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太平MSCI香港价值增强A(007107)基金分红送配

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今天最新净值 1.4490 -0.0232 -1.58%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5490
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9983亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-01	每份派现金0.1000元

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平量化选股混合A	1.2695	1.07%
太平量化选股混合C	1.2606	1.07%
太平中证红利指数A	1.0598	0.77%
太平中证红利指数C	1.0579	0.77%
太平MSCI香港价值增强A	1.4557	0.12%
太平MSCI香港价值增强C	1.4423	0.12%
太平嘉裕债券A	1.0083	0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式	1.1254	0.05%