沪深300ETF永赢(300永赢)基金净值查询(563520)

今天最新净值 1.1622 -0.0076 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1973 0.0091 0.7659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1622
成立日期：2024-11-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.02亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：蔡路平刘庭宇

近一季沪深300ETF永赢|300永赢基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,沪深300ETF永赢(563520)基金累计收益率-7.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563520	沪深300ETF永赢	1.1704	1.1704	1.1622	1.1622	0.0082	0.71%
2026-09-15	563520	沪深300ETF永赢	1.1622	1.1622	1.1698	1.1698	-0.0076	-0.65%
2026-09-14	563520	沪深300ETF永赢	1.1698	1.1698	1.1778	1.1778	-0.0080	-0.68%
2026-09-11	563520	沪深300ETF永赢	1.1778	1.1778	1.1877	1.1877	-0.0099	-0.84%
2026-09-10	563520	沪深300ETF永赢	1.1877	1.1877	1.1934	1.1934	-0.0057	-0.48%
2026-09-09	563520	沪深300ETF永赢	1.1934	1.1934	1.1899	1.1899	0.0035	0.29%
2026-09-08	563520	沪深300ETF永赢	1.1899	1.1899	1.1941	1.1941	-0.0042	-0.35%
2026-09-07	563520	沪深300ETF永赢	1.1941	1.1941	1.1868	1.1868	0.0073	0.62%
2026-09-04	563520	沪深300ETF永赢	1.1868	1.1868	1.1879	1.1879	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	563520	沪深300ETF永赢	1.1879	1.1879	1.1866	1.1866	0.0013	0.11%

2026-09-02	563520	沪深300ETF永赢	1.1866	1.1866	1.2033	1.2033	-0.0167	-1.41%
2026-09-01	563520	沪深300ETF永赢	1.2033	1.2033	1.2069	1.2069	-0.0036	-0.30%
2026-08-31	563520	沪深300ETF永赢	1.2069	1.2069	1.2030	1.2030	0.0039	0.32%
2026-08-28	563520	沪深300ETF永赢	1.2030	1.2030	1.2084	1.2084	-0.0054	-0.45%
2026-08-27	563520	沪深300ETF永赢	1.2084	1.2084	1.1975	1.1975	0.0109	0.91%
2026-08-26	563520	沪深300ETF永赢	1.1975	1.1975	1.1874	1.1874	0.0101	0.85%
2026-08-25	563520	沪深300ETF永赢	1.1874	1.1874	1.1904	1.1904	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	563520	沪深300ETF永赢	1.1904	1.1904	1.2050	1.2050	-0.0146	-1.23%
2026-08-21	563520	沪深300ETF永赢	1.2050	1.2050	1.1976	1.1976	0.0074	0.62%
2026-08-20	563520	沪深300ETF永赢	1.1976	1.1976	1.1965	1.1965	0.0011	0.09%
2026-08-19	563520	沪深300ETF永赢	1.1965	1.1965	1.2302	1.2302	-0.0337	-2.82%
2026-08-18	563520	沪深300ETF永赢	1.2302	1.2302	1.2345	1.2345	-0.0043	-0.35%
2026-08-17	563520	沪深300ETF永赢	1.2345	1.2345	1.2144	1.2144	0.0201	1.63%
2026-08-14	563520	沪深300ETF永赢	1.2144	1.2144	1.2136	1.2136	0.0008	0.07%
2026-08-13	563520	沪深300ETF永赢	1.2136	1.2136	1.2204	1.2204	-0.0068	-0.56%

2026-08-12	563520	沪深300ETF永赢	1.2204	1.2204	1.2131	1.2131	0.0073	0.60%
2026-08-11	563520	沪深300ETF永赢	1.2131	1.2131	1.2230	1.2230	-0.0099	-0.81%
2026-08-10	563520	沪深300ETF永赢	1.2230	1.2230	1.2210	1.2210	0.0020	0.16%
2026-08-07	563520	沪深300ETF永赢	1.2210	1.2210	1.2095	1.2095	0.0115	0.95%
2026-08-06	563520	沪深300ETF永赢	1.2095	1.2095	1.2113	1.2113	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	563520	沪深300ETF永赢	1.2113	1.2113	1.1966	1.1966	0.0147	1.21%
2026-08-04	563520	沪深300ETF永赢	1.1966	1.1966	1.1817	1.1817	0.0149	1.25%
2026-08-03	563520	沪深300ETF永赢	1.1817	1.1817	1.1932	1.1932	-0.0115	-0.97%
2026-07-31	563520	沪深300ETF永赢	1.1932	1.1932	1.1827	1.1827	0.0105	0.88%
2026-07-30	563520	沪深300ETF永赢	1.1827	1.1827	1.1956	1.1956	-0.0129	-1.09%
2026-07-29	563520	沪深300ETF永赢	1.1956	1.1956	1.1870	1.1870	0.0086	0.72%
2026-07-28	563520	沪深300ETF永赢	1.1870	1.1870	1.2215	1.2215	-0.0345	-2.91%
2026-07-27	563520	沪深300ETF永赢	1.2215	1.2215	1.2022	1.2022	0.0193	1.58%
2026-07-24	563520	沪深300ETF永赢	1.2022	1.2022	1.2224	1.2224	-0.0202	-1.68%
2026-07-23	563520	沪深300ETF永赢	1.2224	1.2224	1.2196	1.2196	0.0028	0.23%
2026-07-22	563520	沪深300ETF永赢	1.2196	1.2196	1.2253	1.2253	-0.0057	-0.47%
2026-07-21	563520	沪深300ETF永赢	1.2253	1.2253	1.1888	1.1888	0.0365	2.98%
2026-07-20	563520	沪深300ETF永赢	1.1888	1.1888	1.1708	1.1708	0.0180	1.51%
2026-07-17	563520	沪深300ETF永赢	1.1708	1.1708	1.2136	1.2136	-0.0428	-3.66%
2026-07-16	563520	沪深300ETF永赢	1.2136	1.2136	1.2354	1.2354	-0.0218	-1.80%
2026-07-15	563520	沪深300ETF永赢	1.2354	1.2354	1.2378	1.2378	-0.0024	-0.19%
2026-07-14	563520	沪深300ETF永赢	1.2378	1.2378	1.2118	1.2118	0.0260	2.10%
2026-07-13	563520	沪深300ETF永赢	1.2118	1.2118	1.2333	1.2333	-0.0215	-1.77%
2026-07-10	563520	沪深300ETF永赢	1.2333	1.2333	1.2564	1.2564	-0.0231	-1.87%
2026-07-09	563520	沪深300ETF永赢	1.2564	1.2564	1.2252	1.2252	0.0312	2.48%
2026-07-08	563520	沪深300ETF永赢	1.2252	1.2252	1.2346	1.2346	-0.0094	-0.76%
2026-07-07	563520	沪深300ETF永赢	1.2346	1.2346	1.2474	1.2474	-0.0128	-1.03%
2026-07-06	563520	沪深300ETF永赢	1.2474	1.2474	1.2473	1.2473	0.0001	0.01%
2026-07-03	563520	沪深300ETF永赢	1.2473	1.2473	1.2394	1.2394	0.0079	0.64%
2026-07-02	563520	沪深300ETF永赢	1.2394	1.2394	1.2769	1.2769	-0.0375	-3.03%
2026-07-01	563520	沪深300ETF永赢	1.2769	1.2769	1.2821	1.2821	-0.0052	-0.41%
2026-06-30	563520	沪深300ETF永赢	1.2821	1.2821	1.2685	1.2685	0.0136	1.07%
2026-06-29	563520	沪深300ETF永赢	1.2685	1.2685	1.2526	1.2526	0.0159	1.25%
2026-06-26	563520	沪深300ETF永赢	1.2526	1.2526	1.2897	1.2897	-0.0371	-2.96%
2026-06-25	563520	沪深300ETF永赢	1.2897	1.2897	1.2699	1.2699	0.0198	1.54%
2026-06-24	563520	沪深300ETF永赢	1.2699	1.2699	1.2638	1.2638	0.0061	0.48%
2026-06-23	563520	沪深300ETF永赢	1.2638	1.2638	1.2997	1.2997	-0.0359	-2.84%
2026-06-22	563520	沪深300ETF永赢	1.2997	1.2997	1.2694	1.2694	0.0303	2.33%
2026-06-18	563520	沪深300ETF永赢	1.2694	1.2694	1.2667	1.2667	0.0027	0.21%
2026-06-17	563520	沪深300ETF永赢	1.2667	1.2667	1.2545	1.2545	0.0122	0.97%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%