0.04%
2024-01-17 675121 西部汇逸债券A 1.0201 1.1326 1.0223 1.1348 -0.0022 -0.22%
2024-01-16 675121 西部汇逸债券A 1.0223 1.1348 1.0211 1.1336 0.0012 0.12%
2024-01-15 675121 西部汇逸债券A 1.0211 1.1336 1.0230 1.1355 -0.0019 -0.19%
2024-01-12 675121 西部汇逸债券A 1.0230 1.1355 1.0227 1.1352 0.0003 0.03%
2024-01-11 675121 西部汇逸债券A 1.0227 1.1352 1.0195 1.1320 0.0032 0.31%
2024-01-10 675121 西部汇逸债券A 1.0195 1.1320 1.0203 1.1328 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 675121 西部汇逸债券A 1.0203 1.1328 1.0196 1.1321 0.0007 0.07%
2024-01-08 675121 西部汇逸债券A 1.0196 1.1321 1.0214 1.1339 -0.0018 -0.18%
2024-01-05 675121 西部汇逸债券A 1.0214 1.1339 1.0231 1.1356 -0.0017 -0.17%
2024-01-04 675121 西部汇逸债券A 1.0231 1.1356 1.0239 1.1364 -0.0008 -0.08%
2024-01-03 675121 西部汇逸债券A 1.0239 1.1364 1.0244 1.1369 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 675121 西部汇逸债券A 1.0244 1.1369 1.0240 1.1365 0.0004 0.04%
2023-12-29 675121 西部汇逸债券A 1.0240 1.1365 1.0227 1.1352 0.0013 0.13%