| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.25% | -1.95% | -3.87% | -5.83% | 11.33% | 73.15% | 45.70% | 29.12% |
| 同类排名 | 1196/4981 | 3902/5421 | 1610/5424 | 2085/5380 | 1473/4741 | 1516/4207 | 1255/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3696 | 0.89% |
| 2026-09-17 | 1.3575 | -0.62% |
| 2026-09-16 | 1.3660 | 0.72% |
| 2026-09-15 | 1.3563 | -0.35% |
| 2026-09-14 | 1.3610 | -0.47% |
| 2026-09-11 | 1.3674 | -1.24% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 3.64% | -1.66% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 2.90% | 0.66% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 2.69% | 1.84% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.55% | 1.64% |
| 601919 | 中远海控 | 0.0000 | 2.50% | 0.78% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 2.22% | 1.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.20% | 0.82% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.20% | -2.46% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 2.08% | 4.43% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 2.06% | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 科创半导 | 1.0212 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
