西部汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.0268
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0286
0.0025 0.2425%
近一季,西部汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0261 |
1.1386 |
1.0259 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0259 |
1.1384 |
1.0265 |
1.1390 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-26 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0265 |
1.1390 |
1.0273 |
1.1398 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-25 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0273 |
1.1398 |
1.0276 |
1.1401 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0276 |
1.1401 |
1.0278 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0278 |
1.1403 |
1.0276 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0276 |
1.1401 |
1.0275 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0275 |
1.1400 |
1.0273 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0273 |
1.1398 |
1.0268 |
1.1393 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-15 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0268 |
1.1393 |
1.0268 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-14 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0268 |
1.1393 |
1.0275 |
1.1400 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-13 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0275 |
1.1400 |
1.0299 |
1.1424 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-03-12 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0299 |
1.1424 |
1.0306 |
1.1431 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-11 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0306 |
1.1431 |
1.0308 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0308 |
1.1433 |
1.0325 |
1.1450 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-03-07 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0325 |
1.1450 |
1.0316 |
1.1441 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-06 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0316 |
1.1441 |
1.0320 |
1.1445 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-05 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0320 |
1.1445 |
1.0308 |
1.1433 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-04 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0308 |
1.1433 |
1.0303 |
1.1428 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0303 |
1.1428 |
1.0316 |
1.1441 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-02-29 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0316 |
1.1441 |
1.0305 |
1.1430 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-28 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0305 |
1.1430 |
1.0339 |
1.1464 |
-0.0034 |
-0.33% |
2024-02-27 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0339 |
1.1464 |
1.0315 |
1.1440 |
0.0024 |
0.23% |
2024-02-26 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0315 |
1.1440 |
1.0300 |
1.1425 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-23 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0300 |
1.1425 |
1.0297 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0297 |
1.1422 |
1.0277 |
1.1402 |
0.0020 |
0.19% |
2024-02-21 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0277 |
1.1402 |
1.0281 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-20 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0281 |
1.1406 |
1.0258 |
1.1383 |
0.0023 |
0.22% |
2024-02-19 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0258 |
1.1383 |
1.0211 |
1.1336 |
0.0047 |
0.46% |
2024-02-08 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0211 |
1.1336 |
1.0186 |
1.1311 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-07 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0186 |
1.1311 |
1.0169 |
1.1294 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-06 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0169 |
1.1294 |
1.0136 |
1.1261 |
0.0033 |
0.33% |
2024-02-05 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0136 |
1.1261 |
1.0152 |
1.1277 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-02-02 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0152 |
1.1277 |
1.0146 |
1.1271 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-01 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0146 |
1.1271 |
1.0109 |
1.1234 |
0.0037 |
0.37% |
2024-01-31 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0109 |
1.1234 |
1.0117 |
1.1242 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-30 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0117 |
1.1242 |
1.0130 |
1.1255 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-29 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0130 |
1.1255 |
1.0174 |
1.1299 |
-0.0044 |
-0.43% |
2024-01-26 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0174 |
1.1299 |
1.0175 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0175 |
1.1300 |
1.0154 |
1.1279 |
0.0021 |
0.21% |
2024-01-24 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0154 |
1.1279 |
1.0158 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-23 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0158 |
1.1283 |
1.0146 |
1.1271 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-22 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0146 |
1.1271 |
1.0196 |
1.1321 |
-0.0050 |
-0.49% |
2024-01-19 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0196 |
1.1321 |
1.0205 |
1.1330 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-18 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0205 |
1.1330 |
1.0201 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-17 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0201 |
1.1326 |
1.0223 |
1.1348 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-01-16 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0223 |
1.1348 |
1.0211 |
1.1336 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-15 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0211 |
1.1336 |
1.0230 |
1.1355 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-12 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0230 |
1.1355 |
1.0227 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-11 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0227 |
1.1352 |
1.0195 |
1.1320 |
0.0032 |
0.31% |
2024-01-10 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0195 |
1.1320 |
1.0203 |
1.1328 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-09 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0203 |
1.1328 |
1.0196 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-08 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0196 |
1.1321 |
1.0214 |
1.1339 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-01-05 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0214 |
1.1339 |
1.0231 |
1.1356 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-01-04 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0231 |
1.1356 |
1.0239 |
1.1364 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-03 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0239 |
1.1364 |
1.0244 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0244 |
1.1369 |
1.0240 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-29 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0240 |
1.1365 |
1.0227 |
1.1352 |
0.0013 |
0.13% |