西部汇逸债券A基金净值查询(675121)

今天最新净值 1.0282 0.0005 0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0278 0.0001 0.0056%

累计净值：1.1407
成立日期：2017-02-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0234亿
最近资产：
基金公司：西部利得基金
基金经理：糜怀清周平陈保国周帅袁朔易圣倩

近一年西部汇逸债券A基金净值查询

近一年,西部汇逸债券A(675121)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	675121	西部汇逸债券A	1.0282	1.1407	1.0277	1.1402	0.0005	0.05%
2024-04-25	675121	西部汇逸债券A	1.0277	1.1402	1.0281	1.1406	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	675121	西部汇逸债券A	1.0281	1.1406	1.0283	1.1408	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	675121	西部汇逸债券A	1.0283	1.1408	1.0284	1.1409	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	675121	西部汇逸债券A	1.0284	1.1409	1.0302	1.1427	-0.0018	-0.17%
2024-04-19	675121	西部汇逸债券A	1.0302	1.1427	1.0305	1.1430	-0.0003	-0.03%
2024-04-18	675121	西部汇逸债券A	1.0305	1.1430	1.0300	1.1425	0.0005	0.05%
2024-04-17	675121	西部汇逸债券A	1.0300	1.1425	1.0287	1.1412	0.0013	0.13%
2024-04-16	675121	西部汇逸债券A	1.0287	1.1412	1.0294	1.1419	-0.0007	-0.07%
2024-04-15	675121	西部汇逸债券A	1.0294	1.1419	1.0277	1.1402	0.0017	0.17%

2024-04-12	675121	西部汇逸债券A	1.0277	1.1402	1.0278	1.1403	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	675121	西部汇逸债券A	1.0278	1.1403	1.0268	1.1393	0.0010	0.10%
2024-04-10	675121	西部汇逸债券A	1.0268	1.1393	1.0266	1.1391	0.0002	0.02%
2024-04-09	675121	西部汇逸债券A	1.0266	1.1391	1.0261	1.1386	0.0005	0.05%
2024-04-08	675121	西部汇逸债券A	1.0261	1.1386	1.0268	1.1393	-0.0007	-0.07%
2024-04-03	675121	西部汇逸债券A	1.0268	1.1393	1.0263	1.1388	0.0005	0.05%
2024-04-02	675121	西部汇逸债券A	1.0263	1.1388	1.0263	1.1388	0.0000	0.00%
2024-04-01	675121	西部汇逸债券A	1.0263	1.1388	1.0268	1.1393	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	675121	西部汇逸债券A	1.0268	1.1393	1.0261	1.1386	0.0007	0.07%
2024-03-28	675121	西部汇逸债券A	1.0261	1.1386	1.0259	1.1384	0.0002	0.02%
2024-03-27	675121	西部汇逸债券A	1.0259	1.1384	1.0265	1.1390	-0.0006	-0.06%
2024-03-26	675121	西部汇逸债券A	1.0265	1.1390	1.0273	1.1398	-0.0008	-0.08%
2024-03-25	675121	西部汇逸债券A	1.0273	1.1398	1.0276	1.1401	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	675121	西部汇逸债券A	1.0276	1.1401	1.0278	1.1403	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	675121	西部汇逸债券A	1.0278	1.1403	1.0276	1.1401	0.0002	0.02%

2024-03-20	675121	西部汇逸债券A	1.0276	1.1401	1.0275	1.1400	0.0001	0.01%
2024-03-19	675121	西部汇逸债券A	1.0275	1.1400	1.0273	1.1398	0.0002	0.02%
2024-03-18	675121	西部汇逸债券A	1.0273	1.1398	1.0268	1.1393	0.0005	0.05%
2024-03-15	675121	西部汇逸债券A	1.0268	1.1393	1.0268	1.1393	0.0000	0.00%
2024-03-14	675121	西部汇逸债券A	1.0268	1.1393	1.0275	1.1400	-0.0007	-0.07%
2024-03-13	675121	西部汇逸债券A	1.0275	1.1400	1.0299	1.1424	-0.0024	-0.23%
2024-03-12	675121	西部汇逸债券A	1.0299	1.1424	1.0306	1.1431	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	675121	西部汇逸债券A	1.0306	1.1431	1.0308	1.1433	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	675121	西部汇逸债券A	1.0308	1.1433	1.0325	1.1450	-0.0017	-0.16%
2024-03-07	675121	西部汇逸债券A	1.0325	1.1450	1.0316	1.1441	0.0009	0.09%
2024-03-06	675121	西部汇逸债券A	1.0316	1.1441	1.0320	1.1445	-0.0004	-0.04%
2024-03-05	675121	西部汇逸债券A	1.0320	1.1445	1.0308	1.1433	0.0012	0.12%
2024-03-04	675121	西部汇逸债券A	1.0308	1.1433	1.0303	1.1428	0.0005	0.05%
2024-03-01	675121	西部汇逸债券A	1.0303	1.1428	1.0316	1.1441	-0.0013	-0.13%
2024-02-29	675121	西部汇逸债券A	1.0316	1.1441	1.0305	1.1430	0.0011	0.11%
2024-02-28	675121	西部汇逸债券A	1.0305	1.1430	1.0339	1.1464	-0.0034	-0.33%
2024-02-27	675121	西部汇逸债券A	1.0339	1.1464	1.0315	1.1440	0.0024	0.23%
2024-02-26	675121	西部汇逸债券A	1.0315	1.1440	1.0300	1.1425	0.0015	0.15%
2024-02-23	675121	西部汇逸债券A	1.0300	1.1425	1.0297	1.1422	0.0003	0.03%
2024-02-22	675121	西部汇逸债券A	1.0297	1.1422	1.0277	1.1402	0.0020	0.19%
2024-02-21	675121	西部汇逸债券A	1.0277	1.1402	1.0281	1.1406	-0.0004	-0.04%
2024-02-20	675121	西部汇逸债券A	1.0281	1.1406	1.0258	1.1383	0.0023	0.22%
2024-02-19	675121	西部汇逸债券A	1.0258	1.1383	1.0211	1.1336	0.0047	0.46%
2024-02-08	675121	西部汇逸债券A	1.0211	1.1336	1.0186	1.1311	0.0025	0.25%
2024-02-07	675121	西部汇逸债券A	1.0186	1.1311	1.0169	1.1294	0.0017	0.17%
2024-02-06	675121	西部汇逸债券A	1.0169	1.1294	1.0136	1.1261	0.0033	0.33%
2024-02-05	675121	西部汇逸债券A	1.0136	1.1261	1.0152	1.1277	-0.0016	-0.16%
2024-02-02	675121	西部汇逸债券A	1.0152	1.1277	1.0146	1.1271	0.0006	0.06%
2024-02-01	675121	西部汇逸债券A	1.0146	1.1271	1.0109	1.1234	0.0037	0.37%
2024-01-31	675121	西部汇逸债券A	1.0109	1.1234	1.0117	1.1242	-0.0008	-0.08%
2024-01-30	675121	西部汇逸债券A	1.0117	1.1242	1.0130	1.1255	-0.0013	-0.13%
2024-01-29	675121	西部汇逸债券A	1.0130	1.1255	1.0174	1.1299	-0.0044	-0.43%
2024-01-26	675121	西部汇逸债券A	1.0174	1.1299	1.0175	1.1300	-0.0001	-0.01%
2024-01-25	675121	西部汇逸债券A	1.0175	1.1300	1.0154	1.1279	0.0021	0.21%
2024-01-24	675121	西部汇逸债券A	1.0154	1.1279	1.0158	1.1283	-0.0004	-0.04%
2024-01-23	675121	西部汇逸债券A	1.0158	1.1283	1.0146	1.1271	0.0012	0.12%
2024-01-22	675121	西部汇逸债券A	1.0146	1.1271	1.0196	1.1321	-0.0050	-0.49%
2024-01-19	675121	西部汇逸债券A	1.0196	1.1321	1.0205	1.1330	-0.0009	-0.09%
2024-01-18	675121	西部汇逸债券A	1.0205	1.1330	1.0201	1.1326	0.0004	0.04%
2024-01-17	675121	西部汇逸债券A	1.0201	1.1326	1.0223	1.1348	-0.0022	-0.22%
2024-01-16	675121	西部汇逸债券A	1.0223	1.1348	1.0211	1.1336	0.0012	0.12%
2024-01-15	675121	西部汇逸债券A	1.0211	1.1336	1.0230	1.1355	-0.0019	-0.19%
2024-01-12	675121	西部汇逸债券A	1.0230	1.1355	1.0227	1.1352	0.0003	0.03%
2024-01-11	675121	西部汇逸债券A	1.0227	1.1352	1.0195	1.1320	0.0032	0.31%
2024-01-10	675121	西部汇逸债券A	1.0195	1.1320	1.0203	1.1328	-0.0008	-0.08%
2024-01-09	675121	西部汇逸债券A	1.0203	1.1328	1.0196	1.1321	0.0007	0.07%
2024-01-08	675121	西部汇逸债券A	1.0196	1.1321	1.0214	1.1339	-0.0018	-0.18%
2024-01-05	675121	西部汇逸债券A	1.0214	1.1339	1.0231	1.1356	-0.0017	-0.17%
2024-01-04	675121	西部汇逸债券A	1.0231	1.1356	1.0239	1.1364	-0.0008	-0.08%
2024-01-03	675121	西部汇逸债券A	1.0239	1.1364	1.0244	1.1369	-0.0005	-0.05%
2024-01-02	675121	西部汇逸债券A	1.0244	1.1369	1.0240	1.1365	0.0004	0.04%
2023-12-29	675121	西部汇逸债券A	1.0240	1.1365	1.0227	1.1352	0.0013	0.13%
2023-12-28	675121	西部汇逸债券A	1.0227	1.1352	1.0232	1.1357	-0.0005	-0.05%
2023-12-27	675121	西部汇逸债券A	1.0232	1.1357	1.0198	1.1323	0.0034	0.33%
2023-12-26	675121	西部汇逸债券A	1.0198	1.1323	1.0198	1.1323	0.0000	0.00%
2023-12-25	675121	西部汇逸债券A	1.0198	1.1323	1.0204	1.1329	-0.0006	-0.06%
2023-12-22	675121	西部汇逸债券A	1.0204	1.1329	1.0219	1.1344	-0.0015	-0.15%
2023-12-21	675121	西部汇逸债券A	1.0219	1.1344	1.0213	1.1338	0.0006	0.06%
2023-12-20	675121	西部汇逸债券A	1.0213	1.1338	1.0229	1.1354	-0.0016	-0.16%
2023-12-19	675121	西部汇逸债券A	1.0229	1.1354	1.0226	1.1351	0.0003	0.03%
2023-12-18	675121	西部汇逸债券A	1.0226	1.1351	1.0230	1.1355	-0.0004	-0.04%
2023-12-15	675121	西部汇逸债券A	1.0230	1.1355	1.0228	1.1353	0.0002	0.02%
2023-12-14	675121	西部汇逸债券A	1.0228	1.1353	1.0234	1.1359	-0.0006	-0.06%
2023-12-13	675121	西部汇逸债券A	1.0234	1.1359	1.0262	1.1387	-0.0028	-0.27%
2023-12-12	675121	西部汇逸债券A	1.0262	1.1387	1.0268	1.1393	-0.0006	-0.06%
2023-12-11	675121	西部汇逸债券A	1.0268	1.1393	1.0240	1.1365	0.0028	0.27%
2023-12-08	675121	西部汇逸债券A	1.0240	1.1365	1.0237	1.1362	0.0003	0.03%
2023-12-07	675121	西部汇逸债券A	1.0237	1.1362	1.0237	1.1362	0.0000	0.00%
2023-12-06	675121	西部汇逸债券A	1.0237	1.1362	1.0210	1.1335	0.0027	0.26%
2023-12-05	675121	西部汇逸债券A	1.0210	1.1335	1.0233	1.1358	-0.0023	-0.22%
2023-12-04	675121	西部汇逸债券A	1.0233	1.1358	1.0216	1.1341	0.0017	0.17%
2023-12-01	675121	西部汇逸债券A	1.0216	1.1341	1.0220	1.1345	-0.0004	-0.04%
2023-11-30	675121	西部汇逸债券A	1.0220	1.1345	1.0214	1.1339	0.0006	0.06%
2023-11-29	675121	西部汇逸债券A	1.0214	1.1339	1.0218	1.1343	-0.0004	-0.04%
2023-11-28	675121	西部汇逸债券A	1.0218	1.1343	1.0225	1.1350	-0.0007	-0.07%
2023-11-27	675121	西部汇逸债券A	1.0225	1.1350	1.0213	1.1338	0.0012	0.12%
2023-11-24	675121	西部汇逸债券A	1.0213	1.1338	1.0227	1.1352	-0.0014	-0.14%
2023-11-23	675121	西部汇逸债券A	1.0227	1.1352	1.0227	1.1352	0.0000	0.00%
2023-11-22	675121	西部汇逸债券A	1.0227	1.1352	1.0233	1.1358	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	675121	西部汇逸债券A	1.0244	1.1369	1.0237	1.1362	0.0007	0.07%
2023-11-17	675121	西部汇逸债券A	1.0237	1.1362	1.0223	1.1348	0.0014	0.14%
2023-11-16	675121	西部汇逸债券A	1.0223	1.1348	1.0238	1.1363	-0.0015	-0.15%
2023-11-15	675121	西部汇逸债券A	1.0238	1.1363	1.0233	1.1358	0.0005	0.05%
2023-11-14	675121	西部汇逸债券A	1.0233	1.1358	1.0227	1.1352	0.0006	0.06%
2023-11-13	675121	西部汇逸债券A	1.0227	1.1352	1.0226	1.1351	0.0001	0.01%
2023-11-10	675121	西部汇逸债券A	1.0226	1.1351	1.0228	1.1353	-0.0002	-0.02%
2023-11-09	675121	西部汇逸债券A	1.0228	1.1353	1.0230	1.1355	-0.0002	-0.02%
2023-11-08	675121	西部汇逸债券A	1.0230	1.1355	1.0237	1.1362	-0.0007	-0.07%
2023-11-07	675121	西部汇逸债券A	1.0237	1.1362	1.0233	1.1358	0.0004	0.04%
2023-11-06	675121	西部汇逸债券A	1.0233	1.1358	1.0225	1.1350	0.0008	0.08%
2023-11-03	675121	西部汇逸债券A	1.0225	1.1350	1.0210	1.1335	0.0015	0.15%
2023-11-02	675121	西部汇逸债券A	1.0210	1.1335	1.0213	1.1338	-0.0003	-0.03%
2023-11-01	675121	西部汇逸债券A	1.0213	1.1338	1.0205	1.1330	0.0008	0.08%
2023-10-31	675121	西部汇逸债券A	1.0205	1.1330	1.0215	1.1340	-0.0010	-0.10%
2023-10-30	675121	西部汇逸债券A	1.0215	1.1340	1.0192	1.1317	0.0023	0.23%
2023-10-27	675121	西部汇逸债券A	1.0192	1.1317	1.0177	1.1302	0.0015	0.15%
2023-10-26	675121	西部汇逸债券A	1.0177	1.1302	1.0174	1.1299	0.0003	0.03%
2023-10-25	675121	西部汇逸债券A	1.0174	1.1299	1.0171	1.1296	0.0003	0.03%
2023-10-24	675121	西部汇逸债券A	1.0171	1.1296	1.0156	1.1281	0.0015	0.15%
2023-10-23	675121	西部汇逸债券A	1.0156	1.1281	1.0159	1.1284	-0.0003	-0.03%
2023-10-20	675121	西部汇逸债券A	1.0159	1.1284	1.0171	1.1296	-0.0012	-0.12%
2023-10-19	675121	西部汇逸债券A	1.0171	1.1296	1.0191	1.1316	-0.0020	-0.20%
2023-10-18	675121	西部汇逸债券A	1.0191	1.1316	1.0211	1.1336	-0.0020	-0.20%
2023-10-17	675121	西部汇逸债券A	1.0211	1.1336	1.0208	1.1333	0.0003	0.03%
2023-10-16	675121	西部汇逸债券A	1.0208	1.1333	1.0215	1.1340	-0.0007	-0.07%
2023-10-13	675121	西部汇逸债券A	1.0215	1.1340	1.0222	1.1347	-0.0007	-0.07%
2023-10-12	675121	西部汇逸债券A	1.0222	1.1347	1.0219	1.1344	0.0003	0.03%
2023-10-11	675121	西部汇逸债券A	1.0219	1.1344	1.0226	1.1351	-0.0007	-0.07%
2023-10-10	675121	西部汇逸债券A	1.0226	1.1351	1.0235	1.1360	-0.0009	-0.09%
2023-10-09	675121	西部汇逸债券A	1.0235	1.1360	1.0218	1.1343	0.0017	0.17%
2023-09-28	675121	西部汇逸债券A	1.0218	1.1343	1.0214	1.1339	0.0004	0.04%
2023-09-27	675121	西部汇逸债券A	1.0214	1.1339	1.0218	1.1343	-0.0004	-0.04%
2023-09-26	675121	西部汇逸债券A	1.0218	1.1343	1.0214	1.1339	0.0004	0.04%
2023-09-25	675121	西部汇逸债券A	1.0214	1.1339	1.0215	1.1340	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	675121	西部汇逸债券A	1.0215	1.1340	1.0184	1.1309	0.0031	0.30%
2023-09-21	675121	西部汇逸债券A	1.0184	1.1309	1.0190	1.1315	-0.0006	-0.06%
2023-09-20	675121	西部汇逸债券A	1.0190	1.1315	1.0192	1.1317	-0.0002	-0.02%
2023-09-19	675121	西部汇逸债券A	1.0192	1.1317	1.0190	1.1315	0.0002	0.02%
2023-09-18	675121	西部汇逸债券A	1.0190	1.1315	1.0181	1.1306	0.0009	0.09%
2023-09-15	675121	西部汇逸债券A	1.0181	1.1306	1.0188	1.1313	-0.0007	-0.07%
2023-09-14	675121	西部汇逸债券A	1.0188	1.1313	1.0195	1.1320	-0.0007	-0.07%
2023-09-13	675121	西部汇逸债券A	1.0195	1.1320	1.0209	1.1334	-0.0014	-0.14%
2023-09-12	675121	西部汇逸债券A	1.0209	1.1334	1.0207	1.1332	0.0002	0.02%
2023-09-11	675121	西部汇逸债券A	1.0207	1.1332	1.0181	1.1306	0.0026	0.26%
2023-09-08	675121	西部汇逸债券A	1.0181	1.1306	1.0192	1.1317	-0.0011	-0.11%
2023-09-07	675121	西部汇逸债券A	1.0192	1.1317	1.0222	1.1347	-0.0030	-0.29%
2023-09-06	675121	西部汇逸债券A	1.0222	1.1347	1.0226	1.1351	-0.0004	-0.04%
2023-09-05	675121	西部汇逸债券A	1.0226	1.1351	1.0239	1.1364	-0.0013	-0.13%
2023-09-04	675121	西部汇逸债券A	1.0239	1.1364	1.0236	1.1361	0.0003	0.03%
2023-09-01	675121	西部汇逸债券A	1.0236	1.1361	1.0249	1.1374	-0.0013	-0.13%
2023-08-31	675121	西部汇逸债券A	1.0249	1.1374	1.0257	1.1382	-0.0008	-0.08%
2023-08-30	675121	西部汇逸债券A	1.0257	1.1382	1.0248	1.1373	0.0009	0.09%
2023-08-29	675121	西部汇逸债券A	1.0248	1.1373	1.0219	1.1344	0.0029	0.28%
2023-08-28	675121	西部汇逸债券A	1.0219	1.1344	1.0213	1.1338	0.0006	0.06%
2023-08-25	675121	西部汇逸债券A	1.0213	1.1338	1.0251	1.1376	-0.0038	-0.37%
2023-08-24	675121	西部汇逸债券A	1.0251	1.1376	1.0234	1.1359	0.0017	0.17%
2023-08-23	675121	西部汇逸债券A	1.0234	1.1359	1.0261	1.1386	-0.0027	-0.26%
2023-08-22	675121	西部汇逸债券A	1.0261	1.1386	1.0233	1.1358	0.0028	0.27%
2023-08-21	675121	西部汇逸债券A	1.0233	1.1358	1.0233	1.1358	0.0000	0.00%
2023-08-18	675121	西部汇逸债券A	1.0233	1.1358	1.0263	1.1388	-0.0030	-0.29%
2023-08-17	675121	西部汇逸债券A	1.0263	1.1388	1.0253	1.1378	0.0010	0.10%
2023-08-16	675121	西部汇逸债券A	1.0253	1.1378	1.0271	1.1396	-0.0018	-0.18%
2023-08-15	675121	西部汇逸债券A	1.0271	1.1396	1.0278	1.1403	-0.0007	-0.07%
2023-08-14	675121	西部汇逸债券A	1.0278	1.1403	1.0271	1.1396	0.0007	0.07%
2023-08-11	675121	西部汇逸债券A	1.0271	1.1396	1.0286	1.1411	-0.0015	-0.15%
2023-08-10	675121	西部汇逸债券A	1.0286	1.1411	1.0293	1.1418	-0.0007	-0.07%
2023-08-09	675121	西部汇逸债券A	1.0293	1.1418	1.0327	1.1452	-0.0034	-0.33%
2023-08-08	675121	西部汇逸债券A	1.0327	1.1452	1.0341	1.1466	-0.0014	-0.14%
2023-08-07	675121	西部汇逸债券A	1.0341	1.1466	1.0332	1.1457	0.0009	0.09%
2023-08-04	675121	西部汇逸债券A	1.0332	1.1457	1.0298	1.1423	0.0034	0.33%
2023-08-03	675121	西部汇逸债券A	1.0298	1.1423	1.0306	1.1431	-0.0008	-0.08%
2023-08-02	675121	西部汇逸债券A	1.0306	1.1431	1.0309	1.1434	-0.0003	-0.03%
2023-08-01	675121	西部汇逸债券A	1.0309	1.1434	1.0300	1.1425	0.0009	0.09%
2023-07-31	675121	西部汇逸债券A	1.0300	1.1425	1.0294	1.1419	0.0006	0.06%
2023-07-28	675121	西部汇逸债券A	1.0294	1.1419	1.0290	1.1415	0.0004	0.04%
2023-07-27	675121	西部汇逸债券A	1.0290	1.1415	1.0297	1.1422	-0.0007	-0.07%
2023-07-26	675121	西部汇逸债券A	1.0297	1.1422	1.0321	1.1446	-0.0024	-0.23%
2023-07-25	675121	西部汇逸债券A	1.0321	1.1446	1.0310	1.1435	0.0011	0.11%
2023-07-24	675121	西部汇逸债券A	1.0310	1.1435	1.0297	1.1422	0.0013	0.13%
2023-07-21	675121	西部汇逸债券A	1.0297	1.1422	1.0301	1.1426	-0.0004	-0.04%
2023-07-20	675121	西部汇逸债券A	1.0301	1.1426	1.0356	1.1481	-0.0055	-0.53%
2023-07-19	675121	西部汇逸债券A	1.0356	1.1481	1.0362	1.1487	-0.0006	-0.06%
2023-07-18	675121	西部汇逸债券A	1.0362	1.1487	1.0376	1.1501	-0.0014	-0.13%
2023-07-17	675121	西部汇逸债券A	1.0376	1.1501	1.0381	1.1506	-0.0005	-0.05%
2023-07-14	675121	西部汇逸债券A	1.0381	1.1506	1.0353	1.1478	0.0028	0.27%
2023-07-13	675121	西部汇逸债券A	1.0353	1.1478	1.0313	1.1438	0.0040	0.39%
2023-07-12	675121	西部汇逸债券A	1.0313	1.1438	1.0359	1.1484	-0.0046	-0.44%
2023-07-11	675121	西部汇逸债券A	1.0359	1.1484	1.0347	1.1472	0.0012	0.12%
2023-07-10	675121	西部汇逸债券A	1.0347	1.1472	1.0349	1.1474	-0.0002	-0.02%
2023-07-07	675121	西部汇逸债券A	1.0349	1.1474	1.0356	1.1481	-0.0007	-0.07%
2023-07-06	675121	西部汇逸债券A	1.0356	1.1481	1.0349	1.1474	0.0007	0.07%
2023-07-05	675121	西部汇逸债券A	1.0349	1.1474	1.0383	1.1508	-0.0034	-0.33%
2023-07-04	675121	西部汇逸债券A	1.0383	1.1508	1.0376	1.1501	0.0007	0.07%
2023-07-03	675121	西部汇逸债券A	1.0376	1.1501	1.0416	1.1541	-0.0040	-0.38%
2023-06-30	675121	西部汇逸债券A	1.0416	1.1541	1.0389	1.1514	0.0027	0.26%
2023-06-29	675121	西部汇逸债券A	1.0389	1.1514	1.0360	1.1485	0.0029	0.28%
2023-06-28	675121	西部汇逸债券A	1.0360	1.1485	1.0398	1.1523	-0.0038	-0.37%
2023-06-27	675121	西部汇逸债券A	1.0398	1.1523	1.0400	1.1525	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	675121	西部汇逸债券A	1.0400	1.1525	1.0480	1.1605	-0.0080	-0.76%
2023-06-21	675121	西部汇逸债券A	1.0480	1.1605	1.0584	1.1709	-0.0104	-0.98%
2023-06-20	675121	西部汇逸债券A	1.0584	1.1709	1.0555	1.1680	0.0029	0.27%
2023-06-19	675121	西部汇逸债券A	1.0555	1.1680	1.0492	1.1617	0.0063	0.60%
2023-06-16	675121	西部汇逸债券A	1.0492	1.1617	1.0451	1.1576	0.0041	0.39%
2023-06-15	675121	西部汇逸债券A	1.0451	1.1576	1.0472	1.1597	-0.0021	-0.20%
2023-06-14	675121	西部汇逸债券A	1.0472	1.1597	1.0441	1.1566	0.0031	0.30%
2023-06-13	675121	西部汇逸债券A	1.0441	1.1566	1.0406	1.1531	0.0035	0.34%
2023-06-12	675121	西部汇逸债券A	1.0406	1.1531	1.0380	1.1505	0.0026	0.25%
2023-06-09	675121	西部汇逸债券A	1.0380	1.1505	1.0322	1.1447	0.0058	0.56%
2023-06-08	675121	西部汇逸债券A	1.0322	1.1447	1.0343	1.1468	-0.0021	-0.20%
2023-06-07	675121	西部汇逸债券A	1.0343	1.1468	1.0343	1.1468	0.0000	0.00%
2023-06-06	675121	西部汇逸债券A	1.0343	1.1468	1.0367	1.1492	-0.0024	-0.23%
2023-06-05	675121	西部汇逸债券A	1.0367	1.1492	1.0344	1.1469	0.0023	0.22%
2023-06-02	675121	西部汇逸债券A	1.0344	1.1469	1.0357	1.1482	-0.0013	-0.13%
2023-06-01	675121	西部汇逸债券A	1.0357	1.1482	1.0360	1.1485	-0.0003	-0.03%
2023-05-31	675121	西部汇逸债券A	1.0360	1.1485	1.0344	1.1469	0.0016	0.15%
2023-05-30	675121	西部汇逸债券A	1.0344	1.1469	1.0312	1.1437	0.0032	0.31%
2023-05-29	675121	西部汇逸债券A	1.0312	1.1437	1.0284	1.1409	0.0028	0.27%
2023-05-26	675121	西部汇逸债券A	1.0284	1.1409	1.0266	1.1391	0.0018	0.18%
2023-05-25	675121	西部汇逸债券A	1.0266	1.1391	1.0248	1.1373	0.0018	0.18%
2023-05-24	675121	西部汇逸债券A	1.0248	1.1373	1.0245	1.1370	0.0003	0.03%
2023-05-23	675121	西部汇逸债券A	1.0245	1.1370	1.0252	1.1377	-0.0007	-0.07%
2023-05-22	675121	西部汇逸债券A	1.0252	1.1377	1.0262	1.1387	-0.0010	-0.10%
2023-05-19	675121	西部汇逸债券A	1.0262	1.1387	1.0272	1.1397	-0.0010	-0.10%
2023-05-18	675121	西部汇逸债券A	1.0272	1.1397	1.0233	1.1358	0.0039	0.38%
2023-05-17	675121	西部汇逸债券A	1.0233	1.1358	1.0224	1.1349	0.0009	0.09%
2023-05-16	675121	西部汇逸债券A	1.0224	1.1349	1.0234	1.1359	-0.0010	-0.10%
2023-05-15	675121	西部汇逸债券A	1.0234	1.1359	1.0228	1.1353	0.0006	0.06%
2023-05-12	675121	西部汇逸债券A	1.0228	1.1353	1.0235	1.1360	-0.0007	-0.07%
2023-05-11	675121	西部汇逸债券A	1.0235	1.1360	1.0234	1.1359	0.0001	0.01%
2023-05-10	675121	西部汇逸债券A	1.0234	1.1359	1.0250	1.1375	-0.0016	-0.16%
2023-05-09	675121	西部汇逸债券A	1.0250	1.1375	1.0251	1.1376	-0.0001	-0.01%
2023-05-08	675121	西部汇逸债券A	1.0251	1.1376	1.0245	1.1370	0.0006	0.06%
2023-05-05	675121	西部汇逸债券A	1.0245	1.1370	1.0265	1.1390	-0.0020	-0.19%
2023-05-04	675121	西部汇逸债券A	1.0265	1.1390	1.0275	1.1400	-0.0010	-0.10%
2023-04-28	675121	西部汇逸债券A	1.0275	1.1400	1.0238	1.1363	0.0037	0.36%

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.7435	4.02%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.7520	4.01%
创业大盘ETF	0.3412	3.87%
西部利得策略A	1.0690	3.79%
西部利得新动力混合A	1.7617	3.64%
西部利得新动力混合C	1.7295	3.64%
西部利得创业板大盘ETF联接A	0.5417	3.63%
西部利得创业板大盘ETF联接C	0.5378	3.62%
西部利得聚禾混合A	1.0069	3.25%
西部利得聚禾混合C	1.0033	3.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%