太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)
今天最新净值
1.0831
0.0064 0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0049 0.4548%
- 累计净值：1.0831
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0324亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近一周,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0121 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
007107 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0048 |
0.46% |
