收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.17% | 0.03% | 3.12% | 8.19% | -5.75% | -5.56% | -27.70% | 301.61% |
同类排名 | 579/2643 | 2235/2752 | 2323/2723 | 406/2605 | 500/2194 | 706/1816 | 947/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0370元 |
2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2019-11-29 | 2019-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 770.8800 | 16.57% | -0.18% |
601318 | 中国平安 | 13207.8900 | 6.63% | 1.75% |
600036 | 招商银行 | 15187.9400 | 5.26% | 1.68% |
601166 | 兴业银行 | 17843.3000 | 3.60% | 1.57% |
600900 | 长江电力 | 12012.0600 | 3.49% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 20213.6300 | 3.14% | 0.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 5480.0600 | 3.09% | 0.29% |
600030 | 中信证券 | 11980.2600 | 3.04% | 2.67% |
600887 | 伊利股份 | 7811.2700 | 2.60% | 0.48% |
601398 | 工商银行 | 43009.7100 | 2.56% | 0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
ZZ2000 | 0.8786 | 6.67% |
华夏远见成长一年持有混合A | 0.6624 | 6.31% |
华夏远见成长一年持有混合C | 0.6552 | 6.31% |
华夏磐利一年定开混合C | 1.1750 | 5.92% |
华夏磐利一年定开混合A | 1.1926 | 5.91% |
华夏磐锐一年定开混合A | 0.9910 | 5.63% |
华夏磐锐一年定开混合C | 0.9780 | 5.63% |
华夏国证2000指数增强发起式C | 0.8230 | 5.19% |