太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.0474
-0.0064 -0.6100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0720
0.0039 0.3675%
- 累计净值：1.0474
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0324亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近一季,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0121 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0107 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0183 |
-1.73% |
| 2024-04-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0139 |
1.33% |
| 2024-04-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0129 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0116 |
1.10% |
| 2024-03-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0092 |
-0.87% |
|
|
| 2024-03-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0128 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0087 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0137 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0141 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0206 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0121 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0095 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0095 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0169 |
1.0169 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0262 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9958 |
0.9958 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0139 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-01-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0209 |
2.09% |
