招商安庆债券 - 基金主页(代码:006650)

今天最新净值 1.4374 0.0033 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4352 0.0013 0.0923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4374
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4503亿
最近资产：1.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：李崟尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-0.62%	-1.31%	0.18%	5.69%	17.52%	19.13%	43.61%
同类排名	186/1528	1628/1862	1559/1822	652/1718	165/1394	267/1158	179/967	-

招商安庆债券(006650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4353	-0.15%
2026-09-14	1.4374	0.23%
2026-09-11	1.4341	-0.35%
2026-09-10	1.4392	-0.20%
2026-09-09	1.4421	-0.16%
2026-09-08	1.4444	0.06%

招商安庆债券基金动态

招商安庆债券 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C
招商安庆债券招商瑞智优选混合(LOF)基金经理变动：增聘李崟为基金经理

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标签：招商经理投资混合证券证券投资优选关联基金：招商安庆债券招商安泰平衡混合招商睿逸混合
招商安庆债券个人投资者成ETF投资“主力军” 行业主题ETF受青睐

自2021年8月13日，李崟起任招商稳健平衡混合A的基金经理。截至2021年9月17日，李崟共任职3只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型经理涨幅收益截至关联基金：国投瑞银顺成3个月定开债华安沪港深通精选灵活配置混合A 招商安庆债券招商安泰平衡混合招商睿逸混合招商稳健平衡混合A

招商安庆债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	1.38%	8.07%
688629	华丰科技	0.0000	1.18%	0.83%
688981	中芯国际	0.0000	1.08%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	0.80%	6.71%
601628	中国人寿	0.0000	0.75%	-0.33%
002078	太阳纸业	0.0000	0.73%	1.45%
603268	松发股份	0.0000	0.66%	4.94%
600301	华锡有色	0.0000	0.65%	2.81%
002244	滨江集团	0.0000	0.53%	1.96%
600160	巨化股份	0.0000	0.50%	2.55%

招商安庆债券(006650)基金档案

基金代码	006650	基金简称	招商安庆债券	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-28	成立日期	2019-01-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李崟尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.87亿	最近份额	1.4503亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%