太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.4490
-0.0232 -1.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4490
-0.0049 -0.3395%
- 累计净值：1.5490
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9983亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近一季,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4539 |
1.5539 |
1.4490 |
1.5490 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4490 |
1.5490 |
1.4722 |
1.5722 |
-0.0232 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4722 |
1.5722 |
1.4881 |
1.5881 |
-0.0159 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4881 |
1.5881 |
1.4733 |
1.5733 |
0.0148 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4733 |
1.5733 |
1.4822 |
1.5822 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4822 |
1.5822 |
1.4851 |
1.5851 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4851 |
1.5851 |
1.4979 |
1.5979 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4979 |
1.5979 |
1.5188 |
1.6188 |
-0.0209 |
-1.40% |
| 2025-12-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5188 |
1.6188 |
1.5156 |
1.6156 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5156 |
1.6156 |
1.5075 |
1.6075 |
0.0081 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5075 |
1.6075 |
1.5221 |
1.6221 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5221 |
1.6221 |
1.5161 |
1.6161 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-12-01 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5161 |
1.6161 |
1.5072 |
1.6072 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5072 |
1.6072 |
1.5121 |
1.6121 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5121 |
1.6121 |
1.5191 |
1.6191 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5191 |
1.6191 |
1.5226 |
1.6226 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5226 |
1.6226 |
1.5136 |
1.6136 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5136 |
1.6136 |
1.4908 |
1.5908 |
0.0228 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4908 |
1.5908 |
1.5238 |
1.6238 |
-0.0330 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5238 |
1.6238 |
1.5214 |
1.6214 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5214 |
1.6214 |
1.5210 |
1.6210 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5210 |
1.6210 |
1.5380 |
1.6380 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5380 |
1.6380 |
1.5488 |
1.6488 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5488 |
1.6488 |
1.5733 |
1.6733 |
-0.0245 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5733 |
1.6733 |
1.5647 |
1.6647 |
0.0086 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5647 |
1.6647 |
1.5605 |
1.6605 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5605 |
1.6605 |
1.5610 |
1.6610 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5610 |
1.6610 |
1.5420 |
1.6420 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5420 |
1.6420 |
1.5503 |
1.6503 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5503 |
1.6503 |
1.5237 |
1.6237 |
0.0266 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5237 |
1.6237 |
1.5253 |
1.6253 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5253 |
1.6253 |
1.5300 |
1.6300 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5300 |
1.6300 |
1.5191 |
1.6191 |
0.0109 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5191 |
1.6191 |
1.5464 |
1.6464 |
-0.0273 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5464 |
1.6464 |
1.5472 |
1.6472 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5472 |
1.6472 |
1.5477 |
1.6477 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5477 |
1.6477 |
1.5568 |
1.6568 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5568 |
1.6568 |
1.5436 |
1.6436 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5436 |
1.6436 |
1.5283 |
1.6283 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5283 |
1.6283 |
1.5161 |
1.6161 |
0.0122 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5161 |
1.6161 |
1.5268 |
1.6268 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5268 |
1.6268 |
1.5153 |
1.6153 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5153 |
1.6153 |
1.4864 |
1.5864 |
0.0289 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4864 |
1.5864 |
1.5172 |
1.6172 |
-0.0308 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5172 |
1.6172 |
1.5073 |
1.6073 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5073 |
1.6073 |
1.4828 |
1.5828 |
0.0245 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4828 |
1.5828 |
1.5017 |
1.6017 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2025-10-13 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5017 |
1.6017 |
1.5119 |
1.6119 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5119 |
1.6119 |
1.5290 |
1.6290 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5290 |
1.6290 |
1.5267 |
1.6267 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5267 |
1.6267 |
1.5160 |
1.6160 |
0.0107 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5160 |
1.6160 |
1.4948 |
1.5948 |
0.0212 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4948 |
1.5948 |
1.5041 |
1.6041 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5041 |
1.6041 |
1.5198 |
1.6198 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2025-09-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5198 |
1.6198 |
1.4924 |
1.5924 |
0.0274 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.4924 |
1.5924 |
1.5008 |
1.6008 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5008 |
1.6008 |
1.5115 |
1.6115 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5115 |
1.6115 |
1.5119 |
1.6119 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.5119 |
1.6119 |
1.5303 |
1.6303 |
-0.0184 |
-1.20% |
