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华夏永康添福混合C - 基金主页(代码:015067)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0649 -0.0037 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8723 0.0140 0.7546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0649
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5320亿
最近资产：0.93亿
基金公司：
基金经理：柳万军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.94%	-0.10%	-2.70%	-8.94%	18.46%	60.94%	52.28%	32.84%
同类排名	17/1265	408/1329	1218/1333	1293/1317	15/1231	16/1176	14/1130	-

华夏永康添福混合C(015067)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0797	0.72%
2026-09-17	2.0649	-0.18%
2026-09-16	2.0686	0.72%
2026-09-15	2.0538	-0.02%
2026-09-14	2.0543	-0.08%
2026-09-11	2.0560	-0.53%

华夏永康添福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.01%	0.13%
688048	长光华芯	0.0000	0.91%	2.61%
300285	国瓷材料	0.0000	0.86%	1.62%
688531	日联科技	0.0000	0.85%	4.88%
002463	沪电股份	0.0000	0.82%	2.55%
688548	广钢气体	0.0000	0.77%	-3.18%
688300	联瑞新材	0.0000	0.75%	6.63%
600183	生益科技	0.0000	0.74%	1.84%
300223	君正股份	0.0000	0.61%	0.47%
002436	兴森科技	0.0000	0.60%	2.20%

华夏永康添福混合C(015067)基金档案

基金代码	015067	基金简称	华夏永康添福混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	柳万军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.93亿	最近份额	0.5320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%