西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.0920
-0.0022 -0.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0973
0.0001 0.0073%
近一季,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0972 |
1.2097 |
1.0920 |
1.2045 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0920 |
1.2045 |
1.0942 |
1.2067 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0942 |
1.2067 |
1.0973 |
1.2098 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
1.2098 |
1.0971 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0971 |
1.2096 |
1.0980 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
1.2105 |
1.0969 |
1.2094 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0969 |
1.2094 |
1.0968 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0968 |
1.2093 |
1.0929 |
1.2054 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0929 |
1.2054 |
1.0914 |
1.2039 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0914 |
1.2039 |
1.0916 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0916 |
1.2041 |
1.0934 |
1.2059 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0934 |
1.2059 |
1.0959 |
1.2084 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0959 |
1.2084 |
1.0949 |
1.2074 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0949 |
1.2074 |
1.0902 |
1.2027 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0902 |
1.2027 |
1.0914 |
1.2039 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0914 |
1.2039 |
1.0912 |
1.2037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0912 |
1.2037 |
1.0875 |
1.2000 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0875 |
1.2000 |
1.0881 |
1.2006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0881 |
1.2006 |
1.0966 |
1.2091 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0966 |
1.2091 |
1.0980 |
1.2105 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
1.2105 |
1.0992 |
1.2117 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0992 |
1.2117 |
1.1018 |
1.2143 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1018 |
1.2143 |
1.1016 |
1.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1016 |
1.2141 |
1.1064 |
1.2189 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1064 |
1.2189 |
1.1032 |
1.2157 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2025-11-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1032 |
1.2157 |
1.1029 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1029 |
1.2154 |
1.1053 |
1.2178 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1053 |
1.2178 |
1.1055 |
1.2180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1055 |
1.2180 |
1.1063 |
1.2188 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1063 |
1.2188 |
1.1046 |
1.2171 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1046 |
1.2171 |
1.1036 |
1.2161 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1036 |
1.2161 |
1.1058 |
1.2183 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1058 |
1.2183 |
1.1040 |
1.2165 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1040 |
1.2165 |
1.1045 |
1.2170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1045 |
1.2170 |
1.1064 |
1.2189 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1064 |
1.2189 |
1.1033 |
1.2158 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1033 |
1.2158 |
1.1031 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1031 |
1.2156 |
1.1010 |
1.2135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.1010 |
1.2135 |
1.0978 |
1.2103 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0978 |
1.2103 |
1.0979 |
1.2104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0979 |
1.2104 |
1.0973 |
1.2098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
1.2098 |
1.0935 |
1.2060 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0935 |
1.2060 |
1.0924 |
1.2049 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0924 |
1.2049 |
1.0958 |
1.2083 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0958 |
1.2083 |
1.0965 |
1.2090 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0965 |
1.2090 |
1.0954 |
1.2079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
1.2079 |
1.0968 |
1.2093 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0968 |
1.2093 |
1.0955 |
1.2080 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0955 |
1.2080 |
1.0980 |
1.2105 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0980 |
1.2105 |
1.0970 |
1.2095 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0970 |
1.2095 |
1.0955 |
1.2080 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0955 |
1.2080 |
1.0936 |
1.2061 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0936 |
1.2061 |
1.0954 |
1.2079 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
1.2079 |
1.0945 |
1.2070 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0945 |
1.2070 |
1.0940 |
1.2065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0940 |
1.2065 |
1.0973 |
1.2098 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0973 |
1.2098 |
1.0954 |
1.2079 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0954 |
1.2079 |
1.0961 |
1.2086 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0961 |
1.2086 |
1.0993 |
1.2118 |
-0.0032 |
-0.29% |
