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永赢港股通优质成长一年混合基金盘中实时估值(011315)

今天最新净值 0.6180 -0.0044 -0.7100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6180
  • 成立日期:2021-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8635亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:晏青
永赢港股通优质成长一年混合基金011315重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
01797 东方甄选 104.8500 7.74% -0.96% -0.0743%
00941 中国移动 25.2500 5.38% -0.45% -0.0242%
00728 中国电信 405.8000 5.34% 2.20% 0.1175%
00135 昆仑能源 0.0000 5.15% -1.65% -0.0850%
09633 农夫山泉 0.0000 4.31% 2.67% 0.1151%
01088 中国神华 0.0000 4.14% 1.81% 0.0749%
002345 潮宏基 0.0000 3.50% 0.00% 0.0000%
600150 中国船舶 0.0000 3.23% -0.29% -0.0094%
600938 中国海油 0.0000 2.03% 1.08% 0.0219%
601857 中国石油 0.0000 2.01% 0.87% 0.0175%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.83% 0.154% 87.08%
永赢港股通优质成长一年混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.61% -1.25%
2024-03-26 -0.54% -0.14%
2024-03-25 0.28% 0.29%
2024-03-22 -1.69% -1.06%
2024-03-21 0.81% 0.66%
2024-03-20 0.28% 0.41%
2024-03-19 -0.31% -0.53%
2024-03-18 -0.06% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
永赢港股通优质成长一年混合基金011315实时估值图
永赢港股通优质成长一年混合基金011315实时估值图
永赢港股通优质成长一年混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%