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华夏上证50ETF - 基金主页(代码:510050)

今天最新净值 2.9760 -0.0900 -3.1013% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.9256 0.0106 0.3645% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:4.0520
  • 成立日期:2004-12-30
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:54.353亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:129.7078亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.07% -2.26% -0.79% -1.40% 7.63% 2.88% 29.25% 346.89%
华夏上证50ETF(510050)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 2.9020 0.3458%
2020-02-26 2.8920 -0.2759%
2020-02-25 2.9000 -0.6849%
2020-02-24 2.9200 -1.3180%
2020-02-21 2.9590 -0.3368%
2020-02-20 2.9690 1.8525%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-29 2019-12-02 分红 每份派现金0.0470元
2017-11-27 2017-11-28 分红 每份派现金0.0540元
2016-11-28 2016-11-29 分红 每份派现金0.0530元
2014-11-14 2014-11-17 分红 每份派现金0.0430元
2013-11-14 2013-11-15 分红 每份派现金0.0530元
华夏上证50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 8.0000 15.4400% -2.5943%
600519 贵州茅台 389.2200 9.9700% -2.7948%
600036 招商银行 7.0000 6.4700% -2.8961%
601166 兴业银行 11.0000 4.8000% -2.9742%
600276 恒瑞医药 2.0000 4.5200% -3.5776%
600030 中信证券 6.0000 3.3200% -5.5309%
600887 伊利股份 4.0000 3.1500% -3.4725%
600016 民生银行 19.0000 2.6100% -2.2222%
601328 交通银行 21.0000 2.5800% -2.0716%
600000 浦发银行 9.0000 2.4200% -3.2114%
华夏上证50ETF(510050)基金档案
基金代码 510050 基金简称 50ETF 基金全称 上证50交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2004-11-29 成立日期 2004-12-30 基金类型 ETF-场内
基金经理 方军 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 279.6500亿 最近份额 129.7078亿 成立份额 54.353亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏乐享健康混合 1.8340 3.2700%
华夏医疗A 1.9760 2.1200%
华夏医疗C 1.9260 2.1200%
华夏消费升级混合C 1.8740 1.8500%
华夏消费升级混合A 1.9120 1.8100%
华夏大盘 13.9910 1.6566%
消费行业 3.0079 1.4914%
华夏新兴消费混合A 1.5811 1.4800%
华夏新兴消费混合C 1.5708 1.4700%
华夏兴和 1.8560 1.3700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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