永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)

今天最新净值 0.7985 -0.0082 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9194 -0.0020 -0.2213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7985
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5613亿
最近资产：2.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：晏青陈思远

近一季永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率-19.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8043	0.8043	0.7985	0.7985	0.0058	0.73%
2026-09-15	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.7985	0.7985	0.8067	0.8067	-0.0082	-1.02%
2026-09-14	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8067	0.8067	0.8216	0.8216	-0.0149	-1.85%
2026-09-11	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8216	0.8216	0.8407	0.8407	-0.0191	-2.32%
2026-09-10	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8407	0.8407	0.8540	0.8540	-0.0133	-1.58%
2026-09-09	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8540	0.8540	0.8408	0.8408	0.0132	1.57%
2026-09-08	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8408	0.8408	0.8369	0.8369	0.0039	0.47%
2026-09-07	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8369	0.8369	0.8255	0.8255	0.0114	1.38%
2026-09-04	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8255	0.8255	0.8244	0.8244	0.0011	0.13%
2026-09-03	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8244	0.8244	0.8163	0.8163	0.0081	0.99%

2026-09-02	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8163	0.8163	0.8277	0.8277	-0.0114	-1.38%
2026-09-01	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8277	0.8277	0.8353	0.8353	-0.0076	-0.91%
2026-08-31	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8353	0.8353	0.8449	0.8449	-0.0096	-1.14%
2026-08-28	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8449	0.8449	0.8460	0.8460	-0.0011	-0.13%
2026-08-27	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8460	0.8460	0.8439	0.8439	0.0021	0.25%
2026-08-26	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8439	0.8439	0.8363	0.8363	0.0076	0.91%
2026-08-25	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8363	0.8363	0.8384	0.8384	-0.0021	-0.25%
2026-08-24	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8384	0.8384	0.8478	0.8478	-0.0094	-1.11%
2026-08-21	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8478	0.8478	0.8273	0.8273	0.0205	2.48%
2026-08-20	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8273	0.8273	0.8242	0.8242	0.0031	0.38%
2026-08-19	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8242	0.8242	0.8503	0.8503	-0.0261	-3.07%
2026-08-18	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8503	0.8503	0.8616	0.8616	-0.0113	-1.33%
2026-08-17	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8616	0.8616	0.8375	0.8375	0.0241	2.88%
2026-08-14	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8375	0.8375	0.8436	0.8436	-0.0061	-0.72%
2026-08-13	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8436	0.8436	0.8542	0.8542	-0.0106	-1.24%

2026-08-12	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8542	0.8542	0.8464	0.8464	0.0078	0.92%
2026-08-11	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8464	0.8464	0.8610	0.8610	-0.0146	-1.72%
2026-08-10	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8610	0.8610	0.8525	0.8525	0.0085	1.00%
2026-08-07	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8525	0.8525	0.8397	0.8397	0.0128	1.52%
2026-08-06	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8397	0.8397	0.8426	0.8426	-0.0029	-0.34%
2026-08-05	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8426	0.8426	0.8214	0.8214	0.0212	2.58%
2026-08-04	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8214	0.8214	0.8115	0.8115	0.0099	1.22%
2026-08-03	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8115	0.8115	0.8169	0.8169	-0.0054	-0.66%
2026-07-31	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8169	0.8169	0.7990	0.7990	0.0179	2.24%
2026-07-30	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.7990	0.7990	0.8152	0.8152	-0.0162	-1.99%
2026-07-29	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8152	0.8152	0.8123	0.8123	0.0029	0.36%
2026-07-28	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8123	0.8123	0.8463	0.8463	-0.0340	-4.02%
2026-07-27	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8463	0.8463	0.8434	0.8434	0.0029	0.34%
2026-07-24	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8434	0.8434	0.8595	0.8595	-0.0161	-1.87%
2026-07-23	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8595	0.8595	0.8480	0.8480	0.0115	1.36%
2026-07-22	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8480	0.8480	0.8491	0.8491	-0.0011	-0.13%
2026-07-21	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8491	0.8491	0.8161	0.8161	0.0330	4.04%
2026-07-20	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8161	0.8161	0.8121	0.8121	0.0040	0.49%
2026-07-17	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8121	0.8121	0.8554	0.8554	-0.0433	-5.06%
2026-07-16	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8554	0.8554	0.8773	0.8773	-0.0219	-2.50%
2026-07-15	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8773	0.8773	0.8798	0.8798	-0.0025	-0.28%
2026-07-14	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8798	0.8798	0.8496	0.8496	0.0302	3.55%
2026-07-13	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8496	0.8496	0.8815	0.8815	-0.0319	-3.62%
2026-07-10	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8815	0.8815	0.9115	0.9115	-0.0300	-3.29%
2026-07-09	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.9115	0.9115	0.8942	0.8942	0.0173	1.93%
2026-07-08	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.8942	0.8942	0.9117	0.9117	-0.0175	-1.92%
2026-07-07	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.9117	0.9117	0.9391	0.9391	-0.0274	-3.01%
2026-07-06	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.9391	0.9391	0.9576	0.9576	-0.0185	-1.93%
2026-07-03	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.9576	0.9576	0.9449	0.9449	0.0127	1.34%
2026-07-02	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.9449	0.9449	1.0144	1.0144	-0.0695	-7.36%
2026-07-01	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0144	1.0144	1.0168	1.0168	-0.0024	-0.24%
2026-06-30	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0168	1.0168	1.0051	1.0051	0.0117	1.16%
2026-06-29	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0051	1.0051	1.0034	1.0034	0.0017	0.17%
2026-06-26	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0034	1.0034	1.0247	1.0247	-0.0213	-2.08%
2026-06-25	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0247	1.0247	1.0054	1.0054	0.0193	1.92%
2026-06-24	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0054	1.0054	0.9995	0.9995	0.0059	0.59%
2026-06-23	011315	永赢港股通优质成长一年混合	0.9995	0.9995	1.0444	1.0444	-0.0449	-4.49%
2026-06-22	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0444	1.0444	1.0271	1.0271	0.0173	1.68%
2026-06-18	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0271	1.0271	1.0216	1.0216	0.0055	0.54%
2026-06-17	011315	永赢港股通优质成长一年混合	1.0216	1.0216	0.9959	0.9959	0.0257	2.58%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%