西部汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.0282
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0278
0.0001 0.0056%
近一月,西部汇逸债券A(675121)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0282 |
1.1407 |
1.0277 |
1.1402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0277 |
1.1402 |
1.0281 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0281 |
1.1406 |
1.0283 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0283 |
1.1408 |
1.0284 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0284 |
1.1409 |
1.0302 |
1.1427 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0302 |
1.1427 |
1.0305 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0305 |
1.1430 |
1.0300 |
1.1425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0300 |
1.1425 |
1.0287 |
1.1412 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0287 |
1.1412 |
1.0294 |
1.1419 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0294 |
1.1419 |
1.0277 |
1.1402 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0277 |
1.1402 |
1.0278 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0278 |
1.1403 |
1.0268 |
1.1393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0268 |
1.1393 |
1.0266 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0266 |
1.1391 |
1.0261 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0261 |
1.1386 |
1.0268 |
1.1393 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0268 |
1.1393 |
1.0263 |
1.1388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0263 |
1.1388 |
1.0263 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0263 |
1.1388 |
1.0268 |
1.1393 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0268 |
1.1393 |
1.0261 |
1.1386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
675121 |
西部汇逸债券A |
1.0261 |
1.1386 |
1.0259 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
