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太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)

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今天最新净值 1.4490 -0.0232 -1.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4514 -0.0025 -0.1712%

累计净值：1.5490
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9983亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛

近一周太平MSCI香港价值增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4539	1.5539	1.4490	1.5490	0.0049	0.34%
2025-12-16	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4490	1.5490	1.4722	1.5722	-0.0232	-1.58%
2025-12-15	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4722	1.5722	1.4881	1.5881	-0.0159	-1.07%
2025-12-12	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4881	1.5881	1.4733	1.5733	0.0148	1.00%
2025-12-11	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4733	1.5733	1.4822	1.5822	-0.0089	-0.60%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平量化选股混合A	1.2695	1.07%
太平量化选股混合C	1.2606	1.07%
太平中证红利指数A	1.0598	0.77%
太平中证红利指数C	1.0579	0.77%
太平MSCI香港价值增强A	1.4557	0.12%
太平MSCI香港价值增强C	1.4423	0.12%
太平嘉裕债券A	1.0083	0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式	1.1254	0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式	1.1108	0.05%
太平嘉裕债券C	1.0078	0.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%