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招商安庆债券基金净值查询(006650)

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今天最新净值 1.3664 -0.0064 -0.47% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3728 -0.0003 -0.0190%

累计净值：1.3664
成立日期：2019-01-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4503亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟姚爽尹晓红

近一周招商安庆债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安庆债券(006650)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006650	招商安庆债券	1.3731	1.3731	1.3664	1.3664	0.0067	0.49%
2025-12-16	006650	招商安庆债券	1.3664	1.3664	1.3728	1.3728	-0.0064	-0.47%
2025-12-15	006650	招商安庆债券	1.3728	1.3728	1.3704	1.3704	0.0024	0.18%
2025-12-12	006650	招商安庆债券	1.3704	1.3704	1.3668	1.3668	0.0036	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%