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招商安庆债券基金净值查询(006650)

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今天最新净值 1.4403 0.0050 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4352 0.0013 0.0923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4403
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4503亿
最近资产：1.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：李崟尹晓红

近一周招商安庆债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安庆债券(006650)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006650	招商安庆债券	1.4425	1.4425	1.4403	1.4403	0.0022	0.15%
2026-09-16	006650	招商安庆债券	1.4403	1.4403	1.4353	1.4353	0.0050	0.35%
2026-09-15	006650	招商安庆债券	1.4353	1.4353	1.4374	1.4374	-0.0021	-0.15%
2026-09-14	006650	招商安庆债券	1.4374	1.4374	1.4341	1.4341	0.0033	0.23%
2026-09-11	006650	招商安庆债券	1.4341	1.4341	1.4392	1.4392	-0.0051	-0.35%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%