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招商安庆债券 - 基金主页(代码:006650)

今天最新净值 1.2320 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2460 0.0076 0.6140%
  • 累计净值:1.2320
  • 成立日期:2019-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7597亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟 姚爽 尹晓红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.54% -0.36% 2.35% 5.54% 1.96% 3.43% 6.57% 23.20%
同类排名 16/1115 1055/1148 261/1143 18/1106 223/974 249/793 179/604 -
招商安庆债券基金动态
招商安庆债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600188 兖矿能源 85.4700 4.83% 3.08%
600026 中远海能 185.2500 4.42% 5.52%
601872 招商轮船 223.0400 2.55% 3.24%
601666 平煤股份 359.4500 2.35% 0.33%
600256 广汇能源 0.0000 1.20% 3.05%
600048 保利发展 59.6300 1.15% -2.35%
601975 招商南油 429.8900 1.10% 9.91%
600583 海油工程 0.0000 0.20% 5.97%
601225 陕西煤业 47.5000 0.10% 0.36%
000983 山西焦煤 72.1400 0.02% 1.08%
招商安庆债券(006650)基金档案
基金代码 006650 基金简称 招商安庆债券 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-28 成立日期 2019-01-31 基金类型
基金经理 李崟 姚爽 尹晓红 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 6.7597亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率