西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)

今天最新净值 1.1563 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0019 0.1668% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2688
成立日期：2017-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0919亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜袁朔

近一季西部利得汇逸债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1554	1.2679	1.1563	1.2688	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1563	1.2688	1.1573	1.2698	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1573	1.2698	1.1548	1.2673	0.0025	0.22%
2026-09-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1560	1.2685	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1560	1.2685	1.1544	1.2669	0.0016	0.14%
2026-09-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1544	1.2669	1.1545	1.2670	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1545	1.2670	1.1501	1.2626	0.0044	0.38%
2026-09-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1501	1.2626	1.1507	1.2632	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1507	1.2632	1.1500	1.2625	0.0007	0.06%
2026-09-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1500	1.2625	1.1532	1.2657	-0.0032	-0.28%

2026-09-01	675121	西部利得汇逸债券A	1.1532	1.2657	1.1541	1.2666	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	675121	西部利得汇逸债券A	1.1541	1.2666	1.1528	1.2653	0.0013	0.11%
2026-08-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1528	1.2653	1.1538	1.2663	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1538	1.2663	1.1532	1.2657	0.0006	0.05%
2026-08-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1532	1.2657	1.1533	1.2658	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1533	1.2658	1.1535	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1535	1.2660	1.1556	1.2681	-0.0021	-0.18%
2026-08-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1556	1.2681	1.1549	1.2674	0.0007	0.06%
2026-08-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1549	1.2674	1.1525	1.2650	0.0024	0.21%
2026-08-19	675121	西部利得汇逸债券A	1.1525	1.2650	1.1611	1.2736	-0.0086	-0.74%
2026-08-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1611	1.2736	1.1599	1.2724	0.0012	0.10%
2026-08-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1599	1.2724	1.1542	1.2667	0.0057	0.49%
2026-08-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1542	1.2667	1.1525	1.2650	0.0017	0.15%
2026-08-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1525	1.2650	1.1534	1.2659	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	675121	西部利得汇逸债券A	1.1534	1.2659	1.1516	1.2641	0.0018	0.16%

2026-08-11	675121	西部利得汇逸债券A	1.1516	1.2641	1.1516	1.2641	0.0000	0.00%
2026-08-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1516	1.2641	1.1517	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1517	1.2642	1.1486	1.2611	0.0031	0.27%
2026-08-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1486	1.2611	1.1481	1.2606	0.0005	0.04%
2026-08-05	675121	西部利得汇逸债券A	1.1481	1.2606	1.1451	1.2576	0.0030	0.26%
2026-08-04	675121	西部利得汇逸债券A	1.1451	1.2576	1.1438	1.2563	0.0013	0.11%
2026-08-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1438	1.2563	1.1448	1.2573	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	675121	西部利得汇逸债券A	1.1448	1.2573	1.1444	1.2569	0.0004	0.03%
2026-07-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1444	1.2569	1.1461	1.2586	-0.0017	-0.15%
2026-07-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1461	1.2586	1.1451	1.2576	0.0010	0.09%
2026-07-28	675121	西部利得汇逸债券A	1.1451	1.2576	1.1509	1.2634	-0.0058	-0.50%
2026-07-27	675121	西部利得汇逸债券A	1.1509	1.2634	1.1487	1.2612	0.0022	0.19%
2026-07-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1487	1.2612	1.1505	1.2630	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1505	1.2630	1.1508	1.2633	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1508	1.2633	1.1493	1.2618	0.0015	0.13%
2026-07-21	675121	西部利得汇逸债券A	1.1493	1.2618	1.1462	1.2587	0.0031	0.27%
2026-07-20	675121	西部利得汇逸债券A	1.1462	1.2587	1.1446	1.2571	0.0016	0.14%
2026-07-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1446	1.2571	1.1486	1.2611	-0.0040	-0.35%
2026-07-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1486	1.2611	1.1531	1.2656	-0.0045	-0.39%
2026-07-15	675121	西部利得汇逸债券A	1.1531	1.2656	1.1549	1.2674	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	675121	西部利得汇逸债券A	1.1549	1.2674	1.1506	1.2631	0.0043	0.37%
2026-07-13	675121	西部利得汇逸债券A	1.1506	1.2631	1.1525	1.2650	-0.0019	-0.16%
2026-07-10	675121	西部利得汇逸债券A	1.1525	1.2650	1.1569	1.2694	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	675121	西部利得汇逸债券A	1.1569	1.2694	1.1530	1.2655	0.0039	0.34%
2026-07-08	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1530	1.2655	0.0000	0.00%
2026-07-07	675121	西部利得汇逸债券A	1.1530	1.2655	1.1548	1.2673	-0.0018	-0.16%
2026-07-06	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1536	1.2661	0.0012	0.10%
2026-07-03	675121	西部利得汇逸债券A	1.1536	1.2661	1.1549	1.2674	-0.0013	-0.11%
2026-07-02	675121	西部利得汇逸债券A	1.1549	1.2674	1.1625	1.2750	-0.0076	-0.65%
2026-07-01	675121	西部利得汇逸债券A	1.1625	1.2750	1.1629	1.2754	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	675121	西部利得汇逸债券A	1.1629	1.2754	1.1583	1.2708	0.0046	0.40%
2026-06-29	675121	西部利得汇逸债券A	1.1583	1.2708	1.1548	1.2673	0.0035	0.30%
2026-06-26	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1602	1.2727	-0.0054	-0.47%
2026-06-25	675121	西部利得汇逸债券A	1.1602	1.2727	1.1548	1.2673	0.0054	0.47%
2026-06-24	675121	西部利得汇逸债券A	1.1548	1.2673	1.1531	1.2656	0.0017	0.15%
2026-06-23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1531	1.2656	1.1551	1.2676	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	675121	西部利得汇逸债券A	1.1551	1.2676	1.1494	1.2619	0.0057	0.50%
2026-06-18	675121	西部利得汇逸债券A	1.1494	1.2619	1.1528	1.2653	-0.0034	-0.29%
2026-06-17	675121	西部利得汇逸债券A	1.1528	1.2653	1.1526	1.2651	0.0002	0.02%
2026-06-16	675121	西部利得汇逸债券A	1.1526	1.2651	1.1530	1.2655	-0.0004	-0.03%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%