基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A 中海优质成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 交银蓝筹混合 华安创新混合 长城安心回报混合A 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024855 天弘沪深300指数量化增强A 1.0824 1.0824 1.0744 1.0744 0.0080 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024856 天弘沪深300指数量化增强C 1.0777 1.0777 1.0698 1.0698 0.0079 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025231 中信建投价值增长混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025828 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.9710 0.9577 0.9639 0.0071 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025829 中欧多元平衡混合C 0.9622 0.9679 0.9551 0.9608 0.0071 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159262 港股通科技ETF广发 0.8063 0.8063 0.8004 0.8004 0.0059 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159741 恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.5432 0.5392 0.5392 0.0040 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310518 申万菱信可转债债券A 1.9150 2.0650 1.9010 2.0510 0.0140 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450001 国富中国收益混合A 1.4224 4.4230 1.4120 4.4051 0.0104 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 520670 港科基金 0.7349 0.7349 0.7295 0.7295 0.0054 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 520920 恒生科技ETF天弘 0.6409 0.6409 0.6362 0.6362 0.0047 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 563380 航空航天 0.9606 0.9606 0.9535 0.9535 0.0071 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 952024 国泰海通君得盛债券A 1.2180 1.5730 1.2091 1.5641 0.0089 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.6287 1.6825 1.6169 1.6707 0.0118 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.5862 1.6399 1.5747 1.6284 0.0115 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005128 华夏永康添福混合A 2.1068 2.1068 2.0916 2.0916 0.0152 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.5135 1.5835 1.5025 1.5725 0.0110 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0134 1.0134 1.0061 1.0061 0.0073 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4313 1.6113 1.4209 1.6009 0.0104 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007592 华夏价值精选混合A 2.1215 2.1215 2.1061 2.1061 0.0154 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9007 0.9007 0.8942 0.8942 0.0065 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009619 博时女性消费主题混合A 0.6635 0.7214 0.6587 0.7166 0.0048 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009620 博时女性消费主题混合C 0.6486 0.7040 0.6439 0.6993 0.0047 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010872 博时沪深300指数增强A 0.8798 0.8798 0.8734 0.8734 0.0064 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010873 博时沪深300指数增强C 0.8648 0.8648 0.8585 0.8585 0.0063 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 1.4794 1.4794 1.4687 1.4687 0.0107 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8043 0.8043 0.7985 0.7985 0.0058 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9423 0.9423 0.0069 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011477 工银总回报C 2.9020 2.9020 2.8810 2.8810 0.0210 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.9068 0.9002 0.9002 0.0066 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012218 博时乐享混合A 1.0388 1.0388 1.0313 1.0313 0.0075 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012219 博时乐享混合C 1.0167 1.0167 1.0093 1.0093 0.0074 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012930 中庚价值先锋股票 1.0053 1.0053 0.9980 0.9980 0.0073 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014412 招商核心竞争力混合A 1.1321 1.4138 1.1239 1.4056 0.0082 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014413 招商核心竞争力混合C 1.0914 1.3725 1.0835 1.3646 0.0079 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014887 招商安福1年定开债发起式 1.0564 1.1910 1.0487 1.1833 0.0077 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015124 汇添富国企创新增长股票D 1.9400 1.9400 1.9260 1.9260 0.0140 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018390 国富中国收益混合C 1.4024 1.4024 1.3922 1.3922 0.0102 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018746 永赢匠心增利债券A 1.1538 1.1538 1.1454 1.1454 0.0084 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018747 永赢匠心增利债券C 1.1417 1.1417 1.1334 1.1334 0.0083 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019743 银华富兴央企混合发起式A 1.1924 1.1924 1.1837 1.1837 0.0087 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019744 银华富兴央企混合发起式C 1.1806 1.1806 1.1720 1.1720 0.0086 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020759 建信红利精选股票发起A 1.0829 1.1279 1.0750 1.1200 0.0079 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021758 中欧沪深300指数量化增强C 1.3037 1.3037 1.2943 1.2943 0.0094 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 1.3326 1.3326 1.3230 1.3230 0.0096 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 1.3265 1.3265 1.3169 1.3169 0.0096 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6282 1.6282 1.6164 1.6164 0.0118 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.1186 1.1186 1.1105 1.1105 0.0081 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.1161 1.1161 1.1080 1.1080 0.0081 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7331 0.7331 0.7278 0.7278 0.0053 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 025543 华夏价值精选混合C 2.1284 2.1284 2.1129 2.1129 0.0155 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025568 光大保德信阳光稳健增长混合A 2.9337 2.9337 2.9124 2.9124 0.0213 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025569 光大保德信阳光稳健增长混合C 0.9716 0.9716 0.9646 0.9646 0.0070 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 0.8023 0.8023 0.7965 0.7965 0.0058 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026816 富国创业板新能源ETF发起式联接A 0.8047 0.8047 0.7989 0.7989 0.0058 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026817 富国创业板新能源ETF发起式联接C 0.8039 0.8039 0.7981 0.7981 0.0058 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090015 大成内需增长混合A 4.0220 4.0220 3.9930 3.9930 0.0290 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163503 天治核心LOF 0.3975 2.1915 0.3946 2.1858 0.0029 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510100 SZ50ETF 2.9355 1.3396 2.9143 1.3307 0.0212 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513010 港股科技 0.5657 0.5657 0.5616 0.5616 0.0041 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513380 科技恒生 0.4962 0.9924 0.4926 0.9852 0.0036 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 520840 港科技 0.7261 0.7261 0.7208 0.7208 0.0053 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 952099 国泰海通君得鑫2年持有混合C 2.4277 2.4277 2.4102 2.4102 0.0175 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960018 大成内需增长混合H 4.0120 4.0120 3.9830 3.9830 0.0290 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002300 长盛医疗量化股票A 2.1305 2.1305 2.1152 2.1152 0.0153 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002636 广发集裕债券A 1.3910 1.5280 1.3810 1.5180 0.0100 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.2738 5.4410 2.2576 5.4250 0.0162 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005708 国联安远见混合 2.8549 2.8549 2.8344 2.8344 0.0205 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8567 0.8567 0.8506 0.8506 0.0061 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011312 东方红启瑞三年持有混合B 1.9828 1.9828 1.9687 1.9687 0.0141 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8782 0.8782 0.8719 0.8719 0.0063 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8534 0.8534 0.8473 0.8473 0.0061 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.3660 1.3660 1.3563 1.3563 0.0097 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015067 华夏永康添福混合C 2.0686 2.0686 2.0538 2.0538 0.0148 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.2394 2.2394 2.2235 2.2235 0.0159 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9740 0.9740 0.9670 0.9670 0.0070 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018009 长盛医疗量化股票C 2.0868 2.0868 2.0718 2.0718 0.0150 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021757 中欧沪深300指数量化增强A 1.3130 1.3130 1.3036 1.3036 0.0094 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023972 博时天颐债券E 1.8438 1.8438 1.8307 1.8307 0.0131 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 024038 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 0.8625 0.8625 0.8563 0.8563 0.0062 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024650 前海开源中证A500指数增强A 1.0121 1.0121 1.0049 1.0049 0.0072 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024651 前海开源中证A500指数增强C 1.0081 1.0081 1.0009 1.0009 0.0072 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7315 0.7315 0.7263 0.7263 0.0052 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 0.8668 0.8668 0.8606 0.8606 0.0062 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 0.8652 0.8652 0.8590 0.8590 0.0062 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 0.8013 0.8013 0.7956 0.7956 0.0057 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0300 4.0300 4.0010 4.0010 0.0290 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159120 港股通科技ETF国联安 0.7099 0.7099 0.7048 0.7048 0.0051 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159393 沪深300ETF万家 4.8357 1.2345 4.8011 1.2256 0.0346 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510050 50ETF 2.9803 4.4717 2.9591 4.4466 0.0212 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510710 上50ETF 4.2568 1.3160 4.2263 1.3065 0.0305 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510850 工银上50 3.5320 1.4731 3.5066 1.4625 0.0254 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510950 上证广发 0.9813 1.2636 0.9743 1.2546 0.0070 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513180 恒指科技 0.5479 0.5479 0.5440 0.5440 0.0039 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513260 恒科技 1.0541 1.0541 1.0466 1.0466 0.0075 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513800 东证ETF 1.9189 1.9489 1.9051 1.9351 0.0138 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530000 上证50ETF天弘 1.3676 1.3676 1.3578 1.3578 0.0098 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 560006 益民核心 1.6760 1.6760 1.6640 1.6640 0.0120 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 561930 招商300 1.5341 1.5341 1.5231 1.5231 0.0110 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610002 信澳精华配置混合A 0.6970 3.0130 0.6920 3.0080 0.0050 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 910011 东方红启瑞三年持有混合A 2.0402 2.3552 2.0257 2.3407 0.0145 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 952009 国泰海通君得鑫2年持有混合A 2.3292 3.5322 2.3125 3.5155 0.0167 0.72% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001490 汇添富国企创新增长股票A 1.9780 1.9780 1.9640 1.9640 0.0140 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003884 汇安沪深300指数增强A 1.7482 1.7482 1.7359 1.7359 0.0123 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004874 融通巨潮100指数C 0.9970 1.7220 0.9900 1.7150 0.0070 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1698 1.7178 1.1616 1.7096 0.0082 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.1442 1.6922 1.1361 1.6841 0.0081 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.5712 1.6467 1.5601 1.6356 0.0111 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007379 易方达上证50ETF联接A 1.3063 1.3063 1.2971 1.2971 0.0092 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010385 华安汇嘉精选混合A 1.3376 1.3376 1.3282 1.3282 0.0094 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010386 华安汇嘉精选混合C 1.2992 1.2992 1.2901 1.2901 0.0091 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011729 工银聚享混合A 1.3567 1.3567 1.3471 1.3471 0.0096 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011730 工银聚享混合C 1.3427 1.3427 1.3332 1.3332 0.0095 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0749 1.0749 0.0076 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.5919 0.5877 0.5877 0.0042 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.4014 1.4014 1.3915 1.3915 0.0099 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1149 1.1149 0.0079 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.0967 1.0967 0.0078 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015361 西部利得新盈混合C 2.9840 2.9840 2.9630 2.9630 0.0210 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8281 0.8281 0.8223 0.8223 0.0058 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9720 3.9720 3.9440 3.9440 0.0280 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019146 农银均衡优选混合A 1.2544 1.2544 1.2455 1.2455 0.0089 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019147 农银均衡优选混合C 1.2396 1.2396 1.2308 1.2308 0.0088 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019182 大成蓝筹稳健混合C 1.0377 1.0377 1.0304 1.0304 0.0073 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019255 大成内需增长混合C 3.9510 3.9510 3.9230 3.9230 0.0280 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1.6314 1.6314 1.6199 1.6199 0.0115 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 1.0567 1.0493 1.0493 0.0074 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 1.0500 1.0426 1.0426 0.0074 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024037 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 0.8647 0.8647 0.8586 0.8586 0.0061 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024039 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8635 0.8635 0.8574 0.8574 0.0061 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7354 0.7354 0.7302 0.7302 0.0052 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026747 上银医药精选股票发起式C 0.9766 0.9766 0.9697 0.9697 0.0069 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050023 博时天颐A 1.8441 2.0971 1.8311 2.0841 0.0130 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050123 博时天颐C 1.7365 1.9795 1.7242 1.9672 0.0123 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080007 长盛同鑫行业混合A 1.8470 1.8780 1.8340 1.8650 0.0130 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0537 3.9165 1.0463 3.9091 0.0074 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159300 沪深300ETF富国 4.8789 1.3607 4.8444 1.3511 0.0345 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159673 沪深300ETF鹏华 1.2546 1.2546 1.2458 1.2458 0.0088 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159740 恒生科技ETF大成 0.5412 0.5412 0.5374 0.5374 0.0038 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159742 恒生科技ETF博时 0.5555 0.5555 0.5516 0.5516 0.0039 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159925 沪深300ETF南方 4.6248 2.1296 4.5920 2.1151 0.0328 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320008 诺安增利债券A 1.8540 2.0190 1.8410 2.0060 0.0130 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320009 诺安增利债券B 1.6940 1.8590 1.6820 1.8470 0.0120 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501019 军工基金 1.2284 1.2284 1.2198 1.2198 0.0086 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510350 工银300 4.7890 1.3440 4.7554 1.3352 0.0336 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510360 广发300 1.7414 1.7414 1.7292 1.7292 0.0122 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510390 平安300 5.1649 1.3623 5.1284 1.3536 0.0365 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510680 万家50 3.1445 3.1445 3.1222 3.1222 0.0223 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513890 HK科技 0.8376 0.8376 0.8317 0.8317 0.0059 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 515310 添富300 1.3525 1.3525 1.3430 1.3430 0.0095 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515360 方正300 6.6109 1.6317 6.5641 1.6201 0.0468 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515380 沪深300ETF泰康 5.2917 1.2890 5.2543 1.2799 0.0374 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515390 HS300 1.3272 1.3272 1.3179 1.3179 0.0093 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 515660 沪深300E 5.6949 1.4709 5.6550 1.4606 0.0399 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 520570 科技恒指 0.6916 0.6916 0.6867 0.6867 0.0049 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 520590 恒科 0.7412 0.7412 0.7360 0.7360 0.0052 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 563520 300永赢 1.1704 1.1704 1.1622 1.1622 0.0082 0.71% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002049 融通新机遇灵活配置混合 2.1720 2.2130 2.1570 2.1980 0.0150 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.6186 1.6186 1.6073 1.6073 0.0113 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003135 金元顺安沣楹债券A 1.2155 1.3825 1.2071 1.3741 0.0084 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003885 汇安沪深300指数增强C 1.5819 1.5819 1.5709 1.5709 0.0110 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004076 国联安锐意混合 1.7239 1.7239 1.7119 1.7119 0.0120 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.3904 1.5076 1.3807 1.4979 0.0097 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005674 诺德消费升级 1.4755 1.4755 1.4653 1.4653 0.0102 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.6146 1.6936 1.6033 1.6823 0.0113 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007380 易方达上证50ETF联接C 1.2968 1.2968 1.2878 1.2878 0.0090 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007833 长盛稳怡添利债券A 1.3295 1.3820 1.3202 1.3727 0.0093 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007834 长盛稳怡添利债券C 1.3001 1.3461 1.2910 1.3370 0.0091 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008124 中邮中证500指数增强C 1.5513 1.5513 1.5405 1.5405 0.0108 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1483 1.2033 1.1403 1.1953 0.0080 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008592 天弘沪深300指数增强A 1.5300 1.5300 1.5194 1.5194 0.0106 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008593 天弘沪深300指数增强C 1.4995 1.4995 1.4891 1.4891 0.0104 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008776 华安沪深300ETF联接A 1.1073 1.1073 1.0996 1.0996 0.0077 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008777 华安沪深300ETF联接C 1.0937 1.0937 1.0861 1.0861 0.0076 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009059 南方沪深300增强A 1.5144 1.5144 1.5038 1.5038 0.0106 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009060 南方沪深300增强C 1.4762 1.4762 1.4659 1.4659 0.0103 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.8523 0.8523 0.8464 0.8464 0.0059 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011212 富国稳健策略6个月持有期混合A 0.8835 0.8835 0.8774 0.8774 0.0061 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012287 东海启航6个月混合A 0.9415 0.9415 0.9350 0.9350 0.0065 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0547 1.0547 0.0074 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7803 0.7803 0.7749 0.7749 0.0054 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3763 0.3763 0.3737 0.3737 0.0026 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.2202 1.2202 1.2117 1.2117 0.0085 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013204 恒生前海恒源天利债券A 1.1704 1.1704 1.1623 1.1623 0.0081 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013205 恒生前海恒源天利债券C 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013350 光大保德信先进服务业混合C 1.6227 1.6227 1.6114 1.6114 0.0113 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013377 东海启航6个月混合C 0.9325 0.9325 0.9260 0.9260 0.0065 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013720 新华增怡E 1.2975 1.2975 1.2885 1.2885 0.0090 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 1.0517 1.0517 1.0444 1.0444 0.0073 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 1.0374 1.0374 1.0302 1.0302 0.0072 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1483 1.2033 1.1403 1.1953 0.0080 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2181 1.2181 1.2096 1.2096 0.0085 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019235 华富策略精选混合C 1.5219 1.5219 1.5113 1.5113 0.0106 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020559 工银健康产业混合C 1.5604 1.5604 1.5496 1.5496 0.0108 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0359 1.0359 0.0073 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022543 天弘沪深300指数增强发起E 1.5203 1.5203 1.5098 1.5098 0.0105 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022940 天弘沪深300指数增强发起Y 1.5395 1.5395 1.5288 1.5288 0.0107 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024232 人保中证A50指数增强C 0.9958 0.9958 0.9889 0.9889 0.0069 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024389 中航智选领航混合发起C 0.6782 0.6782 0.6735 0.6735 0.0047 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025643 恒生前海恒源天利债E 1.1692 1.1692 1.1611 1.1611 0.0081 0.70% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...3132333435363738394041424344454647484950...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏