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太平MSCI香港价值增强A - 基金主页(代码:007107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4308 -0.0005 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3842 -0.0035 -0.2493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6108
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9983亿
最近资产：1.21亿
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛赵超徐闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.76%	0.38%	0.41%	4.26%	0.67%	47.46%	59.06%	54.93%
同类排名	1540/4773	3295/5517	313/5427	660/5241	2808/4404	1591/2955	484/2255	-

太平MSCI香港价值增强A(007107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4383	0.52%
2026-09-17	1.4308	-0.03%
2026-09-16	1.4313	0.73%
2026-09-15	1.4209	-1.79%
2026-09-14	1.4464	0.95%
2026-09-11	1.4328	-0.71%

太平MSCI香港价值增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0800元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	分红	每份派现金0.1000元

太平MSCI香港价值增强A基金动态

太平MSCI香港价值增强A 惊人！超99%的资金来自机构，个人投资者为什么不买太平基金？

这样一家基金公司发行的基金产品，个人投资者还值得买入吗？长期以来默默支持太平基金的机构投资者，又作何感想？
标签：投资规模投资者机构持有公司平均关联基金：太平MSCI香港价值增强A 太平恒利纯债太平恒泽63个月定开太平中债1-3年政策性金融债C
太平MSCI香港价值增强A 总经理身兼多职！太平基金高管频繁变动，规模依赖机构投资者丨基金

对此，太平基金向《投资时报》表示，作为保险系基金公司，其与机构的合作具有天然优势，保持着良好的合作关系。公司营销体系相对完善，在渠道拓展、机构合作等方面始终保持着高度重视。
标签：机构投资者总经理关联基金：太平MSCI香港价值增强A 太平恒利纯债太平中债1-3年政策性金融债A

太平MSCI香港价值增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	11.69%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	10.01%	-0.39%
00175	吉利汽车	0.0000	7.93%	4.70%
01398	工商银行	0.0000	6.54%	1.57%
00992	联想集团	0.0000	6.04%	4.29%
03988	中国银行	0.0000	5.72%	2.18%
00762	中国联通	0.0000	2.26%	-1.39%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.15%	-3.87%
02333	长城汽车	0.0000	2.11%	2.21%
00001	长和	0.0000	1.93%	1.12%

太平MSCI香港价值增强A(007107)基金档案

基金代码	007107	基金简称	太平MSCI香港价值增强A	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	林开盛赵超徐闯	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	1.21亿	最近份额	0.9983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%