永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)
今天最新净值
0.6180
-0.0044 -0.7100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6368
0.0034 0.5326%
- 累计净值：0.6180
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8635亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青
近一季,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6379 |
0.6379 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0045 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6273 |
0.6273 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0065 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6338 |
0.6338 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0052 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-04-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6298 |
0.6298 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0098 |
1.58% |
| 2024-04-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6217 |
0.6217 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6217 |
0.6217 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0068 |
-1.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0153 |
2.50% |
| 2024-04-01 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6116 |
0.6116 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6123 |
0.6123 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0037 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0105 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6224 |
0.6224 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-03-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-15 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2024-03-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6224 |
0.6224 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0035 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6193 |
0.6193 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2024-03-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0076 |
-1.21% |
| 2024-03-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0094 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0030 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0070 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0140 |
2.29% |
| 2024-03-01 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-02-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-02-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6257 |
0.6257 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0120 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6142 |
0.6142 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0064 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.6078 |
0.6078 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0112 |
1.88% |
| 2024-02-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5966 |
0.5966 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0074 |
1.26% |
| 2024-02-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5875 |
0.5875 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5882 |
0.5882 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0063 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-01-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2024-01-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0085 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0146 |
2.53% |
| 2024-01-23 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5765 |
0.5765 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0075 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0142 |
-2.43% |
