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太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4313 0.0104 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3842 -0.0035 -0.2493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6113
成立日期：2019-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9983亿
最近资产：1.21亿
基金公司：太平基金
基金经理：林开盛赵超徐闯

近一周太平MSCI香港价值增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平MSCI香港价值增强A(007107)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4308	1.6108	1.4313	1.6113	-0.0005	-0.03%
2026-09-16	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4313	1.6113	1.4209	1.6009	0.0104	0.73%
2026-09-15	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4209	1.6009	1.4464	1.6264	-0.0255	-1.79%
2026-09-14	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4464	1.6264	1.4328	1.6128	0.0136	0.95%
2026-09-11	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4328	1.6128	1.4431	1.6231	-0.0103	-0.71%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.09%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.08%
太平量化选股混合A	1.3754	1.02%
太平量化选股混合C	1.3598	1.01%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%