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太平MSCI香港价值增强A - 基金主页(代码:007107)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4490 -0.0232 -1.58%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4608 0.0118 0.8153%
  • 累计净值：1.5490
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9983亿
  • 最近资产：2.51亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：林开盛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 21.78% -2.43% -6.44% -4.05% 24.61% 53.75% 57.35% 55.07%
同类排名 1587/3406 2860/4642 3996/4620 3287/4441 1119/3342 535/2453 144/1947 -
太平MSCI香港价值增强A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 分红 每份派现金0.1000元
太平MSCI香港价值增强A基金动态
太平MSCI香港价值增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 20.00% 1.25%
00941 中国移动 0.0000 11.17% 0.18%
00939 建设银行 0.0000 10.36% 0.54%
01398 工商银行 0.0000 4.87% 0.84%
00992 联想集团 0.0000 4.17% -0.83%
03988 中国银行 0.0000 3.79% 0.46%
00762 中国联通 0.0000 3.57% -0.47%
00728 中国电信 0.0000 2.13% -0.54%
00883 中国海洋石油 0.0000 1.93% -0.20%
00175 吉利汽车 0.0000 1.88% -1.49%
太平MSCI香港价值增强A(007107)基金档案
基金代码 007107 基金简称 太平MSCI香港价值增强A 基金全称
发行日期 2019-07-08~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金类型 指数型-股票
基金经理 林开盛 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 2.51亿元 最近份额 0.9983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平行业优选A 1.0981 4.03%
太平行业优选C 1.0691 4.03%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1445 3.61%
太平改革红利精选 1.5908 3.16%
太平智行三个月定期开放混合发起式 0.8580 2.82%
太平低碳经济混合发起式A 1.2549 2.41%
太平低碳经济混合发起式C 1.2373 2.40%
太平价值增长股票A 0.8625 2.16%
太平价值增长股票C 0.8426 2.16%
太平科技先锋混合发起式A 1.3915 2.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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