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西部利得创业板大盘ETF联接C - 基金主页(代码:012555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 -0.0159 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9958 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：2021-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5200亿
最近资产：3.59亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：周平盛丰衍蔡路平祁威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-3.55%	-9.07%	-14.97%	6.46%	120.86%	76.12%	0.58%
同类排名	1995/4773	4097/5458	4594/5421	4712/5205	1573/4361	390/2954	246/2253	-

西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0142	-1.17%
2026-09-14	1.0261	-1.55%
2026-09-11	1.0420	-0.40%
2026-09-10	1.0462	-0.42%
2026-09-09	1.0506	-0.12%
2026-09-08	1.0519	-1.14%

西部利得创业板大盘ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1000	0.08%	-1.24%
300059	东方财富	0.8800	0.06%	0.82%
300124	汇川技术	0.1400	0.03%	1.18%
300760	迈瑞医疗	0.0400	0.03%	0.46%
300033	同花顺	0.0200	0.02%	-0.36%
300274	阳光电源	0.1000	0.02%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0600	0.02%	0.60%
300014	亿纬锂能	0.0800	0.01%	-1.45%
300015	爱尔眼科	0.3000	0.01%	0.94%
300502	新易盛	0.0400	0.01%	1.64%

西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)基金档案

基金代码	012555	基金简称	西部利得创业板大盘ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-11-12~2021-11-29	成立日期	2021-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	周平盛丰衍蔡路平祁威	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	3.59亿	最近份额	3.5200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%